联接基金分红公告
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金分红公告
公告送出日期:2015年1月8日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
基金简称 | 博时标普500ETF联接(QDII) | |
基金主代码 | 050025 | |
基金合同生效日 | 2012年6月14日 | |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 相关法律法规及《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 | |
收益分配基准日 | 2014年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.4445 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 51,399,955.66 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 5,139,995.57 | |
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) | 0.244 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年度的第1次分红 |
注:本基金每10份基金份额发放红利0.244元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2015年1月12日 |
除息日 | 2015年1月9日 |
现金红利发放日 | 2015年1月22日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年1月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2015年1月13日直接划入其基金账户,2015年1月14日起投资者可以查询、赎回 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日前一工作日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前2个工作日之前(含2015年1月8日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理公司的客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2015年1月9日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年1月8日
博时转债增强债券型证券投资基金
暂停申购、转换转入公告
公告送出日期:2015年1月8日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时转债增强债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 博时转债增强债券 | |
基金主代码 | 050019 | |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据有关法律法规及《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》、《博时转债增强债券型证券投资基金招募说明书》的规定 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年1月8日 |
暂停转换转入起始日 | 2015年1月8日 | |
暂停申购、转换转入的原因说明 | 为保护基金份额持有人利益 | |
下属分级基金的基金简称 | 博时转债增强债券A | 博时转债增强债券C |
下属分级基金的交易代码 | 050019 | 050119 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |
2、其他需要提示的事项
(1)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时转债增强债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2015年1月8日起暂停本基金的申购及转换转入业务。
(2)本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入的时间将另行公告。
(3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年1月8日
博时信用债券投资基金暂停大额申购、
转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年1月8日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时信用债券投资基金 | |||
基金简称 | 博时信用债券 | |||
基金主代码 | 050011 | |||
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 | |||
公告依据 | 根据有关法律法规及《博时信用债券投资基金基金合同》、《博时信用债券投资基金招募说明书》的规定 | |||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2015年1月8日 | ||
暂停大额转换转入起始日 | 2015年1月8日 | |||
暂停大额定期定额投资 起始日 | 2015年1月8日 | |||
限制申购金额(单位:元) | 100,000.00 | |||
限制转换转入金额 (单位:元) | 100,000.00 | |||
限制定期定额投资金额 (单位:元) | 100,000.00 | |||
暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的原因说明 | 为保护基金份额持有人利益 | |||
下属分级基金的基金简称 | 博时信用债券A | 博时信用债券B | 博时信用债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 050011 | 051011 | 050111 | |
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 | 是 |
2、其他需要提示的事项
(1)2015年1月8日起,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过10万元(本基金A、B、C三类基金份额申请金额予以合计);如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过10万元,本基金管理人有权拒绝。
(2)在本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将另行公告。
(3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年1月8日