股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-002

  百大集团股份有限公司关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月10日召开第八届董事会第七次会议、于2014年12月26日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案》, 同意公司将前期已借款给杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）的47,000万元关联委托贷款统筹调整借款方式和利率后重新借款给杭州百大置业，上述调整借款事项的具体内容已分别刊登在2014年12月11日和2014年12月27日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临时公告编号2014-041、2014-042以及2014-045）。现将有关进展情况公告如下：

  一、2015年1月5日，本公司以及本公司的全资子公司浙江百大酒店管理有限公司（以下简称“浙百大酒店管理公司”）分别与万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）签署了《万向信托——[杭州百大置业]事务管理类集合资金信托计划信托合同》（以下简称“《信托合同》”）。本公司及浙百大酒店管理公司将资金委托给万向信托设立万向信托——[杭州百大置业]事务管理类集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）。

  本次信托计划资金总额为26,400万元人民币。期限为自信托资金存续期限起始日（如为分期交付，则为首期信托计划资金存续期限起始日）起至2015年12月28日止。本公司及浙百大酒店管理公司作为委托人,是《信托合同》项下的唯一受益人，受益人所对应的预期年化收益率为5.6%。

  二、2015年1月5日，本公司的子公司浙江百大资产管理有限公司（以下简称“浙百大资产管理公司”）与万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）签署了《万向信托——[浙江百大资管事务管理类]单一资金信托合同》（以下简称“《信托合同》”）。浙百大资产管理公司委托万向信托设立万向信托——[浙江百大资管事务管理类]单一资金信托（以下简称“本信托”）。

  本信托项下信托资金总额为20,600万元人民币。期限为自信托资金存续期限起始日（如为分期交付，则为首期信托资金存续期限起始日）起至2015年12月28日止。

  本信托的委托人和受益人为同一人，即浙江百大资产管理有限公司。受益人所对应的预期年化收益率为7.65%。

  上述集合资金信托计划和单一资金信托计划均为指定用途资金信托计划，用于向杭州百大置业发放贷款，信托贷款用于杭政储出[2009]60号地块办公商业金融用房的开发建设（即西子国际商业综合体项目的开发建设）。杭州百大置业是本公司持股30%的参股公司，其财务总监等高级管理人员系本公司推荐委派，因此信托贷款虽未设置担保，但风险可控。

  上述本公司、浙百大酒店管理公司、浙百大资产管理公司分别与万向托有限公司签署的《信托合同》自签订之日起已生效，上述集合资金信托计划和单一资金信托计划自合同生效之日起已成立。本公司（含子公司、孙公司）前期借款给杭州百大置业的47,000万元关联委托贷款将全部置换为信托贷款。此次借款方式、利率范围及借款日期均在公司第八届董事会第七次会议、2014年第二次临时股东大会决议授权范围及原则内进行。此次借款方式的调整是从原有关联委托贷款中进行置换，并未新增借款给杭州百大置业，因此不影响公司的日常资金周转。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇一五年一月八日