配置混合型证券投资基金
代销机构并参加其费率优惠活动的公告
关于增加兴业证券为银华高端制造业灵活
配置混合型证券投资基金
代销机构并参加其费率优惠活动的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签署的销售代理协议,决定自2015年1月12日起,兴业证券开始代理银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“银华高端制造业混合”)(基金代码:000823)申购、赎回、定期定额投资及转换业务并参加兴业证券费率优惠活动。兴业证券定期定额投资业务每期最低扣款金额100元,具体办理细则详见兴业证券网站。转换业务具体规则详见本公司网站。现将有关事项公告如下:
一、本次在兴业证券开通下表中基金之间的相互转换业务
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 前端:180001 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008;B级:180009 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
7 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
8 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
9 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
10 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
11 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025;C类:180026 |
12 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
13 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029;C类:180030 |
14 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
15 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 |
16 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 |
17 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 |
18 | 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 | 000823 |
二、费率优惠活动适用投资者范围
通过兴业证券网上交易系统办理银华高端制造业混合基金申购业务以及柜台、网上交易系统办理银华高端制造业混合基金定期定额投资业务的投资者。
三、费率优惠活动时间
自2015年1月12日起的全部法定基金交易日。优惠活动或业务规则如有变动,请以兴业证券及本公司最新公告信息为准。
四、费率优惠活动内容
1、活动期间,投资者通过兴业证券网上交易系统成功办理银华高端制造业混合基金申购、定期定额投资业务的,其办理申购、定期定额投资费率享有4折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。
2、活动期间,通过兴业证券柜台系统办理银华高端制造业混合基金定期定额投资业务的,其办理定期定额投资费率享有8折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。
本费率优惠活动内容的解释权归兴业证券,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以兴业证券的安排和规定为准。
五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、兴业证券股份有限公司
注册地址 | 福州市湖东路268号 | ||
法定代表人 | 兰荣 | ||
客服电话 | 95562 | 网址 | www.xyzq.com.cn |
2、银华基金管理有限公司
客服电话 | 400-678-3333、010-85186558 |
网址 | www.yhfund.com.cn |
重要提示:
1、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换。
2、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年1月9日
关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务期间转债A级份额、
转债B级份额停复牌的公告
因银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年1月8日为基准日对银华转债份额(代码为:“161826”,简称为“银华转债”)、转债A级份额(代码为:“150143”,简称为“转债A级”)及转债B级份额(代码为:“150144”,简称为“转债B级”)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金转债A级份额、转债B级份额于2015年1月9日暂停交易,并将于2015年1月12日10:30之后恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月12日转债A级、转债B级即时行情显示的前收盘价为2015年1月9日的转债A级、转债B级的份额净值(四舍五入至0.001元), 2014年1月12日当日转债A级份额和转债B级份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年1月9日
关于银华信用季季红债券型证券投资基金
调低管理费费率并修改
基金合同及托管协议的公告
为了鼓励投资者长期持有银华信用季季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《银华信用季季红债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的约定,经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,本基金管理人银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年1月12日起,对本基金的管理费费率进行调整,具体调整内容如下:
根据本基金《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的相关规定:调低基金管理费率或基金托管费率等费率,经基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。
经本公司和本基金托管人工商银行共同协商,将《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”及《托管协议》“第十一部分 基金费用”的“(一)基金管理费的计提比例和计算方法”的相关内容进行如下修改:
原表述为:
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
修改为:
基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.36%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.36%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
上述基金管理费率的调整,自2015年1月12日起生效。
重要提示:
1、本基金本次对《基金合同》、《托管协议》的修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。
2、本基金将在更新招募说明书及摘要时对上述修改内容进行更新。
3、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、4006783333(全国免长途话费)
银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年1月9日
银华基金管理有限公司
关于银华中证内地资源主题指数分级证券
投资基金变更子份额场内简称的公告
银华基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定、《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等相关法律文件的规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自2015年1月12日起将银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)稳健收益类份额(代码:150059)的场内简称由“银华金瑞”更名为“YH资源A”,本基金积极收益类份额(代码:150060)的场内简称由“银华鑫瑞”更名为“YH资源B”。
重要提示:
1、按照《基金合同》的规定,本次基金更名对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开持有人大会。
2、《基金合同》、《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及本基金子份额场内简称部分将进行相应修改,修改后的《基金合同》、《托管协议》详见本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)。
3、本基金将在下次更新招募说明书及摘要时对上述修改内容进行更新。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-3333(免长话费),或登陆网站www.yhfund.com.cn获取相关信息。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年1月9日
银华基金管理有限公司
关于银华消费主题分级股票型证券投资基金变更子份额场内简称的公告
银华基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定、《银华消费主题分级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华消费主题分级股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等相关法律文件的规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2015年1月12日起将银华消费主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)稳健收益类份额(代码:150047)的场内简称由“银华瑞吉”更名为“消费A”,本基金积极收益类份额(代码:150048)的场内简称由“银华瑞祥”更名为“消费B”。
重要提示:
1、按照《基金合同》的规定,本次基金更名对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开持有人大会。
2、《基金合同》、《银华消费主题分级股票型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及本基金子份额场内简称部分将进行修改,修改后的《基金合同》、《托管协议》详见本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)。
3、本基金将在下次更新招募说明书及摘要时对上述修改内容进行更新。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-3333(免长话费),或登陆网站www.yhfund.com.cn获取相关信息。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年1月9日
银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
继续暂停大额申购(含定期定额投资)
业务的提示性公告
公告送出日期:2015年1月9日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 银华纯债信用债券(LOF) | |
场内简称 | 银华纯债 | |
基金主代码 | 161820 | |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2013年7月8日 |
暂停大额定期定额投资起始日 | 2013年7月8日 | |
限制申购金额(单位:元) | 10,000,000.00 | |
暂停大额申购(含定期定额投资)业务的原因说明 | 为保证银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护基金份额持有人利益。 |
2 其他需要提示的事项
(1)银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2013年7月5日发布公告,自2013年7月8日起对本基金的大额申购(含定期定额投资)业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过1000万元;如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过1000万元,本基金将确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过1000万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请确认成功,其余确认失败。本公告目的为对上述暂停大额申购事项进行提示。
(2) 在本基金限制大额申购(含定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购(含定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。
(3)投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
a)本公司客户服务电话:010-85186558、400-678-3333(全国免长途话费);b)本公司网址:www.yhfund.com.cn。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
银华基金管理有限公司
2015年1月9日