第六届董事会2015年度
第二次临时会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－007
北京首创股份有限公司
第六届董事会2015年度
第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第二次临时会议于2015年1月9日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2015年1月15日以通讯方式召开第六届董事会2015年度第二次临时会议。应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司在华夏银行亮马河支行续办银行授信业务的议案》
同意公司在华夏银行亮马河支行继续办理银行授信业务，授信额度为5亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于公司在平安银行朝阳门支行续办银行授信业务的议案》
同意公司在平安银行朝阳门支行继续办理银行授信业务，授信额度为8亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
1、为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
■
2、授权公司总经理办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
详见公司临2015-008号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
四、审议通过了《关于公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目的议案》
1、同意公司以“建设——运营——移交”（即BOT）的方式投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，项目规模4万吨/日。
2、同意公司向全资子公司临猗首创水务有限责任公司增加注册资本3,500万元人民币,增资完成后，临猗首创水务有限责任公司注册资本为10,190万元人民币，公司仍持有其100%股权。
3、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2015-009号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2015年1月15日
●报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－008
北京首创股份有限公司
关于开设募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月15日召开第六届董事会2015年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户的议案》。
公司于2014年12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1430号），核准公司非公开发行不超过332,475,700股新股。详见公司临2014-097号公告。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
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公司董事会授权公司总经理办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2015年1月15日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－009
北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目。
●投资金额和比例：项目预估总投资为8,821万元；公司拟向全资子公司临猗首创水务有限责任公司增加注册资本3,500万元人民币，负责本项目的投资、建设及运营，增资后公司仍持有临猗首创水务有限责任公司100%股权。
●投资期限：特许经营期30年（自项目开始商业运营之日起计）。
特别风险提示：
●投资标的本身存在的风险: 技术风险、污水处理服务费支付风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第二次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目的议案》，公司将以“建设——运营——移交”（即BOT）的方式投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，并向全资子公司临猗首创水务有限责任公司（以下简称“临猗首创”）增加注册资本3,500万元人民币，由其负责本项目的投资、建设及运营，增资后临猗首创注册资本为10,190万元，公司仍持有其100%股权。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、项目的基本情况
本次投资项目为山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，预估总投资为8,821万元人民币；项目规模4万吨/日；出水标准为GB18918-2002一级A标准；项目特许经营期为30年（自项目开始商业运营之日起计）；项目股本金内部收益率预计不低于9.00%。
三、协议主体的基本情况
临猗县人民政府：县长：李建刚；地址：临猗县双塔北路。
临猗首创：成立于2011年1月，为公司全资子公司。注册资本6,690万元；法定代表人：张恒杰；注册地址：临猗县五一南路1069号；主营业务为自来水生产、销售；供水管网的建设和维护，污水处理服务；给排水工程的设计、施工、设备供应、运营、技术咨询以及其他水处理相关的业务。临猗首创截至2013年12月31日经审计的总资产为20,857.76万元、净资产为7,041.87万元，2013年度营业收入为1,734.62万元、净利润为317.71万元；截至2014年12月31日未经审计的总资产为20,423.92万元、净资产为6,782.20万元，2014年的营业收入为1,922.38万元、净利润为20.57万元。
四、协议的主要内容
由临猗县人民政府和临猗首创签署《特许经营合同》；
特许经营内容：在特许经营期内，临猗县人民政府授予临猗首创设计、建设、运营、维护和管理项目设施，在本项目污水汇流区域内，从事污水处理服务业务并收取相应的污水处理服务费的独占性权利；
特许经营期：30年（自项目开始商业运营之日起计）；
项目规模：4万吨/日；
污水处理厂主要执行标准：GB18918-2002一级A；
基本水量：自项目开始商业运营之日起第一年内基本水量为3.0万吨/日，第二年基本水量为3.5万吨/日，第三年起至特许经营期满为4.0万吨/日；
污水处理价格：初始污水处理价格1.28元/吨，价格每两年调整一次，调价公式中包含电价、药剂价格、人工成本、CPI等调价因素；
合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
五、对上市公司的影响
投资本项目符合公司的战略发展要求。公司自投资临猗县城乡一体化供水特许经营项目以来，积累的技术、管理资源将对本项目的投资、建设起到有力的支持作用，具有统一调配人员、集中管理并有效降低成本的优势，可实现水务项目的集约化管理。获取本项目，将进一步提高公司在临猗县及运城市水务市场的占有率和影响力，对公司后续拓展运城市及周边区域水务项目将起到积极促进作用。
项目资金来源为自有资金。
本公司取得山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
1、技术风险：进水中有一定比例的工业废水，在未来可能存在不能正常处理、达标排放的风险；
应对措施：针对水质特点在工艺流程上设计了水解酸化池，增强了污水处理厂生化系统抗冲击能力，并在合同中对污水厂进水水质指标限值进行了严格约定。
2、污水处理服务费支付风险：在项目的污水处理服务费支付方面存在一定的风险；
应对措施：当地政府同意出具支付承诺函，将污水处理服务费的支出纳入年度财政预算，以保证其足额支付。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2015年1月15日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议