关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2015年1月19日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年1月16日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)(场内简称:添富贵金) | |
| 基金主代码 | 164701 | |
| 基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年1月19日 |
| 暂停赎回起始日 | 2015年1月19日 | |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2015年1月19日 | |
| 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 2015年1月19日美国纽约证券交易所因节假日暂停交易,为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。 | |
2 其他需要提示的事项
1、2015年1月20日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。
2、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年1月16日
汇添富基金管理股份有限公司
关于原汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额折算结果暨汇添富添富通货币
市场基金基金合同生效的公告
汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会已于2015年1月9日召开。持有人大会表决通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。持有人大会的决议已于当日生效。为顺利完成基金转型,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2015年1月15日对汇添富新收益债券型证券投资基金(以下简称“新收益”)进行基金份额折算,折算日次日(2015年1月16日)起,新收益债券基金转型为汇添富添富通货币市场基金(以下简称“添富通”)。
一、原新收益基金基金份额折算结果
根据2015年1月10日发布的《关于汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额折算的公告》约定的份额折算时间及折算方案,经基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金份额折算日(2015年1月15日)登记在册的基金份额总额为15,081,956.52份,基金份额净值为16,411,447.28元,折算后的基金份额为16,411,447.28份,基金份额净值为1.00元。折算后新收益基金的基金份额变更为添富通基金的基金份额,本基金管理人已于当日对基金份额折算结果进行了变更登记。
二、添富通基金基金合同的生效
根据新收益基金份额持有人大会的决议,本基金管理人已将《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富新收益债券型证券投资基金托管协议》修订为《汇添富添富通货币市场基金基金合同》、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》,并已报中国证监会备案。
自汇添富新收益基金份额折算日次日(即2015年1月16日)起,《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效,《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同时失效,汇添富新收益债券型证券投资基金正式变更为汇添富添富通货币市场基金,本基金基金合同当事人将按照《汇添富添富通货币市场基金基金合同》享有权利并承担义务。
三、添富通基金增设基金份额
为满足更多投资者理财服务的需求,经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会变更注册,本基金管理人决定自汇添富新收益债券型证券投资基金转型为汇添富添富通货币市场基金之日(2015年1月16日)起对本基金实施基金份额分类。
根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量,对其持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,本基金将设A 类和B 类两类基金份额,两类基金份额分别设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
| 份额类别 | A类基金份额 (基金代码:000366) | B类基金份额 (基金代码:000980) |
| 基金账户最低基金份额余额 | 0.01份 | 5,000,000份 |
| 销售服务费 (年费率) | 0.25% | 0.01% |
四、添富通基金份额销售机构
投资者可以通过以下销售机构办理添富通货币基金的投资业务:
1、直销机构
(1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址:上海市峨山路91弄61号1幢陆家嘴软件园10号楼3楼
法定代表人:林利军
电话:(021)28932823
传真:(021)28932998
联系人:丛菲
客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)
网址:www.99fund.com
(2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)
2、代销机构
| 工商银行 | 东北证券 | 日信证券 | 天相投顾 |
| 农业银行 | 东方证券 | 上海证券 | 和讯科技 |
| 中国银行 | 东吴证券 | 申银万国 | 深圳众禄 |
| 交通银行 | 东兴证券 | 世纪证券 | 天天基金 |
| 招商银行 | 光大证券 | 太平洋证券 | 好买基金 |
| 上海农商行 | 广州证券 | 天风证券 | 数米基金网 |
| 杭州银行 | 国都证券 | 万联证券 | 上海长量 |
| 渤海银行 | 国金证券 | 西藏证券 | 同花顺 |
| 哈尔滨银行 | 国泰君安 | 西南证券 | 展恒理财 |
| 包商银行 | 海通证券 | 新时代证券 | 利得基金 |
| 爱建证券 | 恒泰证券 | 信达证券 | 中期时代 |
| 安信证券 | 宏源证券 | 兴业证券 | 泛华普益 |
| 渤海证券 | 华安证券 | 招商证券 | 宜信普泽 |
| 财富里昂 | 华福证券 | 中航证券 | 万银财富 |
| 财富证券 | 华龙证券 | 中金公司 | 增财基金 |
| 长城证券 | 华鑫证券 | 中投证券 | 恒久浩信 |
| 长江证券 | 江海证券 | 中信建投 | 新兰德 |
| 大同证券 | 平安证券 | 中信金通 | |
| 德邦证券 | 齐鲁证券 | 中信万通 | |
| 第一创业证券 | 钱景财富 | 中信证券 |
投资者在本基金代销机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
投资者欲了解添富通基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年1月16日
关于汇添富添富通货币市场基金
恢复申购赎回业务的公告
公告送出日期:2015年1月16日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 汇添富添富通货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富添富通货币 | ||
| 基金主代码 | 000366 | ||
| 基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 公告依据 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富添富通货币市场基金基金合同》的规定。 | ||
| 恢复相关业务的起始日、金额及原因说明 | 恢复申购起始日 | 2015年1月19日 | |
| 恢复赎回起始日 | 2015年1月19日 | ||
| 恢复申购、赎回的原因说明 | 根据2015年1月9日召开的新收益债券基金基金份额持有人大会的决议,自2015年1月16日该基金转型为添富通货币基金。为更好地满足投资者的需求,转型完成的下一个工作日开放添富通货币基金的申购赎回业务。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 汇添富添富通货币A | 汇添富添富通货币B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 000366 | 000980 | |
| 该分级基金是否恢复申购、赎回 | 是 | 是 | |
2 其他需要提示的事项
汇添富添富通货币市场基金是由原汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。原新收益债券基金的基金份额已于2015年1月15日折算为添富通货币基金的基金份额。具体份额折算结果可参见刊登在2015年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《汇添富基金管理股份有限公司关于原汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额折算结果暨汇添富添富通货币市场基金基金合同生效的公告》。
投资者也可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年1月16日
汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富收益快钱货币市场基金
增加申购赎回代理券商的公告
根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与财富证券、银河证券、国信证券和广州证券签署的协议,并经中国证券登记结算有限公司确认,本公司决定自2015年1月16日起增加财富证券、银河证券、国信证券和广州证券为汇添富收益快钱货币市场基金(基金代码:159005,场内简称:“添富快钱”)的申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理“添富快钱”的账户开户、申购、赎回等业务。
一、新增申赎代理券商
| 代销机构 | 网站 | 客服电话 |
| 财富证券 | www.cfzq.com | 0731-84403319 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 广州证券 | www.gzs.com.cn | 020-961303 |
二、其他重要提示
1、投资者在上述券商办理“添富快钱”投资事务,具体办理规则及程序请咨询各证券公司的规定。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年1月16日


