“新华保险”估值方法调整的公告
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的
“新华保险”估值方法调整的公告
尊敬的基金投资者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2015年1月20日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票“新华保险”(股票代码:601336)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一五年一月二十一日
融通通福分级债券型证券投资基金之通福B
份额(150160)的交易风险提示公告
近期,融通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下融通通福分级债券型证券投资基金之通福B份额(基金代码:150160)二级市场交易价格出现较大波动。2015 年1月19日,通福B在二级市场的收盘价为1.465元,相对于当日1.308元的基金份额参考净值,溢价幅度为12.00%。截止 2015年1月20日,通福B在二级市场的收盘价为1.612元。
为此本基金管理人声明如下:
一、融通通福分级债券型证券投资基金之通福B为融通通福分级债券型证券投资基金中较高风险类份额,一旦债券市场出现波动,基金份额参考净值可能会相应出现较大波动。
二、在二级市场上交易的通福B,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
三、融通通福分级债券型证券投资基金之通福B份额将于2016年12月12日结束封闭期并按照当日净值转换为上市开放式基金(LOF),届时基金管理人将按照基金净值为投资者办理基金的申购和赎回业务。
四、截至目前,融通通福分级债券型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
五、截至目前,融通通福分级债券型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》或公司网站(www.rtfund.com)上的相关法律文件。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二零一五年一月二十一日
融通通源短融债券型证券投资基金
基金经理增聘公告
公告送出日期:2015年1月21日
1 公告基本信息
基金名称 | 融通通源短融债券型证券投资基金 |
基金简称 | 融通通源短融债券 |
基金主代码 | 000394 |
基金管理人名称 | 融通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 王涛 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 王超 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 王涛 | |||
任职日期 | 2015年1月21日 | |||
证券从业年限 | 11 | |||
证券投资管理从业年限 | 11 | |||
过往从业经历 | 经济学硕士,11年证券从业经验,具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月,在中国工商银行深圳市分行工作,任外汇及衍生交易交易员;2007年7月至2013年1月,在招商银行总行工作,从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作,担任交易员职务;2013年1月至2014年9月,在东莞证券工作,任固定收益类产品投资经理。2014年9月,加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
161622 | 融通七天理财债券型证券投资基金 | 2015年1月6日 | - | |
161608 | 融通易支付货币市场证券投资基金 | 2015年1月6日 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | CFA、FRM | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 |
3其他需要说明的事项
截至本公告发布日,上述人员未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述事项已按规定在中国证券业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。