关于上证大宗商品股票交易型开放式指数
证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2015-01-23 来源:上海证券报
关于上证大宗商品股票交易型开放式指数
证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2015年1月23日
1 公告基本信息
基金名称 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 | |
基金简称 | 商品ETF | |
基金主代码 | 510170 | |
基金管理人名称 | 国联安基金管理有限公司 | |
公告依据 | 根据有关法律法规及《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年1月22日13:00 |
暂停赎回起始日 | 2015年1月22日13:00 | |
暂停申购、赎回的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。 |
2 其他需要提示的事项
(1)上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金自2015年1 月23 日上海证券交易所交易时间起恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。
(2)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-0365,或登录本公司网站:http://www.gtja-allianz.com获取相关信息。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2015年1月23日
国联安基金管理有限公司关于旗下基金
所持东方财富(300059)和泰格医药(300347)
估值调整的公告
鉴于东方财富(300059)和泰格医药(300347)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年1月21日起对公司旗下产品持有的东方财富(300059)和泰格医药(300347)股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年一月二十二日