证券简称：中粮生化 证券代码：０００９３０ 公告编号：２０１５－００７
债券简称：１１中粮０１ 债券代码：１１２０５８
中粮生物化学（安徽）股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）２０１５年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
中粮生物化学（安徽）股份有限公司２０１１年公司债券（以下简称“本期债券”）将于２０１５年２月１６日支付２０１４年２月１６日至２０１５年２月１５日期间 （以下简称“本年度”）的利息６．８０元／张（含税）。
本次债券付息权益登记日为２０１５年２月１３日，凡在２０１５年２月１３日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。根据《中粮生物化学（安徽）股份有限公司公开发行２０１１年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
１、债券名称：中粮生物化学（安徽）股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）。
２、债券简称：１１中粮０１。
３、债券代码：１１２０５８。
４、发行总额：人民币５亿元。
５、债券期限：５年，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
６、债券利率：票面利率为６．８０％，在债券存续期限前３年固定不变。发行人在２０１５年１月１７日、１月２０日、１月２１日分别三次发布提示性公告，本期债券在存续期前３年票面利率为６．８０％，在本期债券的第３年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后２年票面利率为６．８０％并保持不变。
７、起息日：２０１２年２月１６日。
８、付息日：２０１３至２０１７年每年的２月１６日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
９、上市时间和地点：２０１２年４月２０日在深圳证券交易所上市交易。
１０、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《中粮生物化学（安徽）股份有限公司２０１１年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为６．８０％。每手面值１，０００元的本期债券派发利息为６８元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为５４．４０元；扣税后非居民企业（包含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）取得的实际每手派发利息为６１．２０元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
１、债权登记日为２０１５年２月１３日。
２、除息日为２０１５年２月１６日。
３、付息日为２０１５年２月１６日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止２０１５年２月１３日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
１、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在债券登记日１个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
２、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
１、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。
２、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）以及《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
３、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
１、发行人：中粮生物化学（安徽）股份有限公司
办公地址：安徽省蚌埠市中粮大道１号
联系人：于洁、梁修华
电话：０５５２－４９２８００５
传真：０５５２－４９２８７０３
邮政编码：２３３０１０
２、主承销商：广州证券有限责任公司
办公地址： 广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层
项目主办人：刘蔚
电话：０２０－８７３２６６３２
传真：０２０－８７３２６６３９
邮政编码：５１０６２３
３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼
联系人：赖兴文
联系电话：０７５５－２５９３８０４３
传真：０７５５－２５９８８１２２
邮政编码：５１８０３１
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
２０１５年２月７日