第三届董事会第十四次会议
决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2015-008
浙江华友钴业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年2月16日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年2月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
同意公司继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，本次注册规模不超过6.9亿元人民币。
（一）本次发行短期融资券的目的
本次发行短期融资券主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。
（二）本次短期融资券的发行预案
1、注册和发行规模
本次注册短期融资券的规模不超过6.9亿元人民币，可滚动发行；
2、发行期限
单笔短期融资券期限不超过一年；
3、发行利率
本次发行短期融资券的利率按照市场情况确定；
4、发行主承销商
聘请中信银行股份有限公司作为本次发行短期融资券的主承销商。
（三）本次发行短期融资券的授权事项
提请公司股东大会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的具体事宜，包括但不限于：决定发行本次短期融资券的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，聘请或更换主承销商及相关中介机构，签署相关文件，办理相关手续，以及采取其他必要的行动。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信2亿元的议案》
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请办理最高余额不超过人民币2亿元的综合授信融资业务，时间期限不超过两年，具体授信额度及期限以办理时双方签订的融资业务合同为准。授权公司法定代表人陈雪华办理上述融资事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
3、审议通过了《关于子公司力科钴镍、华友进出口为公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信共同提供2.4亿元担保的议案》
同意子公司浙江力科钴镍有限公司和浙江华友进出口有限公司共同为公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请办理综合授信融资业务提供连带责任保证，其中浙江力科钴镍有限公司担保额度不超过人民币2亿元，浙江华友进出口有限公司担保额度不超过人民币4000万元，期限均不超过两年，具体担保额度和期限以办理双方签订的担保合同为准。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于为子公司浙江力科钴镍有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案》
同意公司为子公司浙江力科钴镍有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请办理综合授信融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1.1亿元，期限不超过两年，具体担保额度和期限以办理双方签订的担保合同为准。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于为子公司浙江华友进出口有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案》
同意公司为子公司浙江华友进出口有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请办理综合授信融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1.1亿元，期限不超过两年，具体担保额度和期限以办理双方签订的担保合同为准。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
6、审议通过了《关于为子公司衢州华友钴新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行申请授信提供3.3亿元担保的议案》
同意公司为子公司衢州华友钴新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行申请办理综合授信融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币3.3亿元，期限不超过两年，具体担保额度和期限以办理双方签订的担保合同为准。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年3月4日召开2015年第二次临时股东大会，审议公司发行短期融资券和公司及子公司融资担保事项。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年2月16日
股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2015-009
浙江华友钴业股份有限公司
关于拟申请注册发行短期
融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月16日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，一致审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，具体情况如下：
为了保障因生产经营规模增长对流动资金的需求，公司于2012年7月、2013年9月及2014年6月在银行间债券市场发行三期短期融资券，发行额度均为2.5亿元，发行期限均为1年，第三期短期融资券将于今年6月到期。通过短期融资券的发行，进一步拓宽了公司融资渠道，优化了融资结构，增强了公司资金管理的灵活性。
鉴于2015年度公司业务计划对流动资金的需求，同时考虑对融资结构进一步优化调整，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
一、本次发行短期融资券的目的
本次发行短期融资券主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。
二、本次短期融资券的发行预案
1、注册和发行规模
本次申请注册短期融资券的规模不超过6.9亿元人民币，可滚动发行；
2、发行期限
单笔短期融资券期限不超过一年；
3、发行利率
本次发行短期融资券的利率按照市场情况确定；
4、发行主承销商
聘请中信银行股份有限公司作为本次发行短期融资券的主承销商。
三、本次发行短期融资券的授权事项
提请公司股东大会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的具体事宜，包括但不限于：决定发行本次短期融资券的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，聘请或更换主承销商及相关中介机构，签署相关文件，办理相关手续，以及采取其他必要的行动。
四、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券方案及授权事项还需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起24个月。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年2月16日
股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2015-010
浙江华友钴业股份有限公司
关于公司与子公司相互
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“衢州华友”）。
●本次担保金额：本次担保总额为79,000万元（续展担保57,000万元，新增22,000万元），其中母公司为子公司担保55,000万元，子公司为母公司担保24,000万元。
●截至目前，公司及控股子公司累计对外提供担保514,910万元人民币和8,250万美元，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保306,550万元人民币及8,250万美元；子公司为公司担保208,360万元人民币；对外部公司的担保金额为0。
?本次担保无反担保。
?截至目前公司及子公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1. 华友钴业在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行的授信即将到期，根据经营需要，公司拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信2亿元，并继续由子公司力科钴镍、华友进出口共同担保，担保额度不超过2.4亿元，其中力科钴镍担保不超过2亿元，华友进出口担保不超过0.4亿元。
2. 子公司力科钴镍在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行的授信即将到期，根据经营需要，力科钴镍拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信1亿元，并继续由华友钴业提供担保，担保额度不超过1.1亿元。
3. 子公司华友进出口在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行的授信即将到期，根据经营需要，华友进出口拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信1亿元，并继续由华友钴业提供担保，担保额度不超过1.1亿元。
4. 子公司衢州华友在上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行的授信即将到期，根据经营需要，华友进出口拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行申请授信3亿元（2亿元为新增授信），并继续由华友钴业提供担保，担保额度不超过3.3亿元（2.2亿元为新增担保）。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项全部经公司2015年2月16日召开的第三届第十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
1. 华友钴业
华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售。
截至2013年12月31日，公司总资产为297,561.88万元，净资产为150,420.43万元，2013年实现净利润17,161.22万元（以上数据经审计）。
截至2014年9月30日，公司总资产为367,668.19 万元，净资产为 156,198.38 万元，2014年1-9月实现净利润6,120.25万元（以上数据未经审计）。
2. 力科钴镍
力科钴镍注册地址为桐乡市龙翔街道翔厚村；法定代表人为陈雪华。力科钴镍目前主要业务为四氧化三钴、氧化钴等产品的委外加工生产和销售。力科钴镍为华友钴业全资子公司（华友钴业持有73.22%的股权，华友钴业全资子公司华友（香港）有限公司持有26.78%的股权）。
截至2013年12月31日，力科钴镍总资产为34,640.36万元，净资产为14,557.10万元，2013年度实现净利润715.53万元。（以上数据经审计）。
截至2014年9月30日，力科钴镍总资产为47,230.37 万元，净资产为13,443.51万元，2014年1-9月实现净利润-834.84万元（以上数据未经审计）。
3. 华友进出口
华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路18号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为华友钴业全资子公司。
截至2013年12月31日，华友进出口总资产为30,808.05万元，净资产为10,922.00万元，2013年度实现净利润574.57万元（以上数据经审计）。
截至2014年9月30日，华友进出口总资产为44,674.09 万元，净资产为11,157.15万元，2014年1-9月实现净利润235.15万元（以上数据未经审计）。
4. 衢州华友
衢州华友注册地址为浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路18号，法定代表人为陈雪华。衢州华友为华友钴业全资子公司（其中华友钴业持有99%的股权，华友钴业全资子公司力科钴镍持有1%的股权）。
截至2013年12月31日，华友衢州总资产为177,703.67万元，净资产为42,819.87万元，2013年度实现净利润-1,016.18万元（以上数据经审计）。
截至2014年9月30日，华友衢州总资产为331,082.81万元，净资产为49,476.84万元，2014年1-9月实现净利润1,656.97万元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为：力科钴镍、华友进出口、华友衢州均为公司全资子公司，其生产经营情况正常，具备偿还债务能力。为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保的模式向银行申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保514,910万元人民币和8,250万美元，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保306,550万元人民币及8,250万美元；子公司为公司担保208,360万元人民币；对外部公司的担保金额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年2月16日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2015-011
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开2015年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 股东大会投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月4日 13点30分开始
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月4日至2015年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 2 月 16 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015 年 2 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：上述1-5项议案全部为特别决议议案
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2015年2月26日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：张福如、李瑞、高亚婷
联系电话：0573-88586238 传真：0573-88585810
（三）登记时间：2015年2月26日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
六、其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年2月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月4日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。