嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“大北农”股票估值调整的公告
关于旗下基金持有的“大北农”股票估值调整的公告
2015-03-06 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年1月30日《北京大北农科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》,“大北农”股票自2015年1月30日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月5日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“大北农”股票(代码:002385)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年3月6日