公司代码：600880 公司简称：博瑞传播
2014年年度报告摘要
一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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控股股东及实际控制人其他情况介绍
2014年9月，公司从大股东成都博瑞投资控股集团有限公司获悉，成都商报社国有资产出资人已完成国有资产产权的登记（详见2014年9月13日公司公告），成都商报社的国家出资企业登记为成都传媒集团(截至本报告披露之日，国有产权登记证尚未下发)，公司实际控制人将因国有资产管理层级的调整变更为成都传媒集团。公司的第二大股东成都新闻宾馆的国家出资登记为成都传媒集团，公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司与成都新闻宾馆的国家出资企业同为成都传媒集团。
按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，实际控制人的变更，将导致成都传媒集团持有上市公司的股份比例超过30%，成都传媒集团须根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，履行法定审批程序并向中国证券监督管理委员会提出收购要约豁免申请。
截止2015年3月6日，相关变更手续尚在进行中，公司将按照相关规定配合实际控制人办理相关手续，并于变更的过程中及完成后依法履行相关的信息披露。
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三管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，公司紧扣新媒体产业发展的战略机遇期，立足规范运作，坚持"传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战略投资者"的发展战略，继续向新媒体战略全力推进，积极稳健推动公司2014年各项经营工作的开展。
2014年公司面对传统媒体行业趋势性下滑的挑战，紧紧围绕新媒体业务的培育、发展，加快产业的优化升级，助推公司完成产业的升级取得初步成效。2014年全年实现营业总收入168,505.85万元，比上年同期增长5.55%，公司实现利润总额41,676.89万元、归属母公司所有者的净利润28,094.65万元，分别比上年减少16.87%和16.89%，扣除非经常损益后，分别比上年减少14.32%和13.36%。截至2014年末，公司总资产为484,317.25万元，归属于母公司所有者的股东权益为362,448.80万元。
1.主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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（2）收入
1）驱动业务收入变化的因素分析
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2）新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司产业结构的转型初见成效，新媒体产业基础进一步稳定。游戏业务在稳定端游、页游的基础上，着力推进手游精品的研发并获得突破，多款移动游戏登陆微信及其它运营平台，游戏经营业务稳定增长，在完成海外游戏业务布局的同时加快国内游戏业务多点布局和培育。
报告期内，公司加大游戏产品的研发力度，全年共投资10678万元推动产品的升级、迭代及手游产品的开发，全年共推出新游戏产品11款，其中端游2款，页游1款，手游8款。公司游戏产业结构得到优化提升，进一步夯实了新媒体发展的产业基础。
3）主要销售客户的情况
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（3）成本
1）成本分析表
单位：元
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2）主要供应商情况
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（4）费用
单位：元 币种:人民币
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1）报告期内公司管理费用同比增长48.68%，主要系公司上期完成对北京漫游谷信息技术有限公司70%股权的收购后利润表项目纳入合并范围期间（2013年11-12月）与本期合并期间存在差异所致。
2）报告期内公司财务费用同比减少93.16%，主要原因系公司本期存款利息收入较上年增加所致。
（5）研发支出
1）研发支出情况表
单位：元
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（6）现金流
单位：元 币种:人民币
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1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长70.75%，主要原因系收入规模增加及客户贷款净增加额较上年同期减少所致。
2）报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增长70.60%，主要原因系支付收购子公司股权转让款减少所致。
3）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少118.56%，主要原因系上年通过非公开发行股票募集资金所致。
（6）其他
1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
主要系传统媒体行业性下滑减少公司利润，北京漫游谷信息技术有限公司合并期间变化增加利润等综合影响所致。
2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
详见本节“募集资金使用情况”部分的内容。
3）发展战略和经营计划进展说明
① 重要经营活动完成情况
2014年公司受传统媒体经营业务持续下滑趋势的影响，整体经营业绩低于预期，但是公司新媒体经营业务取得了持续性的发展，公司移动游戏产品发力，登陆腾讯微信端，海外游戏业务完成产业基础布局，公司游戏业务营业总收入及净利润分别实现42,165.85万元及15,701.73万元，游戏业务的收入及净利润分别占报告期营业总收入及净利润的25.02%、46.69%，进一步夯实新媒体业务的产业基础，产业转型升级取得突破性进展。
A 产业结构的转型初见成效，新媒体产业基础进一步稳定。游戏业务在稳定端游、页游的基础上，着力推进手游精品的研发并获得突破，多款移动游戏登陆微信及其它运营平台，游戏经营业务稳定增长，在完成海外游戏业务布局的同时加快国内游戏业务多点布局和培育。
2014年，公司加大游戏产品的研发力度，全年共投资10678万元推动产品的升级、迭代及手游产品的开发，全年共推出新游戏产品11款，其中端游2款，页游1款，手游8款。公司游戏产业结构得到优化提升，进一步夯实了新媒体发展的产业基础。
a 手游业务发展迅速，多款产品登陆微信游戏平台，为公司游戏业务的稳定持续增长注入动力。
公司高度重视与腾讯的战略合作关系，在对腾讯游戏平台及其运营模式有较为深刻理解、对产品类型需求和玩家游戏习惯有深度把握的基础上，加快游戏产品尤其是手游产品的研发并取得突破性进展。
公司以《横扫西游》《七雄争霸》手游产品为突破口，成功登陆微信游戏。2014年9月中旬《横扫西游》上线，截至2014年末总流水14000万元；2014年10月中旬《七雄争霸》上线，截至2014年末总流水10000万元。公司手游产品的精品化和与腾讯游戏平台的合作为公司手游业务的稳定增长奠定基础。
b 以“精品化”为方向，以精品IP为依托，突出打造明星游戏产品，以海外版权、海外发行、海外本土化运营为措施积极推进海外市场拓展步伐，布局海外游戏业务，打造“博瑞游戏”的海外运营和代理平台。
在稳定PC端游戏业务的同时，集中资源优势加大了游戏精品的研发，推出一批有市场美誉度和竞争力的优质产品。报告期内，公司游戏业务坚持精品化的方向，以精品IP为依托，全年重点推出了《横扫西游》《七雄争霸》《龙之守护》等一系列精品游戏。
公司借助游戏精品积极拓展海外游戏市场，已初步完成韩国、中国台湾、马来西亚等海外游戏业务的布局，并通过韩国打通北美与日本市场，稳步推进海外市场拓展，2014年全年签约的版权金近千万元。发展势头良好。
公司首款自主研发3D实时PK重度手游产品《龙之守护》,5月末借助百度游戏平台的独家代理，在国内全面上线测试并运营，《龙之守护》自2014年5月登陆韩国，一直稳居韩国手游十大产品之列。全年《龙之守护》共计创造流水14000万元，为公司贡献收益近3000余万元，荣获“2014中国游戏风云榜——年度最佳海外表现手机游戏”奖。
c 推进与游戏运营平台商的合作，加快公司游戏研发多点布局和培育。
公司2014年新媒体游戏研发重心在移动游戏上，新媒体游戏运营多点开花，公司旗下游戏在推广运营时分别与腾讯微信、百度多酷、应用宝、37WAN、91助手等多家游戏运营平台进行合作，互利共赢，取得良好的运营成绩。同时在游戏业务上实行重点地域多点布局，分别在北京、上海、杭州和武汉等地增设了6个手游工作室，积极进行研发人才和精品储备，为公司游戏业务的持续增长及游戏业务的优化升级奠定基础。
B 公司通过并购加快户外广告业务在全国中心城市的布局、强化小贷业务的风险控制及盈利能力的培育、加大教育业务设施的投资，稳步推进产业结构的优化调整，助推公司产业转型。
a 公司坚持“以风险控制为主线”的管理理念，优化小额贷项目，促进小贷业务的稳定增长。
报告期内公司完善了《信贷纪律与行为禁令》《信贷档案管理办法》《贷款预审委员会工作制度》等规章制度，进一步形成完整、规范、高效的内控体系。博瑞小贷通过夯实存量贷款兜底措施，新增担保物对冲潜在风险等措施优化贷款项目，保持了小贷业务的稳定。2014年，全年实现净利润5000余万元。
b 坚持以全国中心城市为依托、通过并购不断获取户外广告资源打造面向全国的户外广告市场的业务平台，实现公司户外广告业务的可持续性发展。
公司户外广告业务在前期加速资源获取、优化户外广告业务配置的基础上，2014年营收超过30000万元，同比增长10000万余元。目前公司已实现以成都、武汉、海口、三亚、杭州、深圳等为中心的全国城市户外广告市场的布局。随着户外资源的增长，户外广告业务收入实现了高速增长，但是，管理压力、整合难度、运营风险进一步加大，加之专业人员的培育、管理水平、管理手段等综合经营能力的提升的滞后，2014年公司在户外广告业务上的利润没有实现与收入增长的同步提升。
c 博瑞教育通过着重提升教学品质，加深校际合作，精细化教学与品牌办校取得成效。
进一步完善树德中学博瑞实验学校与优势办学资源展开深度合作模式，通过实施跨越工程，分期投入5000万元，提升学校硬件设施、教科能力，改善安保体系，充分发挥树德中学博瑞实验学校的品牌及社会影响力，全年实现利润总额2400余万元。
C 在传统媒体经营业务面临行业发展趋势性下滑的冲击下，积极推动广告、发行和印刷板块的商业模式重构和业务升级，着力深耕挖潜，努力稳定传统媒体业务发展基础。
a 以商业模式重构和业务升级为手段，大力发展区域配送业务，促进发行投递业务进一步向配送业务转型。2014年，公司全力实施报刊发行业务和物流业务的深度融合，强化队伍专业化，实现业务管理信息化和数据化，确保电商配送业务的持续增长。在物流配送上引进了电视购物、快递代投等新的落地配业务，随着天猫、亚马逊等大客户业务的拓展及增加，进一步增强物流配送的区域优势，助推发行公司业务的转型升级。
b 公司在印刷业务上通过展开精细化管理，积极推动印刷业务的技术创新和进步，提升外接业务占比等措施来减缓了报印业务下滑对公司经营的影响；在平面广告业务上通过通过整合资源、压缩人力成本、探索新媒体广告业务等多种措施以应对传统媒体行业发展趋势性下滑的冲击及影响。
② 坚持“规范运作、科学治理、持续发展”，加强内控建设，进一步提升公司规范管理意识和水平，夯实可持续发展的基础。
A 进一步推进公司内控建设。
公司高度重视治理工作，不断完善制度建设，报告期内公司全面启动制度修订工作，推出了2014版《制度汇编》及《内控手册》。同时强化内控考核评价，通过内部审计与中介机构的外部审计，进一步推动公司内部控制体系的完善及建设，规范了公司的管理和运作。
B 治理成效获得资本市场和社会认可。
2014年，公司连续第三年入选“央视?财经50指数”样本股，获得“十佳治理公司”称号，并于2014年分别入选“上证180指数”样本股、“沪深300指数”样本股，同时还入列“上证公司治理指数”。
2.行业、产品或地区经营情况分析
(1)主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业情况的说明
1）报告期内公司网游业务收入同比增长116.58%，主要原因系本期漫游谷的合并期间变化所致。
2）报告期内公司广告业务成本同比增长40.77%，主要原因系博瑞眼界户外广告成本增加所致。
3）报告期内公司网游业务成本同比增长76.28%，主要原因系本期漫游谷的合并期间变化所致。
(2)主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
华北主要系网游收入,华中、华东、华南主要系户外广告收入，西南主要系印刷相关业务、广告业务、发行投递业务、学校业务、租赁业务、网游业务、小贷业务及其他业务收入。
3.资产、负债情况分析
(1)资产负债情况分析表
单位：元
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资产负债情况的说明
1）报告期内公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比增长31.23%，主要原因系本期权益性工具公允价值变动影响所致。
2）报告期内公司应收票据同比增长124.16%，主要原因系本期末未到期银行承承兑汇票增加所致。
3）报告期内公司应收利息同比减少47.48%，主要原因系公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司发放贷款，尚未结息的应收利息减少所致。
4）报告期内公司存货同比减少33.71%，主要原因系公司为控制纸张采购成本以及预计未来的销售和生产需求，年末减少了纸张采购数量所致。
(下转18版)
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 博瑞传播 | 600880 | 四川电器 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张跃铭 | 王薇 |
| 电话 | 028-87651183 | 028-62560962 |
| 传真 | 028-62560793 | 028-62560793 |
| 电子信箱 | dongmi@b-ray.com.cn | wangwei@b-ray.com.cn |
| 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2012年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 4,843,172,542.87 | 4,837,381,135.03 | 4,837,381,135.03 | 0.12 | 3,135,706,647.21 | 3,135,706,647.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,624,488,019.66 | 3,480,206,027.07 | 3,480,206,027.07 | 4.15 | 2,256,598,070.36 | 2,256,598,070.36 |
| 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 531,196,933.75 | 311,090,387.81 | 311,090,387.81 | 70.75 | -78,661,843.81 | -78,661,843.81 |
| 营业收入 | 1,624,068,283.98 | 1,518,096,430.30 | 1,518,096,430.30 | 6.98 | 1,349,800,795.57 | 1,349,800,795.57 |
| 营业总收入 | 1,685,058,515.60 | 1,596,509,821.97 | 1,596,509,821.97 | 5.55 | 1,356,268,311.20 | 1,356,268,311.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 280,946,549.48 | 338,046,512.02 | 338,046,512.02 | -16.89 | 285,782,968.27 | 285,782,968.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 284,457,831.92 | 328,324,611.61 | 328,324,611.61 | -13.36 | 284,644,842.07 | 284,644,842.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.99 | 13.52 | 13.52 | 减少5.53个百分点 | 13.27 | 13.27 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.26 | 0.33 | 0.53 | -21.21 | 0.28 | 0.46 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.26 | 0.33 | 0.53 | -21.21 | 0.28 | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.26 | 0.32 | 0.52 | -18.75 | 0.28 | 0.45 |
| 截止报告期末股东总数（户） | 81,235 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） | 72,423 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 23.32 | 254,989,676 | 253,706,092 | 无 | 0 |
| 成都新闻宾馆 | 国有法人 | 10.20 | 111,535,758 | 105,958,968 | 无 | 0 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 未知 | 0.88 | 9,600,000 | 0 | 未知 | |
| 兴业全球基金－招商银行－兴全添翼定增分级1号特定多客户资产管理计划 | 未知 | 0.88 | 9,600,000 | 0 | 未知 | |
| 深圳市旭能投资有限公司 | 未知 | 0.70 | 7,700,000 | 0 | 未知 | |
| 天弘基金－工商银行－陕国投－盛唐20号定向投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.64 | 7,000,000 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金六零四组合 | 未知 | 0.62 | 6,750,000 | 0 | 未知 | |
| 高继东 | 境内自然人 | 0.58 | 6,360,000 | 0 | 未知 | |
| 陈正忠 | 境内自然人 | 0.56 | 6,144,177 | 0 | 未知 | |
| 陈昌芬 | 境内自然人 | 0.43 | 4,728,936 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都博瑞投资控股集团有限公司与新闻宾馆为一致行动人（具体说明见“2.3” “控股股东及实际控制人其他情况介绍”）。除此外公司未知前8名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,624,068,283.98 | 1,518,096,430.30 | 6.98 |
| 营业成本 | 834,212,981.89 | 781,121,821.52 | 6.80 |
| 销售费用 | 89,360,965.24 | 75,089,318.13 | 19.01 |
| 管理费用 | 279,955,650.10 | 188,294,033.88 | 48.68 |
| 财务费用 | -17,668,049.69 | -9,146,941.40 | 93.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 531,196,933.75 | 311,090,387.81 | 70.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,766,695.96 | -686,301,182.53 | -70.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,127,331.57 | 878,823,553.64 | -118.56 |
| 研发支出 | 83,383,843.21 | 17,069,304.80 | 388.50 |
| 营业总收入 | 1,685,058,515.60 | 1,596,509,821.97 | 5.55 |
| 行业名称 | 本年营业收入（元） | 上年营业收入（元） | 同比变动比例（%） |
| 印刷相关业务 | 342,709,266.91 | 487,263,649.20 | -29.67 |
| 广告业务 | 440,585,874.52 | 453,470,000.34 | -2.84 |
| 发行及投递业务 | 177,880,750.05 | 183,897,310.71 | -3.27 |
| 学校收入 | 77,285,364.80 | 67,681,064.77 | 14.19 |
| 租赁业务 | 42,545,961.60 | 40,649,786.19 | 4.66 |
| 网游收入 | 421,658,498.57 | 194,692,581.13 | 116.58 |
| 小贷收入 | 128,863,794.82 | 123,421,722.41 | 4.41 |
| 其他收入 | 17,103,979.02 | 19,693,470.90 | -13.15 |
| 前五名客户销售金额合计(元） | 660,293,978.30 | 占销售总额比重(%) | 40.66 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 印刷相关业务 | 263,039,294.90 | 31.53 | 346,759,030.93 | 44.39 | -24.14 | ||
| 广告业务 | 293,387,185.59 | 35.17 | 208,413,994.58 | 26.68 | 40.77 | ||
| 发行及投递业务 | 113,394,817.15 | 13.59 | 113,799,554.21 | 14.57 | -0.36 | ||
| 学校业务 | 41,835,761.50 | 5.01 | 37,208,804.12 | 4.76 | 12.44 | ||
| 租赁业务 | 1,991,157.96 | 0.24 | 1,991,157.96 | 0.25 | 0 | ||
| 网游业务 | 85,635,812.67 | 10.27 | 48,579,529.05 | 6.22 | 76.28 | ||
| 其他业务 | 9,885,321.67 | 1.18 | 8,754,999.17 | 1.12 | 12.91 | ||
| 前五名供应商采购金额合计(元） | 154,888,480.20 | 占采购总额比重(%) | 18.57 |
| 科目 | 本年数 | 上年数 | 同比变动比例（%） |
| 销售费用 | 89,360,965.24 | 75,089,318.13 | 19.01 |
| 管理费用 | 279,955,650.10 | 188,294,033.88 | 48.68 |
| 财务费用 | -17,668,049.69 | -9,146,941.40 | 93.16 |
| 本期费用化研发支出 | 83,383,843.21 |
| 本期资本化研发支出 | |
| 研发支出合计 | 83,383,843.21 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 2.29 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 5.13 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 531,196,933.75 | 311,090,387.81 | 70.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,766,695.96 | -686,301,182.53 | -70.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,127,331.57 | 878,823,553.64 | -118.56 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 印刷相关业务 | 342,709,266.91 | 263,039,294.90 | 23.25 | -29.67 | -24.14 | 减少5.59个百分点 |
| 广告业务 | 440,585,874.52 | 293,387,185.59 | 33.41 | -2.84 | 40.77 | 减少20.63个百分点 |
| 发行及投递业务 | 177,880,750.05 | 113,394,817.15 | 36.25 | -3.27 | -0.36 | 减少1.87个百分点 |
| 学校业务 | 77,285,364.80 | 41,835,761.50 | 45.87 | 14.19 | 12.44 | 增加0.85个百分点 |
| 租赁业务 | 42,545,961.60 | 1,991,157.96 | 95.32 | 4.66 | 0.00 | 增加0.22个百分点 |
| 网游业务 | 421,658,498.57 | 85,635,812.67 | 79.69 | 116.58 | 76.28 | 增加4.64个百分点 |
| 小贷业务 | 128,863,794.82 | 0 | 100.00 | 4.41 | 0.00 | 0 |
| 其他业务 | 17,103,979.02 | 9,885,321.67 | 42.20 | -13.15 | 12.91 | 减少13.34个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 323,758,172.21 | 267.03% |
| 华中 | 70,155,814.14 | 47.77% |
| 华东 | 36,292,789.24 | 不适用 |
| 华南 | 114,661,438.26 | 110.20% |
| 西南 | 1,103,765,276.44 | -20.05% |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,494,422.02 | 0.20 | 7,234,970.02 | 0.15 | 31.23 | |
| 应收票据 | 2,260,000.00 | 0.05 | 1,008,220.00 | 0.02 | 124.16 | |
| 应收利息 | 1,952,836.46 | 0.04 | 3,718,320.17 | 0.08 | -47.48 | |
| 存货 | 21,701,833.08 | 0.45 | 32,736,924.67 | 0.68 | -33.71 | |
| 长期待摊费用 | 37,119,071.24 | 0.77 | 95,333,562.50 | 1.97 | -61.06 | |
| 递延所得税资产 | 47,538,161.58 | 0.98 | 30,163,046.82 | 0.62 | 57.60 | |
| 应付账款 | 80,128,404.24 | 1.65 | 114,911,073.54 | 2.38 | -30.27 | |
| 应交税费 | 41,175,675.74 | 0.85 | 18,717,026.39 | 0.39 | 119.99 | |
| 应付股利 | 4,951,524.66 | 0.10 | 3,413,785.06 | 0.07 | 45.05 | |
| 其他应付款 | 84,286,306.98 | 1.74 | 250,935,110.65 | 5.19 | -66.41 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,547,107.79 | 0.22 | 180,000.00 | 0.00 | 5,759.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0 | 0 | 3,155,645.99 | 0.07 | -100.00 | |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 464,028.00 | 0.01 | -100.00 | |
| 其他非流动负债 | 14,000.00 | 0.00 | 119,667.08 | 0.00 | -88.30 | |
| 股本 | 1,093,332,092.00 | 22.57 | 683,332,557.00 | 14.13 | 60.00 | |
| 资本公积 | 805,417,338.16 | 16.63 | 1,215,416,873.16 | 25.13 | -33.73 | |
| 一般风险准备 | 8,612,498.12 | 0.18 | 4,873,613.68 | 0.10 | 76.72 |