证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-018
道明光学股份有限公司
2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系（截至2014年12月31日）
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3、管理层讨论与分析
一、2014年度经营情况回顾和未来的展望
(一) 总体经营情况
2014年对公司来说是不平凡的一年，是公司募投项目竣工投产之年，也是公司打基础、抓管理、上台阶最关键的一年。在国内外宏观经济持续低迷，反光材料行业形势未出现明显好转的外部环境影响下，公司董事会和经营管理层按照既定的战略发展规划和年度经营指导，扎实工作，主动适应新的变化，坚定不移的把“DM”品牌做大做强，坚定不移推动公司从单一的反光材料生产企业向具有国际影响力的综合型功能性膜材料生产企业的转型。
报告期内，龙游道明募投项目“年产3000万平方米反光材料生产线建设项目”顺利投产，并完成了永康厂区相关搬迁设备的整合工作，反光材料业务的生产经营及销售逐渐步入正轨，开始良性平稳运行，为2015年业务快速发展打下了扎实的基础；道明新材料已顺利完成离型材料生产线安装调试开始试生产，正逐步释放产能，满足公司反光材料所需原料的供应，并已开始拓展客户实现对外销售；2014年11月公司向中国证监会申请非公开发行股票，拟募集不超过45,000万元用于道明光电科技实施的“年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目”，包括年产1,500万平方米锂电池软包装膜生产线建设项目、年产1,000万平方米微棱镜型反光膜生产线建设项目及年产500万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目，该项目前期投入进展顺利，取得项目所需用地后已累计投入5,034.50万元，其中，微棱镜型反光膜在原有实验室设备上已实现小规模生产和销售，预计在2015年下半年最先完成相关生产设备的安装调试并实现量产，将在2015年成为公司重要的利润增长点，锂电池软包装膜已产出样品并完成部分客户的送样检测认证等工作；公司NC-ERP一期项目已圆满验收并运行良好，实现了财务、业务一体化。目前，公司正在规划项目二期建设，进入方案审核试运行阶段；另外，公司全面启动实施三体系整合工作，对公司现行的内部管理体系，包括质量体系、环境管理体系和社会责任体系进行全面的梳理和完善，以三体系整合作为公司内控体系提升的重要手段。
报告期内，通过公司管理层和全体员工的共同努力，加上公司募投项目竣工投产，陆续释放产能以及公司调整销售架构、完善内部管理等因素，使得公司2014年度销售收入实现一定幅度的增长，公司经营业绩较上年同期有较大幅度的上升。报告期内，公司实现营业总收入462,778,481.38 元，同比增长13.91%；实现利润总额29,779,569.63 元，同比增长31%；实现归属于上市公司股东的净利润27,611,022.35 元，同比增长50.27%。
（二）报告期内主要工作
1、生产经营计划
2014年，公司重点推进龙游道明募投项目中9条反光膜进口生产线与永康厂区搬迁的两组生产线的设备整合并顺利完成，使得首发募投项目按照既定时间于2014年底顺利竣工投产，龙游道明厂区生产管理逐渐步入正轨，开始良性平稳运行，为2015年业务快速发展打下了扎实的基础。
公司完成了道明新材料“年产12000万平方米离型材料生产线建设项目”所需设备的安装调试，正逐步释放产能，除满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸供应，正积极拓展客户实现对外销售，增加公司新的利润增长点。此外，公司已投入使用的年产15000吨高性能树脂生产线项目，有效的保障了关键原材料的供应，降低了产品生产成本，提升公司竞争力。
2014年11月，公司申请非公开发行股票拟募集不超过45,000万元用于道明光电实施的“年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目”，取得项目用地后目前正积极推进该项目厂房建设、设备选购等后续工作。
2、营销计划
公司为保持在市场竞争中的优势地位，巩固已有重点企业、重点区域的合作关系，做好回访和售后服务工作，建立长久合作机制；并不断开拓新的客户来源，丰富客户的分布领域外，积极调整产品结构，尤其向微棱镜型反光材料等高端产品方向发展和延伸，同时，微棱镜型反光膜等高端产品使得公司产品线更为齐全，亦可促进玻璃微珠型反光材料产品的销售，使公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。2014年，公司为积极拓展市场，公司重新调整营销组织架构，进行人员重组优化。目前，公司在营销中心下设立国内业务部和国际业务部负责产品营销管理，单独设置了市场部、项目部、客服部负责市场推广和客户服务等工作。公司按项目事业部形式组织、整合及优化资源，成立的电子商务部、车牌膜事业部、广告材料事业部等专项事业部发挥了积极作用，加快了公司电子商务平台建设。公司成立的光学膜事业部、锂电池包装膜事业部也正积极拓展功能性薄膜市场，为“年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目”奠定市场基础。
3、技术研发计划
2014年，公司继续加大的技术开发与投入的力度，尤其是高水平的创新研发队伍建设，加大产品的技术创新与研发的力度，在现有产品上，公司技术升级、改善设备、稳定人员，降低产品成本，确保产品一致性的稳定提升并形成差异化竞争优势。同时，公司加速项目研发，尤其是锂电池软包装膜、PVC晶格、微棱镜、PMMA/PC等项目。公司微棱镜型反光膜在原有实验室设备上已实现小规模生产和销售，预计在2015年下半年最先完成相关生产设备的安装调试并实现量产，锂电池软包装膜已产出样品并完成部分客户的送样检测认证等工作，根据目前的测试结果，公司研发的锂电池包装膜各项性能指标与国外品牌同类产品性能较一致，各项性能指标都达到或超过了行业内公认的技术性能要求。同时，公司将在2015年送样至有品牌影响力的客户检测，进一步对公司新产品提出更高的要求并得到更强有力的认证。
截止报告期末，因公司部分专利已根据实际使用情况转移至龙游道明及道明光电科技，道明光学已授予专利3项，其中：发明专利1项、实用新型专利1项、外观设计专利1项；龙游道明已授予专利28项，其中：发明专利3项、实用新型专利23项、外观设计专利2项；道明光电科技已授予专利16项，其中：发明专利6项、实用新型专利4项、外观设计专利6项。
2014年，龙游道明顺利通过高新技术企业资格评定。
4、人力资源计划
报告期内，公司继续健全人力资源管理体制，建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，在目前定期通过专业培训机构对企业员工进行培训的基础上，加大管理人员和员工培训的投入。同时，公司结合员工专业技能及个人素质，根据公司自身的发展需要，为员工制定职业生涯规划，形成公司内人才快速提升和良性竞争机制；通过与外部的教研单位和高校合作，保证公司在高速发展过程中对高技术人才需求。公司将不断招聘优秀人才加盟，本着“以人为本”的方针，为各类人才创造实现自身价值的环境和机遇，为员工提供广阔的发展空间。
5、运营管理计划
公司内部管理已运用了包括采购、生产、销售、财务各方面为一体的ERP系统，建立集成整合的管理体系，利用信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实，大大提高管理效率，降低经营管理成本。
2014年，公司采用ERP系统的包括子公司财务供应链共十余个子系统已经全部上线运行，一期项目已圆满验收并运行良好，真正实现了财务、业务一体化，公司人力资源管理和办公自动化系统也已上线运行，目前公司正在规划项目的二期建设。
公司信息化ERP项目被评选为衢州市信息化示范企业。同时，公司的该项目被浙江省评选为两化整合一百强信息化项目，使公司运营管理得到了进一步提升。
6、品牌经营计划
公司已成立电子商务部并已开通腾讯微信来推广公司和加强和客户的即时互动。2014年，公司借助互联网平台充分利用、发挥和维护上市公司的知名度和影响力，进一步进行品牌宣传提升公司品牌影响力。
（三）2015年经营计划
公司以市场需求和行业趋势为导向，凭借公司所具有的技术、人才优势和管理基础，通过新产品开发和工艺流程的改进，全力开发新产品，使得公司产品结构更趋合理，能耗和生产成本进一步降低，完成公司在锂电池软包装膜、微棱镜型反光膜、棱镜型高性能光学膜领域的布局，有利于公司优化产品结构，形成新的利润增长点，最终进一步提升公司竞争力，完成公司从单一的反光材料生产企业向具有国际影响力的综合型功能性膜材料企业的转型。
2015年主要经营计划如下：
1、生产经营计划
在产业结构转型升级同时，做好生产经营管控模式的转变及优化，紧紧围绕安全、稳定、高效生产，展开生产经营工作。通过优化生产经营管控模式、进一步深化队伍建设、加强生产成本控制管理、严格计划落实考核工作等主要措施，形成生产设备环节的优化合理配置，进一步降低消耗、提高产能，从而提升生产运行水平，为确保业绩持续提升作保障。
公司将以本次非公开发行为契机，引进国内外先进生产及研发设备，充分利用现有的技术优势和客户资源，不断开发新产品，优化产品结构，拓展功能性薄膜生产应用领域，提高公司高端产品的研发能力及产能。同时公司将继续扩大反光材料产品在技术、性能、质量和成本等方面的优势，不断拓展现有产品在道路交通、机动车辆、个人防护等领域中的应用，增强公司盈利能力，保证公司可持续发展。
2、技术开发计划
公司将继续加大技术开发与投入，尤其是高水平的创新研发队伍建设，加大产品的技术创新与研发的力度，公司将通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、研发出具有更高技术含量的产品、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争优势，侧重光学设计、超精密微加工和模具开发、锂电池包装膜技术研发等；同时，公司将充分利用现有的人才和技术优势，依托现有省级反光材料研发中心及省级技术中心，加强与国内院校、研究机构及企业间的合作；同时，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，同时全力抓好项目创新，持续调整产品结构，积极改善增长方式等一系列措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的技术基础。
3、品牌经营计划
公司一直致力于中国反光材料行业民族品牌的建立和发展，以拥有自主知识产权的产品开发和产业化为使命，坚持品牌化经营的发展理念。在保证产品品质的同时，公司将不断加强对客户心理的研究，提升产品的感知质量，为消费者提供多方位的品牌体验以满足消费者差异化需求；运用国际化的思维和国际化的运作方式把“DM”打造成为国际知名品牌。首先，公司将继续落实并完善品牌管理规范，为推进品牌建设工作提供机制保障，明确品牌管理的职能部门和专职人员，有计划、有步骤地推进品牌建设；其次，公司将继续加大品牌建设投入，建立品牌建设的长效投入机制，按年销售收入提取一定比例的品牌预算，用于本企业品牌培育、优化、宣传和保护；再次，公司将继续加强品牌人才队伍建设，加强品牌策划、管理、推广、营销等各类专业人才的培养、选拔、使用和引进，优化配置人才资源，努力打造一支年轻化、市场化、专业化的品牌经营管理团队；最后，公司将继续利用电视、广播、报纸、网络和展会等多种品牌传播形式，加强品牌培育和推广，提升公司品牌整体价值。
4、人力资源计划
公司将继续健全人力资源管理体制，建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，在目前定期通过专业培训机构对企业员工进行培训的基础上，加大管理人员和员工培训的投入。公司将结合员工专业技能及个人素质，根据公司自身的发展需要，为员工制定职业生涯规划，形成公司内人才快速提升和良性竞争机制；通过与外部的教研单位和高校合作，保证公司在高速发展过程中对高技术人才需求。公司将充分利用本次非公开发行的良好机遇，不断招聘优秀人才加盟，本着“以人为本”的方针，为各类人才创造实现自身价值的环境和机遇，为员工提供广阔的发展空间。
5、提升管理水平计划
公司经过几年来迅速发展壮大已经成为国内反光材料行业的龙头企业之一，同时也在管理方面积累了丰富的经验。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系认证。在公司内部管理运用了包括采购、生产、销售、财务各方面为一体的ERP系统，建立了集成整合的管理体系，利用信息化手段将管理体系的制度和流程进行落实，大大提高了管理效率，降低了经营管理成本。公司未来将继续深入完善现代企业管理制度，不断提升管理创新能力和提高管理运营水平，降低经营风险。同时，公司将进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序。同时深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项规章和管理制度。
（四）、资金需求与筹措
2014年11月，公司申请非公开发行股票募集资金4.5亿元，其中3.4亿元用于投入项目的固定资产和土地使用权，1.1亿元用于项目的铺底流动资金。本次募投项目达产后，需要分期逐步投入流动资金约3.79亿元，扣除铺底流动资金后尚需2.68亿元，该部分流动资金公司未来将通过银行借款等融资方式取得。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
本次会计政策变更业经公司三届十次董事会审议通过。
（2）受重要影响的报表项目和金额
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为
根据公司2014年5月29日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，公司设立全资子公司浙江道明光电科技有限公司，主要从事太阳能电池背材膜、反光膜、高性能光学膜、预涂膜、光学级保护膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施研发、制造、销售；货物及技术进出口业务。该公司于2014年6月16日完成了相应的工商设立登记手续，取得了永康市市场监督管理局颁发注册号为330784000204337的《营业执照》。截止报告期末，该公司注册资本3,000万元，公司出资3,000万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为
根据2014年5月13日召开的第三届董事会第五次会议通过《关于转让控股子公司佛山市纪合中信反光材料有限公司股权的议案》，同意公司将持有佛山市纪合中信反光材料有限公司51%股权，以人民币4,675,356.06元的价格全部转让给佛山市纪合中信反光材料有限公司其他合资方陈定辉、李国兴及陈达文三人。并于2014年6月4日，纪合中信公司已经完成了相关工商变更登记工作，并领取了佛山市南海区工商行政管理局换发的注册号为440682000378430的《营业执照》，本公司不再持有纪合中信公司股权。故自该公司完成工商变更登记之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）对2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上
净利润为正，同比上升50％以上
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