（上接B81版）

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  （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末，本基金未投资贵金属。

  （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末，本基金未持有权证。

  （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本报告期末本基金无股指期货投资。

  2、本基金投资股指期货的投资政策

  本基金合同尚无股指期货投资政策。

  （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1、本基金投资国债期货的投资政策

  本基金合同尚无国债期货投资政策。

  2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本报告期末本基金无国债期货投资。

  3、本基金投资国债期货的投资评价

  本报告期末本基金无国债期货投资。

  （十一）投资组合报告附注

  1、本报告期，位列本基金十大重仓股之一的科伦药业（002422.SZ）因临时信息披露不真实被证监会给予警告，并处30万元罚款；上海家化(600315.SH)因未及时履行信息披露义务被上海证监局予以警告，并处以30万元处罚。公司于2014年12月15日发布了关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市的风险提示公告，提示公司正在被证监会立案调查，如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为，公司将被上交所实施退市风险警示；中国平安（601318.SH）子公司平安证券因保荐海联讯存在虚假记载被处以警告处罚，并没收保荐业务收入400万元，承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。

  2、本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  3、其他资产构成

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  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金持有前十名股票中不存在流通受限情况。

  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二 基金的业绩

  本基金成立以来的业绩如下：

  （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  （二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华钻石品质企业股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （2010年2月3日至2014年12月31日）

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  注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  十三 基金的费用概览

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金财产拨划支付的银行费用；

  4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  7、基金的证券交易费用；

  8、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  十四 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2014年9月16日刊登的本基金招募说明书（《新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书（更新）》）进行了更新，主要更新的内容如下：

  1.在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2.在“三、基金管理人”中，对有关基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。

  3.在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人信息。

  4.在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的相关信息；更新了提供验资服务的会计师事务所信息。

  5.在“十二、基金的投资”中，更新了基金投资的相关内容以及本基金投资组合报告的内容，数据截至时间为2014年12月31日。

  6.更新了“十三、基金的业绩”数据，数据截至时间为2014年12月31日。

  7.在“二十五、其他应披露事项”中，披露了自2014年8月4日至2015年2月3日期间本基金的公告信息：

  1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

  2)2014年8月11日 新华基金管理有限公司关于参加部分代销机构基金转换费率优惠活动的公告

  3)2014年8月13日 新华基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告

  4)2014年8月25日 关于开展工行卡网上交易费率优惠活动的公告

  5)2014年8月27日 新华钻石品质企业股票型证券投资基金2014年半年度报告（摘要）

  6)2014年8月27日 新华钻石品质企业股票型证券投资基金2014年半年度报告（正文）

  7)2014年9月16日 新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书（更新）全文

  8)2014年9月16日 新华钻石品质企业股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

  9)2014年9月19日 关于中国农业银行金穗卡基金网上交易申购费率优惠活动到期提示性公告

  10)2014年10月10日 关于旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告

  11)2014年10月11日 新华钻石品质企业股票型证券投资基金关于在中国邮政储蓄银行股份有限公司开通基金定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告

  12)2014年10月14日 新华基金管理有限公司关于开通银联通网上直销业务并参加费率优惠活动的公告

  13)2014年10月27日 新华钻石品质企业股票型证券投资基金2014年第3季度报告

  14)2014年11月11日 新华基金管理有限公司关于“银联通”开通部分银行卡网上直销业务功能的公告

  15)2014年11月21日 关于增加一路财富为旗下开放式基金代销机构并开通基金定投、转换业务及参与费率优惠活动的公告

  16)2014年12月4日 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

  17)2014年12月12日 新华基金旗下部分基金关于在浙商银行开通基金定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告

  18)2014年12月26日 新华基金关于参加中国邮政储蓄银行个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告

  19)2014年12月26日 新华基金增加申银万国证券为代销机构公告

  20)2014年12月27日 新华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在杭州数米基金销售有限公司申购起点金额的公告

  21)2015年1月5日 新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年年度资产净值的公告

  22)2015年1月14日 新华基金管理有限公司开通中国工商银行股份有限公司基金定期定额投资业务并参加优惠活动

  23）2015年1月20日 新华钻石品质企业股票型证券投资基金2014年第4季度报告

  新华基金管理有限公司

  2015年3月19日