公司代码：600161 公司简称：天坛生物

  2014年年度报告摘要

  一重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据单位：元 币种：人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三管理层讨论与分析

  报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极落实各项工作，主营业务销售仍保持平稳态势，受亦庄整体搬迁影响，停工损失费用较高，使利润总额降幅较大。报告期内，公司实现营业收入182,655.11万元,比上年同期183,650.41万元减少995.30万元,减幅0.54%；实现营业利润28,489.91万元，比上年同期53,725.99万元减少25,236.09万元，减幅46.97%；实现利润总额30,357.13万元，比上年同期54,679.83万元减少24,322.71万元，减幅44.48%；实现归属于上市公司股东的净利润12,839.17万元，比上年同期37,202.88万元减少24,363.71万元，减幅65.49%。

  (一)主营业务分析

  1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2收入

  (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司100%的收入和利润来源于生物制药；产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品、其他制品等。报告期内，公司销售收入略低于上年同期，销售收入较为稳定。

  (2)主要销售客户的情况

  公司前5名客户销售额283,042,317.97元，占年度销售总额的15.78%。

  3成本

  (1)成本分析表单位：元

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  (2)主要供应商情况

  公司前5名供应商采购额36,940,041.87元,占年度采购总额的24.30%。

  4费用

  销售费用同比减少2,009.31万元，减幅12.02%，主要是报告期内公司加强费用预算控制与考核，相应费用有所下降；

  管理费用同比增加17,169.75万元，增幅65.66%，主要是因公司整体搬迁至亦庄，报告期内原生产车间确认停工费用所致；

  财务费用同比增加8,721.76万元，增幅310.37%，主要是亦庄项目陆续转固后，借款利息停止资本化，借款利息费用化金额增加所致。

  5研发支出

  (1)研发支出情况表

  单位：元

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  (2)情况说明

  公司以“多元自主创新、持续工艺改进、发展治疗制品”为指导方针,重视创新能力建设，通过统筹协调各种科研资源，加速新产品的开发和现有产品的技术升级。在预防制品方面，公司确立了病毒类、细菌类、多联多价疫苗、基因工程类产品为主导的科研方向，并重点发展以麻腮风-水痘联合减毒活疫苗和以无细胞百白破组分疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）为基础的系列联合疫苗；在血液制品方面，公司确立了以血浆综合利用研究、病毒安全性研究、基因工程凝血因子类产品研究为重点的研究方向；同时公司开展了以β干扰素为主的治疗制品的研制。

  6现金流

  经营活动产生的现金流量净额减少8,848.15万元，减幅15.62%,主要是收到的政府补助减少,及支付的各项税费增加等。

  投资活动产生的现金流量净额增3,856.76万元，增幅7.71%，主要是亦庄工程项目资金支出较上年同期减少。

  筹资活动产生的现金流量净额增加6,371.75万元，增幅30.68%，主要是借款增加。

  7其他

  (1)发展战略和经营计划进展说明

  2014年公司较好的完成了以下几方面工作：

  产销情况：2014年度，公司各项产品按计划完成产销任务。亦庄麻腮风系列产品、脊灰系列产品顺利投产。特种储备产品顺利完成储备任务，在储产品数量符合计划任务需要。

  科研情况：公司持续“多元自主创新、持续工艺改进、发展治疗制品”的基本工作思路和总体目标,秉承重点课题重点支持的原则,各项课题按计划完成了本年科研任务。2014年，公司脊髓灰质炎疫苗（OPV）（单价/两价）、Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）、ACYW135流脑多糖疫苗、人凝血因子Ⅷ获得了临床研究批件。

  GMP认证情况：2014年，公司三间房乙肝车间和亦庄基地麻腮风、脊灰车间分别于4月和9月通过新版GMP认证，并顺利投入生产；菌苗、黄热产品完成了注册地址变更申报，目前已完成GMP现场检查。WHO预认证情况：2014年，公司获得了脊髓灰质炎减毒活疫苗相关剂型临床研究批件，目前正在申报一次性临床研究基地，即将开展临床研究。

  亦庄新基地建设及整体搬迁情况：2014年，公司组织相关单位对麻腮风车间、OPV车间、分包装车间等13个建筑及围墙、室外工程等进行了四方验收工作，成功通过首批施工建筑的验收；截止目前，除乙肝疫苗车间和实验动物楼外，其他生产车间及行政办公均已基本完成了搬迁工作。

  经营管理情况：①优化资金管理：2014年，公司亦庄项目仍处于建设阶段，资金压力巨大，公司通过采取加强与银行沟通获得较低贷款利率、申请国有资本经营预算资金、开展“节能减排”工作，落实“降本增效”方案等措施优化资金管理；②推进绩效考核，加强干部管理：2014年，公司制定了《2014年度绩效管理办法》，做到公司的任务层层分解，确定所有中层干和各部室绩效考核指标，各部室制定了每个岗位的考核指标，做到全员考核，责任到人，奖罚分明。；③强化内部审计监督，发挥审计作用：公司强化内部审计监督，重点开展了亦庄建设项目的招标文件、工程合同、工程款支付、洽商变更、工程预结算等施工全过程造价的审计监督工作。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  (三)资产、负债情况分析

  1资产负债情况分析表

  单位：元

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  (下转B11版)