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    广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中国国旅(601888)估值调整的公告
    2015-03-24       来源:上海证券报      

      鉴于中国国旅(股票代码:601888)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年3月23日起对公司旗下基金持有的中国国旅股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      2015-3-24

      广发基金管理有限公司关于旗下基金所持象屿股份(600057)估值调整的公告

      鉴于象屿股份(股票代码:600057)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年3月23日起对公司旗下基金持有的象屿股份股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      2015-3-24

      广发基金管理有限公司关于旗下基金所持神州泰岳(300002)估值调整的公告

      鉴于神州泰岳(股票代码:300002)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年3月23日起对公司旗下基金持有的神州泰岳股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      2015-3-24

      广发基金管理有限公司关于旗下基金所持深圳华强(000062)估值调整的公告

      鉴于深圳华强(股票代码:000062)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年3月23日起对公司旗下基金持有的深圳华强股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      2015-3-24

      广发基金管理有限公司关于旗下基金所持洪城水业(600461)估值调整的公告

      鉴于洪城水业(股票代码:600461)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年3月23日起对公司旗下基金持有的洪城水业股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      2015-3-24

      广发中证全指金融地产交易型

      开放式指数证券投资基金

      基金合同生效公告

      公告送出日期:2015年3月24日

      1.公告基本信息

      ■

      2.基金募集情况

      ■

      注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

      2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

      3.其他需要提示的事项

      基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

      本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。

      在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

      特此公告

      广发基金管理有限公司

      2015年3月24日

      广发基金管理有限公司关于旗下基金获配15华电SCP003的公告

      广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发天天红发起式货币市场基金,在中国华电集团公司2015年度第三期超短期融资券(以下简称“15华电SCP003”)发行期间,向中信银行股份有限公司认购了共计10,000万元面值的该债券。广发银行股份有限公司作为此次发行的承销团成员,是广发天天红发起式货币市场基金的托管银行。

      根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将广发天天红发起式货币市场基金获配15华电SCP003的情况披露如下:

      ■

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      二零一五年三月二十五日

      广发基金管理有限公司

      关于广发成长优选灵活配置混合型

      证券投资基金暂停申购的公告

      公告送出日期:2015年3月24日

      1、公告基本信息

      ■

      2、其他需要提示的事项

      为保护现有广发成长优选灵活配置混合份额持有人利益,我司决定暂停广发成长优选灵活配置混合基金申购业务,具体措施如下:从2015年3月24日起,广发成长优选灵活配置混合基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。

      广发成长优选灵活配置混合基金恢复开始办理申购(含定期定额和不定额投资业务)的具体时间,敬请留意我司相关公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

      广发基金管理有限公司

      2015年3月24日

      广发基金管理有限公司关于旗下基金所持长亮科技(300348)估值调整的公告

      鉴于长亮科技(股票代码:300348)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年3月23日起对公司旗下基金持有的长亮科技股票按指数收益法进行调整。

      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

      特此公告。

      广发基金管理有限公司

      2015-3-24