（上接B59版）
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(3) 持有非上市金融企业股权情况
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(4) 买卖其他上市公司股份的情况
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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额140.93万元
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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单位：万元
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二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
中国出口竞争力面临多重挑战。中国劳动力、土地等要素成本仍处于持续上涨期。受成本上涨影响，中国传统劳动密集型产业出口订单和产能向周边国家转移趋势明显。2014年以来，人民币兑美元小幅波动，改变了长期以来单边升值的态势，但2010年至今人民币兑美元累计升值超过10%，而同期周边国家货币总体呈贬值态势。人民币相对于竞争对手国货币大幅升值，后续叠加影响持续发酵，对劳动密集型产品和收汇周期长的出口行业都带来了负面影响。
贸易摩擦形势依然严峻。在全球经济低速增长、失业率总体偏高的情况下，一些国家为了维护本国产业的市场份额，仍在实行各种形式的贸易保护主义。不仅发达国家层层设置贸易壁垒，一些发展中国家也频频出台新的贸易限制措施。
(二) 公司发展战略
公司将以打造可控的、有竞争优势的、可持续发展的核心竞争力为手段，在保持适度规模的基础上继续做强、做精、做深、做细货物贸易和现代物流两大主业，以扩大对外投资和重新布局资产格局为途径，实施多元化经营的战略转型，以完善稳健型资产配置为支撑，实现资源的优化配置，争取发展成为一家在货物贸易和现代物流方面具备较强综合实力和竞争力的，多领域发展、多元化经营的上市公司。
(三) 经营计划
按2015年的经营计划，全年销售收入目标为136.87亿元，费用总额将控制在6.68亿元，销售成本将控制在129.58亿元。为达到上述经营目标，公司将按照“稳中求进”的原则，努力保持现有出口规模，力争将逐步扩大进口规模，积极发挥现有的资金优势，在强调风险意识的前提下，努力提高自营业务比例，开拓新的贸易服务项目，积极推进内销业务，提升产品附加值。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
由于公司所处的外贸行业的特殊性，维持公司当前业务所需的资金约为3.5亿元，均为公司的自有资金。鉴于目前公司拟实施多项投资项目，存在一定的资金缺口，公司拟通过非公开发行股票的方式募集所需资金。
(五) 可能面对的风险
公司是一家主营货物贸易和现代物流的大型国有控股的企业集团，从事国内外贸易长达几十年，是上海最大的进出口企业之一。在目前情况下，公司面对的风险主要包括：
（1）政策风险。进出口贸易是中国经济增长的重要推动力之一。2015年，国家继续推行“稳出口，促进口，促进贸易平衡”的政策，并上调了多类产品的出口退税率。公司将继续发挥自身的原有优势，推动出口业务增长，拓展进口业务。
（2）行业风险。公司主营以国内外贸易和物流为核心的现代服务业，属于国家扶持的拉动经济增长、提升经济的行业。目前公司的发展策略顺应了国家政策，预计公司2015年面临的行业风险相对有限。
（3）市场风险。公司从事国际贸易业务历史悠久，熟悉市场，与国内外客户保持良好合作关系，有较强的市场竞争力和完善的销售网络。公司在国内外市场上进出口及销售的产品，都是按需订购、以销定产，且产品有一定特色。预计市场风险可控。
（4）业务模式风险。公司前身是以出口为主的大型国有外贸企业。近年来，通过经营产品多元化以及业务资源整合，公司目前已经建立完整的国内外贸易体系，形成了国内较为完善的轻纺产品的业务链，经营运作情况良好。目前，已经基本形成了“进出口同步增长，内外贸齐头并进，投融资稳步推进”的良性业务格局，业务模式逐步多元化，有效地降低了单一业务模式的风险。
（5）财务风险。公司财务实力雄厚，流动资金充裕，与各大金融机构保持良好的业务合作关系，能够方便快捷地获得银行融资。财务与投资活动开展稳健，内控机制健全有效，可以有效地规避财务风险。
（6）汇率风险。公司进出口业务主要采用美元结算。近年来，公司通过采用远期结汇方式，购买了一定金额的远期外汇额度，锁定了结算汇率，平滑了汇率波动的影响。预计2015年人民币对美元将在一定区间内双向波动，总体升值与贬值的幅度有限，公司的汇率风险将得到有效的管理。
（7）法律风险：公司设有法律审计部门，对于各类重要的合同均严格审核把关，有效避免法律风险（如违约、欺诈、知识产权侵害案件）所造成的企业经济损失。
（8）客户信用风险。对于出口客户的信用风险，公司采取对重要客户的出口业务采取了较为严格的资信调查与审核制度，并承保了出口信用保险，有效地降低了或有风险。
（9）核心业务人员流失风险。公司已经建立了较为完整的员工考核机制，对于业务人员考核后，根据业务情况进行奖励。此外，目前公司还在考虑进一步完善考核激励制度，并适时试点股权激励，以留住核心员工。
四 、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
(一) 非同一控制下企业合并
1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况
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2、 合并成本及商誉
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本公司以支付的对价人民币9,900,000.00元为合并成本，在合并中取得上海领秀电子商务有限公司66.94%权益，上海领秀电子商务有限公司在购买日的公允价值为人民币8,796,948.89元，其中归公司享有的份额为人民币5,888,677.59元，两者的差额4,011,322.41元确认商誉。
(二) 其他原因的合并范围变动
1、 本期新增
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2、 本期无减少合并单位
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：吕勇明
东方国际创业股份有限公司
2015年3月25日