证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015-04
合肥百货大楼集团股份有限公司
2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）报告期内总体经营情况
报告期，面对经济运行的新常态、行业变革的新形势，公司按照董事会的决策部署和工作方针，积极有效应对复杂严峻的市场环境，全面扎实推进经营质量提升、管理模式创新、服务体系完善、企业文化建设等各项工作，在多种不利因素叠加环境下基本完成年初既定的各项任务，继续保持向好发展势头。报告期，公司实现营业收入997,217万元，比上年同期上升0.63%；实现归属于母公司的净利润36,602万元，比上年同期下降16.38%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润34,003万元，比上年同期下降15.62%。报告期，公司重点做好如下方面工作：
1、深化创新变革，加快转型发展。一是经营方式转型，百货紧扣市场，优化品牌结构调整，全年品牌更新率达12.6%；启动单品管理试点，加强分销代理品牌，新创立的“合百黄金”全年销售业绩喜人。超市强化自采、自营、自有品牌经营模式，生鲜模式联营转自营全面推广，问世15载的“合家福”成为全国驰名商标；新设立合家康加工配送公司与28家农产品基地建立供销合作，为生鲜自营提供有力支持。百大电器加强定牌、定制机型等买断产品开发，启动送装一体化试点，毛利水平持续提升。二是经营业态转型，坚持升级百货门店，强化购物中心功能。启动鼓楼金座升级改造、蚌百购物中心二期扩建工程，芜湖百大购物中心、高新南区购物中心、广德购物中心等项目建设稳步推进，社区型购物中心滨湖百大、肥西百大顺利开业，合家福马鞍山路购物中心及蚌埠购物广场扩建改造完工运营；增加非商品经营比重，餐饮、娱乐、休闲等业态引入有效增强了顾客体验。其次打造社区便民“十分钟消费生活圈”，开设9家生鲜加强型超市和3家生活便利店，强化标超门店惠民便民服务。另外，拓宽线上发展渠道，加大支持百大易商城力度，“中国特色安徽馆”于5月入驻京东平台，全渠道发展取得新成效。三是盈利模式转型，立足零售和农产品两大业务平台，推动单一商品盈利向投资、服务等多元盈利模式转型，促进上下游合作共赢。报告期，完成投资参股小贷金融、第三方支付、消费金融等重要项目决策。
2、强化内通外联，提升运营质量。一是内外部资源整合优化。一方面加强内部资源整合，实施鼓楼名品中心（金座）与乐普生（银座）一体化发展，促进自营品牌（冠雅）公司与批发代理（合鑫）公司合并优化，加强电商业务与超市、农产品业务双线资源共享。另一方面，强化外部异业合作，电器与外部单位合作成立合资公司，实现3C品类新突破；加强与全省移动手机支付合作，争取银行、餐饮、旅游、影院等资源超过200万元。二是经营管理成效显著。进一步强化双线、多业态联动，创新性地围绕公司55周年庆、员工内购会等热点做好文章，做深体验营销、文化营销和品牌营销等，积极开拓网络、微信、微博等新媒体营销，推进全渠道营销平台建设，带动销售呈现大幅增长，有效抑制了去年以来整体销售下滑的不利局面。公司官方微信获评2014年度“安徽最具影响力微信公众号”。同时，进一步优化管理体系，提升企业软实力。全面完成质量体系贯标及内外部审核，实现体系全覆盖；全面开展资金、工程、离任等各类审计，全年工程决算审减额2225万元；持续提升信息化水平，开发上线无线应用系统、三大业态会员混合识别程序，实现无线收银、预付卡线上使用等功能；加强效能建设，规范差旅管理，严控行政性费用开支，全年办公用品、业务招待费用分别下降20%、32%；继续推进节能降耗，LED合同能源管理模式收到实效，降本增效明显；全面落实安全责任制，企业经营环境稳定运行。三是关联产业发展稳健。周谷堆大兴新市场在建主要交易区即将完工；配套商铺启动预售，市场反响热烈。宿州农批市场二期工程投入运营。
3、优化服务体系，加强团队建设。一是推进服务体系建设。加大硬件和便民投入，扩大增值服务，创造更具体验式消费环境，创新推广先行赔付、异地退货等特色优质服务，推动服务分定等级，完善服务标准，推广服务品牌。“心悦服务”在百货业态全面推广，服务标准更加统一规范；“阿福”品牌在全省百店开枝散叶，社会影响力不断增强。依托“双争”、“出彩百大人”等活动载体，通过学、练、赛、考等多样形式，引导全员增强服务意识，练就服务技能，形成具有企业特色的常态化优质服务体系。二是加强人才团队建设。报告期，进一步加强企业文化和团队建设。一方面，落实竞争择优的“赛马”机制，完成管理岗位全员竞聘工作，其中284人晋升，186人交流轮岗，46人降职或免职，人力资源配置结构更加优化。另一方面，持续通过MBA班、双百工程、经理（店长）研修班等特色载体，采取自学与教学、理论与实践以及内外资源相结合方式，加强人才队伍建设。三是推进企业文化建设。紧密围绕“55周年，同分享”主题，组织第二届百大劳模、首届百大最美员工评选，举办“金秋之夜”职工文艺晚会、第六届职工运动会、第四届职工书画展，进一步扩大职工互助互济基金覆盖面超过7000人，持续开展金秋奖学、实施温暖爱心工程，营造幸福和谐企业氛围。
（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期，公司实现营业收入99.72亿元，完成2013年年度报告披露的经营计划目标的 99.72%，基本完成预定计划目标。
二、公司未来发展展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
近年来，伴随电商粗放式快速发展，零售线上份额持续壮大，对线下实体渠道产生一定分流；与此同时，商业地产加速发展，城市综合体和购物中心模式成为行业发展主流，并助推线下竞争不断加剧，部分一二线城市已呈现饱和甚至过度状态，竞争区域进一步向城市次商圈、三四线区域纵深渗透。零售市场竞争主体普遍面临前所未有的经营发展压力。
随着电商行业不断规范、理性发展，以及实体企业纷纷涉足电商业态，可以预见零售市场双线竞争格局正向双线融合发展转变。互联网时代购物空间立体化（全渠道）、时间碎片化、购物移动化以及需求多样化等因素，将迫使无论线上还是线下企业更加注重商品、服务和购物体验，倾力打造休闲、娱乐、社交、生活服务等体验型消费新模式；同时受制于宏观经济减速以及经营、竞争压力持续加大，零售行业或将迎来行业并购整合的热潮。
（二）公司发展战略、发展机遇和挑战
1、发展战略
以科学发展观为统领，以客户为中心，坚持加快发展不动摇，坚持做强做大零售主业不动摇，坚持区域领先不动摇，坚持改革创新不动摇，坚持以人为本、和谐共赢不动摇；以资源整合和高度集中管控为抓手，强力推进零售三大业态融合发展，带动其他重要产业实现协同可持续发展，着力推动实现保证利润前提下的销售增长，保证质量前提下的规模增长，保证绩效前提下的员工薪酬增长；打造安徽一流、全国优秀，具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团。
2、发展机遇和挑战
我国经济发展进入新常态，创新驱动战略的逐步深入将引领又一次改革发展浪潮。中央经济工作会议明确要增强服务业支撑作用，通过创新供给激活需求、释放消费潜力，零售业发展具有良好的政策优势。此外，安徽获批国家新型城镇化综合试点省，长江经济带、合芜蚌自主创新综合试验区、合肥经济圈建设加快推进，省域经济迎来加速发展的重大历史机遇；特别是合肥市致力打造长三角世界级城市群副中心和全国性综合交通枢纽，城市辐射能力和人口积聚能力更趋增强，城镇化进程进一步提速，主要经济指标稳固“进十强”，“大湖名城、创新高地”建设开启新局面，这些都为零售业发展开辟了良好环境和广阔空间。
但与此同时，我国经济发展方式的转变，经济结构调整的不稳定因素和企业发展面临的新压力可能有所增加，制约零售业发展的内外部环境短期难有明显改善。零售行业增速持续放缓、竞争不断加剧，以及的租金、人力等主要费用相对刚性上涨，都给公司带来一定的挑战。
（三）经营计划
2015年的主要经营目标为：实现营业收入102亿元。公司董事会将坚持以提高质量和效益为中心，围绕市场和消费者需求，坚持稳增长、转方式、促提升，加快转型升级，推动创新变革，提高核心竞争力。
1、切实转变观念，推进转型升级。更加关注商品和服务本质，更加注重价值创造和消费体验，更加贴近市场和顾客需求。加快推进企业转型升级，继续深化创新经营方式、业态模式和盈利模式，提升商品经营能力，完善多层次经营业态，促进盈利渠道多元化发展。同时，继续加强双线资源整合，进一步探索跨界、异业、线上、区域合作新模式，强化对外合作、对内协同，最大限度集中资源推动转型发展。
2、加快结构调整，提升经营能力。一是强化特色经营。各细分业态要结合自身特点和市场定位，灵活采取租赁、合作多种方式引入特色品牌，突出家庭消费、文化娱乐、社区便民等概念，创造消费需求。二是优化品类结构。加强品牌跟踪评估，优化品牌资源库，压缩淘汰经营低效品牌，推进综合馆、体验馆等合作模式，促使品牌调整契合消费需求。三是围绕优化供应链。百货要加强单品管理和品牌代理，对接品牌公司资源，理顺黄金自营体系，探索买手制、集合馆等形式；超市要扩大“三自”商品比例，依托合家康公司强化生鲜自营、基地直采和配送能力；家电要着重提高3C品类竞争力，实现市内套购产品送装一体化，全面提升自营能力。四是完善体验功能。扩大餐饮、娱乐等非商品经营比重，创造提供多元增值服务，以消费体验增强带动聚客能力提升。五是强化营运能力。完善营运督导机制，百货店实行总部月度巡店制，强化营销分析评估，突出业态联动和营销特色。六是拓宽经营渠道。支持自营电商发展，探索APP等形式，提升京东安徽馆运营质量，拓展天猫专营店等运营平台，开展农产品商家在线销售，形成双线融合发展体系。
3、优化制度体系，提升管理水平。着重围绕制度体系、信息化建设和服务质量等重点方面，全面提升精细化管理水平。一是巩固规范化、标准化、专业化建设成果，深入推进ISO质量体系、内控体系等多维管理体系建设，以内部审计为抓手严防潜在风险；二是紧跟互联网发展，加快信息化建设。建立集中式数据中心，完善数据交换通道，加快新系统研发、新技术应用，运用大数据分析消费者行为偏好；加快布局移动端，实现虚拟卡、储值卡在线销售、使用，以及支付宝、微信支付等第三方支付功能。三是坚持客户需求导向，以“双争“竞赛等活动为抓手，拓宽服务种类，完善服务标准，推广服务品牌，持续推行先行赔付等特色服务，运用互联网技术创新发展新型顾客关系，完善顾客满意度测评体系，全面提升服务水平。四是扎实抓好商品质量、安全管理等常规工作，以大兴市场光伏发电项目为契机，继续深化节能降耗。
4、推进重点项目，提高发展质量。坚持以质量为先，全力推进重点项目建设，审慎储备发展新项目，以增添发展后劲。一是芜湖百大购物中心开业，完成蚌百购物中心二期扩建，加快滨湖购物中心、高新南区购物中心、阜阳产业园、合家福配送中心三期等项目建设，启动皖北物流中心等新项目。二是全力推进两大农批市场建设，力争全面完成周谷堆新市场交易区建设，实现主要业务搬迁，并围绕第三方检测、上线价格指数、电子化交易等方面提高农产品流通质量，启动宿州农批市场第三期建设。三是完成鼓楼金座等大型网点改造升级，做好超市、家电商业次中心、社区型、便利型网点拓展，探索县域市场网点下沉，着力打造“一小时消费圈”和“10分钟生活圈”。此外，坚持规划引领，科学编制公司“十三五”发展规划，明确未来五年发展方向和目标。
同时，继续推动实体经营和虚拟金融互动发展，在完成投资布局供应链金融领域基础上，深化小贷公司与上游供应商、商户业务合作，向支付公司合理开放三大业态接口；跟踪消费金融项目筹备进展，推动投资合作早日落地，以进一步打通下游消费者业务环节，打造新的盈利增长点。此外，推进大兴置业和宿州百大二期后续项目开发，获取开发收益；继续强化资金物流、广告展示和物业招商等领域收益。
5、加强团队建设，推广企业文化。大力推进团队建设与企业文化深度融合，培育先进，树立典型，创新载体，扩大宣传，以“活动”增“活力”，充分发挥企业文化的导向和激励作用，培育推广适宜人才成长，彰显向心力和凝聚力的企业文化，促进企业与人才互动发展。结合当前新形势、新要求，以全面推进学习能力、专业能力、执行能力、创新能力等四个能力建设为抓手，持续推进MBA班、经理（店长）班、双百工程、百大讲堂等培训平台建设，打造敬业、职业、专业的人才团队；注重完善竞争激励机制，完善考核评价体系，落实赛马机制、奖优罚劣，推动企业后备人才资源库建设，从根本上为企业发展提供充足的人力保障。
6、优化治理结构，促进规范运作。坚持加强自身建设，协调配合股东大会、监事会和管理层规范运作，严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，依托专业委员会和独立董事作用，强化战略发展、重大投资等科学决策能力，努力为全体股东谋求更好回报。特别是在当前资本市场和国资国企改革不断深化的时代背景下，要紧跟改革形势，加强学习政策法规，配合第一二大股东做好国有股权划转工作，条件成熟时在国资机构指导下适时进行市场化体制机制改革，推动企业持续健康发展。
以上经营目标和计划并不代表上市公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决行业、市场以及自身等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
（四）2015年资金需求、使用计划以及资金来源
为完成2015年计划目标，公司预计2015年度资金需求15亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等。公司拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。
（五）可能面对的风险
1、宏观环境风险：公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关，当前宏观经济增速持续放缓，经济发展不确定因素仍然较多，消费市场需求与信心不足，预计今年行业总体经营形势难以出现根本性改善，公司也将随之承受一定的经营压力。
2、行业转型风险：伴随移动互联网的高速发展及应用、消费群体结构和行为变化，传统零售企业纷纷加快推进企业转型升级，不断深化创新经营管理方式，推进全渠道融合发展。公司需要紧跟市场形势，转变思想观念，有效探索形成契合自身需求的发展模式，以适应新形势变化。
3、市场竞争风险：公司所处区域市场保持高强度竞争态势，竞争区域不断纵深发展，市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧，竞争成本仍呈上升趋势，租赁到期门店面临一定的续租及租金风险。此外电商、品牌商自建渠道的冲击分流也都使公司承受一定的竞争风险。
4、企业运营风险：公司经营规模不断壮大，覆盖区域不断扩增，在建项目及储备项目不断推进，企业运营难度也随之加大，对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求，也使公司面临一定的运营风险。
公司将紧跟市场形势和行业变化，严格按照董事会确定的工作思路和计划，努力做好前述经营计划所述重点工作，加快转型与创新变革，切实转变经营发展方式，提升运营质量与核心竞争能力，严密防范各类风险因素，确保企业持续健康发展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度净利润没有产生影响。
执行新准则对比较财务报表影响说明如下：
1、长期股权投资
1）本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：
单位：元
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2、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
1）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
单位：元
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2）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
单位：元
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：郑晓燕
2015年4月2日