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    关于银河泽利保本混合型证券投资基金
    认购申请确认比例的公告
    2015-04-08       来源:上海证券报      

      银河泽利保本混合型证券投资基金,(以下简称“本基金”)已于2015年4月2日顺利完成募集,认购申请金额已超过基金募集规模上限。根据《银河泽利保本混合型证券投资基金基金合同》、《银河泽利保本混合型证券投资基金招募说明书》和《银河泽利保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人银河基金管理有限公司对2015年4月2日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

      末日认购申请确认比例计算公式如下:

      T日部分确认的比例=(30亿元-募集首日起至T-1日认购金额)/T日有效认购申请总金额

      投资者认购申请确认金额=T日提交的有效认购申请金额×T日部分确认的比例

      当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。以上计算中认购金额不含认购期间应计利息。

      根据上式计算的本基金份额的认购申请确认比例结果为36.463257%。

      特此公告。

      银河基金管理有限公司

      2015年4月8日