证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-32

  中天城投集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的进展公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）担保情况

  1.担保事项一

  中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）向华融国际信托有限责任公司申请贷款，融资金额50,000万元，融资期限2年，贷款可分笔发放。公司为贵阳房开就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年3月27日公司与华融国际信托有限责任公司签订了《保证合同》，目前，7100万元资金已到账，担保现已生效。

  2.担保事项二

  公司及公司持有100%权益的子公司中天城投集团资源控股有限公司（以下简称“资源控股公司”）向中国信达资产管理股份有限公司贵州分公司申请贷款，融资金额29,996万元,融资期限2年。中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中城建公司”）、贵阳房开为公司及资源控股公司就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。2015年4月3日，中城建公司、贵阳房开与中国信达资产管理股份有限公司贵州分公司签订了《保证合同》。目前， 29,996万元资金已到账，担保现已生效。

  （二）担保审批情况

  经2015年3月10日2014年年度股东大会审议通过，公司同意因融资担保和履约担保，明确母公司为七家控股子公司和子公司为母公司或全资子公司等提供担保额度，其中母公司为控股子公司提供担保额度70亿元和子公司为母公司（或全资子公司）担保额度20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见2015年2月17日《关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2015年3月11日《2014年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）担保事项一所涉被担保人基本情况

  1.被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司

  2.注册地址：贵阳市新添大道南段289号（中天花园玉兰园）

  3.法定代表人：李凯

  4.注册资本：121,000万元

  5.经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品批零兼营。

  6.与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。

  7.截至2014年12月31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的总资产1,139,188.45万元，净资产142,505.89万元，2014年度营业收入557,246.76万元，净利润98,014.81万元。

  （二）担保事项二所涉被担保人基本情况

  1.中天城投集团股份有限公司

  （1）被担保人名称：中天城投集团股份有限公司

  （2）注册地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号

  （3）法定代表人：罗玉平

  （4）注册资本：430,499万元

  （5）经营范围：壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、拆迁安置及服务、室内装饰装潢；承包境外工程；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理，投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及管理；旅游业投资及管理；城市基础设施及配套项目开发（含壹级土地开发、法律限制的除外）；矿产资源的综合开发利用及投资管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。

  （6）截至2014年12月31日，中天城投集团股份有限公司经审计的总资产43,394,96万元，净资产730,033万元，2014年度营业收入1,139,091万元，净利润160,358万元

  2.中天城投集团资源控股有限公司

  （1）被担保人名称：中天城投集团资源控股有限公司

  （2）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1-4号

  （3）法定代表人：陈畅

  （4）注册资本：48,000万元

  （5）经营范围：矿产资源投资、经营和服务管理；投资和经营矿产资源及能源项目、商品进出口（国家法律法规禁止的除外）；经营进出口代理业务。

  （6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。

  （7）截至2014年12月31日，中天城投集团资源控股有限公司经审计的总资产144,195.05万元，净资产43,410.63万元，2014年度净利润-1,378.58万元。该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。

  三、担保协议的主要内容

  （一）担保事项一所涉担保协议的主要内容

  1.担保方式：连带责任保证担保。

  2.担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。

  3.担保期限：担保合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年。

  4.担保金额：提供融资总金额人民币50,000万元的连带责任保证担保。

  （二）担保事项二所涉担保协议的主要内容

  1.担保方式：连带责任保证担保。

  2.担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。

  3.担保期限：担保合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年。

  4.担保金额：提供融资总金额人民币29,996万元的连带责任保证担保。

  四、董事会意见

  （一）董事会对担保事项一的意见

  董事会认为：贵阳房开为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  （二）董事会对担保事项二的意见

  董事会认为：中城建公司和贵阳房开为公司及公司全资子公司资源控股公司融资提供担保，有利于公司稳健经营发展，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止目前，公司合计对外担保719,062.50万元,占公司2014年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）730,032.73万元的98.50%。其中为全资子公司提供的担保709,062.50万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司109,990.00万元、中天城投集团城市建设有限公司206,580.00万元、贵阳金融控股有限公司224,492.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司120,000万元、中天城投集团资源控股有限公司48,000.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保10,000.00万元。

  截至目前，子公司为公司担保179,996.00万元。

  公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  特此公告

  中天城投集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月八日