2014年年度报告摘要
公司代码：900939 公司简称：汇丽B
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年度公司仍遵循“保收益、续清理、谋发展”的经营战略，在董事会的领导下，基本完成了年度经营目标。公司通过确保租赁收益、维持地板销售、持续关注汇丽涂料公司的经营管理，并辅以适当的委托理财等方式，基本抵销了报告期内因大丰林地应收款项未能及时收回而进一步计提坏账准备对公司利润的负面影响，公司全年业绩扭亏为盈，但经营情况未有实质性变化，公司仍缺乏足够的抗风险能力。
截止2014年12月31日，公司总资产为7,707.60万元，负债总额为2,241.22万元，归属于公司的股东权益为5,123.05万元。2014年度，公司实现营业收入1,106.89万元，营业利润75.87万元，归属于公司股东的净利润100.39万元。
（一）保收益方面
1、继续做好厂房出租维护，确保租赁收益。
2014年度厂房租赁仍是公司主要收入来源。为了确保稳定的出租收益，公司与厂房租户密切沟通并安排专人提供租赁服务保障。报告期内，公司控股子公司汇丽地板公司和中远汇丽公司分别如期取得厂房租赁收入669.74万元和170万元，收租率100%。
由于物业服务保障、租户资质优良，公司均能按期收到全部租金，为此报告期内汇丽地板公司与租户利乐食品机械（上海）有限公司就康桥地区厂房完成续租谈判并签订续租合同，续租合同期限自2014年11月1日至2019年10月31日，共5年。通过与租户的有效磋商，提高了续租租金。续租期前三年（即2014年11月1日起至2017年10月31日）的租金较原租赁合同租金标准上浮20%，续租期后二年（即2017年11月1日起至2019年10月31日）的租金较原租赁合同租金标准上浮50%，为公司未来5年的稳定收益奠定了基础。
2、继续开展部分风险较低的地板贸易业务。
汇丽地板公司在2014年度继续开展部分风险较低的地板贸易业务，积极争取关联房地产公司的地板订单。报告期内实现地板销售收入265.98万元。
3、购买金融机构理财产品，提高资金使用效率。
2014年度，公司在授权额度内通过购买厦门国际银行股份有限公司人民币结构性存款理财产品及平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，分3个批次累计委托理财金额4,900万元，获取结算收益45.82万元。
4、持续关注参股公司汇丽涂料公司的生产经营状况。
2014年度汇丽涂料公司继续深化与大型房地产企业的战略合作、加强品牌推广、研发新产品并扩大新产品及战略合作的生产规模。报告期内汇丽涂料公司经营业绩持续改善，收入、利润稳步增长，为公司贡献利润274.81万元。
（二）持续清理历史遗留问题及沉淀资产
1、清理大丰资产
公司于2012年11月将公司在江苏大丰地区的林地租赁权出售给大丰海港集团。因受港口建设进度放缓的影响，自2013年起大丰海港集团财务状况持续低迷，虽经公司多次催讨，但报告期内公司只收到大丰海港集团支付的300万元，仍有1,200万元的剩余林地租赁权的尾款未能支付到位。报告期后，经公司持续催讨，2015年2月13日公司收到其支付的款项350万元，相应剩余尾款下降到850万元。
2014年公司按照经营计划就大丰市天丰科技创业发展有限公司和大丰市玄通人造林产业有限公司所欠公司的债务问题（公司在2005年末已对该些债务全额计提了坏账准备）进行了持续催讨，目前仍无进展。
2、因监管要求并为真实反映公司财务状况，2014年度公司通过收集相关企业注销、吊销证据，对控股子公司部分无需支付的债务进行清理，累计清理总金额为33.02万元，对公司业绩有正面影响。
（三）谋求发展突破
2014年度公司一直在通过各种努力设法推进公司主营业务的增长，但受制于内外部多种因素影响，报告期内仍未有实质性进展。
3.1.1主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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2、收入
（1）主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
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3、成本
（1）成本分析表
单位：元
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（2）主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额为2,771,660.54元，占年度采购总额的100%。
4、费用
单位：元 币种：人民币
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5、现金流
单位：元 币种：人民币
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变动原因说明：
1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.44％，主要是本年度收到以前年度销货款及房屋租金增加所致。
2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少360.37％，主要是本年度购买理财产品金额增加及收到的出售大丰国有林地剩余年限租赁权款项减少所致。
6、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
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（2）发展战略和经营计划进展说明
2014年度公司计划主营业务收入不低于1,200万元，三项费用580万元，全年业绩争取扭亏为盈。
2014年度公司实际营业收入1,106.89万元，三项费用支出513.57万元，全年业绩扭亏为盈，基本实现年度经营计划。其中主营业务收入与计划稍有差距的主要原因是汇丽地板公司向关联方销售地板的业务因为关联方项目设计变更及工期延后而未能全部实现所致。三项费用较去年同期及计划均有减少，主要是减少费用支出及银行存款利息增加所致。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元
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变动原因说明：
1) 货币资金比上年期末减少37.33%，主要是购买银行理财产品金额增加所致。
2) 应收账款比上年期末减少92.38%，主要是收回上年度地板销货款所致。
3) 预付款项比上年期末减少33.77%，主要是预付的财产保险费减少所致。
4) 其他应收款比上年期末减少47.61%，主要是收到大丰海港集团支付的林地租赁权部分款项，并对其剩余尾款计提了坏账准备所致。
5) 其他流动资产比上年期末增加80.00%，系购买的理财产品金额增加所致。
3.1.4投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
单位：万元 币种：人民币
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2、主要子公司、参股公司分析
(1)上海中远汇丽建材有限公司
公司持有中远汇丽公司90%的股权，该公司注册资本11,245万元，主要经营化学建材、装饰材料及配套建筑五金、房地产开发。截止2014年12月31日，该公司总资产8,473.51万元，净资产3,433.32万元；2014年度实现营业收入170万元，营业利润82.42万元，净利润93.23万元。公司实现扭亏为盈的主要原因是本年度收回以前年度部分销货款转回了应收账款坏账准备，而2013年度对工业欧亚公司计提了长期股权投资减值准备300万元以及因房屋租赁合同纠纷案件产生营业外支出270万元。
(2)上海汇丽地板制品有限公司
公司持有汇丽地板公司100%的股权，该公司注册资本9,502.54万元，主要经营各种规格的耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品、房屋租赁、货物及技术的进出口业务。截止2014年12月31日，该公司总资产2,339.64万元，净资产-7,508.93万元；2014年度实现营业收入935.72万元，营业利润180.74万元，净利润203.77万元。公司净利润同比增加的主要原因是签订厂房续租合同后租赁收入略有增加、管理费用减少以及对无法支付的应付账款转入了营业外收入所致。
(3)上海汇丽涂料有限公司
公司持有汇丽涂料公司37.5%的股权，该公司注册资本2,400万元，主要经营水性涂料、油性涂料、防火阻燃材料、防水材料的制造、加工、销售，化工产品（除危险品）的批发、零售。截止2014年12月31日，该公司总资产11,177.69万元，净资产5,106.61万元；2014年度实现营业收入11,134.30万元，营业利润558.70万元，净利润732.83万元。公司净利润同比增加的主要原因是营业收入、产品盈利能力增加，以及银行短期借款减少使利息支出大幅降低所致。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1行业竞争格局和发展趋势
公司原应属装饰建材行业，但随着对投资的亏损企业进行资产清理和关闭清算，公司目前的主营业务收入已变成依靠自有厂房租赁和地板贸易为主。由于租赁厂房位于浦东康桥工业园区，地理位置较佳，且租户资质优良，并在2014年已续签5年期租赁合同，因此收益较为稳定，但收入规模太小。
主营业务不突出是公司一直以来迫切需要解决的问题。
3.2.2公司发展战略
现阶段公司仍将继续秉持“保收益、续清理、谋发展”的总体经营战略开展工作，但将特别关注公司主营业务改善方面及资本市场改革动态。
3.2.3经营计划
2015年度公司预计实现主营业务收入不低于1,200万元，三项费用控制在580万元以内，全年业绩保持盈利。
2015年度公司具体工作计划如下：
1、确保稳定收益
公司及下属子公司将继续做好相关厂房物业的租赁服务工作，确保及时、稳定收取厂房租金。
公司控股子公司中远汇丽公司的大丰工业园厂房租赁合同将在2015年9月30日内到期，公司将及时寻觅合适租户确保该厂房持续稳定的租赁收入。
2、继续低风险地板贸易业务
公司控股子公司汇丽地板公司将继续开展部分风险较低的地板贸易业务，并力求继续获取关联房地产公司的地板订单。
公司在2015年度仍将探索开展一般贸易业务。
3、在大丰地区政府协调下，继续清理相关资产加紧催讨林地租赁权尾款
持续关注大丰海港集团的运营情况，加紧催讨出售林地租赁权的尾款850万元。
4、持续关注汇丽涂料公司的生产经营
汲取2014年经营改善的经验，2015年汇丽涂料公司将着重做好以下工作：继续夯实管理基础；加大产品创新力度，提升涂料研发能力；深入总结与大型房地产开发商的战略合作经验，复制推广战略合作模式，深化拓展战略合作服务内容。
但是汇丽涂料公司在经营过程中深受资本规模较小的制约，公司将评估汇丽涂料公司经营业绩对公司的影响，并根据自身情况考虑参与汇丽涂料公司增资扩股事宜。
5、在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下继续进行财务性投资。
6、关注汇丽集团产权改革进度
2014年公司及时公告了控股股东汇丽集团产权改革相关进度，目前该等股权转让仍在政府相关部门审批中，若股权转让获批，公司实际控制人将发生变更。公司将密切关注股权转让以及实际控制人变更后对公司的影响。
3.2.4可能面对的风险
主营业务不能增长的风险。几年以来，公司主营业务收入均以厂房租赁和低风险地板贸易收入为主，主营业务规模较小，公司也曾通过各种方式努力增加主营业务收入，但均未能达成目标。主营业务收入一旦低于1,000万元，公司将面临退市的风险。2015年如何改善主营业务仍是公司最主要的工作之一。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及16 号文发布了《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014 年7 月1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
本公司已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及2014年度的财务报表项目金额产生影响。执行上述企业会计准则对公司的主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
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4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化，合并范围如下：
单位：万元 币种：人民币
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董事长：林震森
上海汇丽建材股份有限公司
2015年4月9日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2015-003
上海汇丽建材股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第二次会议通知。本次会议于2015年4月9日下午在浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开。本次董事会会议应到董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长林震森先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2015年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年全年归属于上市公司股东的净利润1,003,917.41元，加上年初未分配利润 -216,682,555.58元，2014年末未分配利润为-215,678,638.17元。由于公司2014年末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就2014年度利润分配预案发表了独立意见：认为公司2014年的利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘2015年度审计机构并确定其2014年度工作报酬的议案》。
公司董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构；并支付其2014年度财务审计报酬不超过人民币30万元；内部控制审计报酬不超过人民币13.5万元（均不含差旅费及其他费用）。
公司独立董事就该议案发表独立意见：同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《公司2014年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司内部控制审计报告》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》。
为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要及公司谋求主营业务发展的前提下，公司决定通过使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务，提高资金使用效率，获得一定的投资效益。
公司独立董事就该议案发表独立意见：认为在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一至第七项及第十项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2015年4月11日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2015-004
上海汇丽建材股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届监事会第二次会议通知。本次会议于2015年4月9日下午在上海浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开。本次监事会会议应到监事5人，实际出席监事5人。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》。
监事会认为：1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2014年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《公司2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2015年4月11日