截止时间：2015年4月10日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	3,451,200,528.3400	1.7256	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	2,887,385,722.93	1.4437	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	5,040,314,350.00	1.6801	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	4,292,386,358.43	1.4308	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,759,597,925.73	1.3798	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	4,835,379,250.86	1.6120	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,143,449,612.49	1.0143	嘉实基金管理有限公司	工商银行