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根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的相关要求，现将浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,500万股，发行价为每股人民币23.98元，共计募集资金251,790.00万元，坐扣承销和保荐费用6,215.59万元后的募集资金为245,574.41万元，已由主承销商国泰君安证券于2010年1月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用300万元后，公司本次募集资金净额为245,274.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕7号）。
根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会〔2010〕25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定,公司将股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共728万元从资本公积调整计入当期损益，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为246,002.41万元。
二、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金232,682.29万元（其中，募集资金投资项目使用102,682.29万元，购买银行理财产品5亿元，永久补充流动资金8亿元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,955.19万元。
本公司2014年度实际使用募集资金14,344.73万元（其中，募集资金投资项目使用4,083.97万元，购买银行理财产品8亿元，赎回理财产品11亿元，永久补充流动资金40,260.76万元），2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,844.16万元；累计已使用募集资金247,027.02万元（其中，募集资金投资项目使用106,766.26万元，购买银行理财产品2亿元，永久补充流动资金120,260.76万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,799.35万元。
截至 2014年 12 月 31 日，募集资金余额为17,774.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益）。
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安公司于2010年2月3日与中国农业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。同时，本公司、上海诺雅克电气有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“诺雅克”）、中国农业银行上海松江支行、国泰君安证券四方协商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
四、募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有2个募集资金专户和3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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五、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用的具体情况
1、 募集资金投资项目（以下简称募投项目）使用资金情况
本报告期内，本公司使用募集资金投入募投项目4,083.97万元。截至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金投入募投项目106,766.26万元，具体情况请见附表。
2、 闲置募集资金购买理财产品情况
本报告期内，经公司第六届第五次董事会审议批准并经2013年度股东大会审议通过，公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金开展短期理财业务。2014年度，本公司利用闲置募集资金购买了7笔保本型银行理财产品，收到理财收益21,062,397.26元。
3、 关于将部分超募资金转为公司流动资金
本报告期内，公司第六届第五次董事会审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将超募资金净额中的2亿元用于永久补充公司流动资金，并经2013年度股东大会审议通过后实施。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
六、募集资金投资项目结项的相关情况
公司于2014年3月20日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于将诺雅克项目结项并将其节余募集资金转为公司流动资金的议案》。
公司认为：募投项目“诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目”已基本实现此前的产能目标，并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟对“诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目”予以结项。同时，将诺雅克项目节余募集资金20,260.76万元永久转为补充流动资金，用于主营业务发展。上述事项已经公司2013年度股东大会审议通过。
七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券出具《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正泰电器股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，报告认为：“正泰电器2014年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司
2015年4月9日
附件：募集资金使用情况对照表
附件:
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]：因诺雅克处于品牌及市场开拓阶段，尚未达到预计效益。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2015-011
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于使用自有资金开展短期理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。
2015年4月9日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》，同意使用额度不超过人民币25亿元的自有闲置资金，择机购买低风险的短期理财产品。
一、 短期理财业务概述
1、 投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、 理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、 投资额度：公司及子公司拟使用资金额度不超过人民币25亿元（占2014年12月31日公司经审计的净资产的38.82%）开展短期理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、 投资期限：自公司股东大会批准通过之日起一年。
5、 投资实施负责人：财务总监；投资操作负责部门：财务部。
二、 资金来源
拟购买短期理财产品的资金来源均为本公司闲置的自有资金。
三、 投资监管及风险控制措施
1、审批权限及授权：公司财务管理部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 对公司的影响
在确保公司日常生产经营、重点项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
五、 独立董事意见
1、 《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》经公司第六届董事会第九次董事会审议通过，公司履行了相关的审批程序。
2、 在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司利用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财业务，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
3、 公司要严格依据《内部控制制度》，对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
4、 同意公司及子公司使用总额不超过人民币25亿元的自有闲置资金择机投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财业务，上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。
六、 公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司过去12个月内使用闲置资金累计购买银行理财产品总额为25.5亿元（其中：自有资金16亿元、闲置募集资金9.5亿元），占公司最近一期经审计净资产的39.60%。
此前，公司使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：
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公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：
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特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2015年4月9日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2015-012
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月9日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（“公司章程”）作如下修订：
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本次章程修改经董事会审议通过后，尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司
董事会
2015年4月9日