天津海泰科技发展股份有限公司2015年第一季度报告
2015-04-23 来源：上海证券报
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋克新、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,420,787,629.27 | 3,431,260,264.68 | -0.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,741,976,026.12 | 1,745,734,307.55 | -0.22 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,545,422.16 | -104,308,232.17 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 218,581,870.26 | 165,016,361.33 | 32.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,758,281.43 | 7,633,223.13 | -149.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,758,534.18 | 7,631,385.63 | -149.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.22 | 0.45 | 减少0.67个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.01 | -200 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.01 | -200 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 337.00 | |
| 所得税影响额 | -84.25 | |
| 合计 | 252.75 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 63,445 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天津海泰控股集团有限公司 | 155,853,788 | 24.12 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 天津华苑置业有限公司 | 31,730,164 | 4.91 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 颜金春 | 2,463,300 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 潘万华 | 2,401,200 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 齐斌 | 2,230,000 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴艳 | 2,140,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王晴 | 2,000,000 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孟建红 | 1,810,000 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘淑兰 | 1,722,500 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李红 | 1,647,117 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 天津海泰控股集团有限公司 | 155,853,788 | 人民币普通股 | 155,853,788 |
| 天津华苑置业有限公司 | 31,730,164 | 人民币普通股 | 31,730,164 |
| 颜金春 | 2,463,300 | 人民币普通股 | 2,463,300 |
| 潘万华 | 2,401,200 | 人民币普通股 | 2,401,200 |
| 齐斌 | 2,230,000 | 人民币普通股 | 2,230,000 |
| 吴艳 | 2,140,000 | 人民币普通股 | 2,140,000 |
| 王晴 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 孟建红 | 1,810,000 | 人民币普通股 | 1,810,000 |
| 刘淑兰 | 1,722,500 | 人民币普通股 | 1,722,500 |
| 李红 | 1,647,117 | 人民币普通股 | 1,647,117 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 备注 | 孟建红在国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持股 1,810,000股，普通证券账户持股 0股，合计持股比例 0.28%，在前十大股东中排名第八位。 李红在宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持股 1,647,117股，普通证券账户持股 0股，合计持股比例 0.25%，在前十大股东中排名第十位。 | ||
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要会计科目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变化（%） | 变化原因 |
| 货币资金 | 168,258,529.15 | 260,947,909.66 | -35.52 | 报告期内公司各个地产项目开发建设，支付工程款所致 |
| 应收票据 | 25,000,000.00 | 100.00 | 报告期内收到银行承兑汇票所致 | |
| 应付票据 | 2,960,000.00 | -100.00 | 报告期内银行承兑汇票到期支付所致 | |
| 预收款项 | 1,784,265.89 | 13,930,534.08 | -87.19 | 报告期内预收购房款转收入所致 |
| 应付利息 | 6,044,460.89 | 2,710,000.01 | 123.04 | 报告期内计提应付债券利息所致 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 增减变化（%） | ||
| 营业收入 | 218,581,870.26 | 165,016,361.33 | 32.46 | 报告期内商品批发销售收入增加所致 |
| 营业成本 | 201,695,568.28 | 132,849,897.79 | 51.82 | 报告期内商品批发销售成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 2,477,794.75 | 5,843,777.54 | -57.60 | 报告期内商品房销售收入减少所致 |
| 财务费用 | 10,354,897.29 | 6,418,274.10 | 61.33 | 报告期内计提应付债券利息所致 |
| 营业外收入 | 337.00 | 2,450.00 | -86.24 | 上年同期取得对施工单位处罚收入所致 |
| 利润总额 | -4,709,640.63 | 10,418,736.59 | -145.20 | 报告期内毛利率较高的商品房销售收入减少以及财务费用增加所致 |
| 所得税费用 | -951,359.20 | 2,785,513.46 | -134.15 | 报告期内利润总额减少所致 |
| 净利润 | -3,758,281.43 | 7,633,223.13 | -149.24 | 报告期内毛利率较高的商品房销售收入减少以及财务费用增加所致 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 增减变化（%） | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,900.00 | -36,550.00 | 51.03 | 报告期内购买固定资产所支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,873,941.65 | 11,479,168.60 | 73.13 | 报告期内取得借款所收到的现金增加所致 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 天津海泰控股集团有限公司 | 为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 | 承诺时间：2006年3月29日；期限：长期有效 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 天津海泰控股集团有限公司 | 我公司将不会从事及允许控制的企业从事与海泰发展构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与海泰发展构成同业竞争，则我公司承诺海泰发展可对其进行收购或由我公司自行放弃。 | 承诺时间：2007年1月10日；期限：长期有效 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 解决关联交易 | 天津海泰控股集团有限公司 | 本公司将规范和减少与海泰发展之间的关联交易；如果发生关联交易，将履行法定的决策程序，交易价格公允、公正，不侵害上市公司及其他非关联股东的利益。 | 承诺时间：2009年7月25日；期限：长期有效 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 天津海泰控股集团有限公司 | 确保与上市公司做到“五独立”，即人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立。1、保证上市公司与我公司及我公司控股子公司之间人员独立保证上市公司的高级管理人员不在上市公司与我公司之间双重任职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与我公司之间独立。2、保证上市公司资产独立完整保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司住所独立于我公司。3、保证上市公司财务独立保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与我公司共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在我公司兼职；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司能够独立做出财务决策，我公司不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与我公司的机构完全分开。5、保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保证上市公司业务独立。 | 承诺时间：2009年7月25日；期限：长期有效 | 否 | 是 |
公司名称 天津海泰科技发展股份有限公司
法定代表人 宋克新
日期 2015-04-22
天津海泰科技发展股份有限公司
2015年第一季度报告
公司代码：600082 公司简称：海泰发展