公司代码：600693 公司简称：东百集团
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，世界经济仍处于危机后的修复期，主要发达经济体消费低迷，新经济增长点尚在孕育，调整、复苏之路依然缓慢而曲折，中国进入了增速放缓、结构调整的新常态。
国家统计局数据显示，2014年社会消费品零售总额为262,394亿元，较上年名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.9%），创下近十年来增幅最低。其中，城镇消费品零售额226,368亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额36,027亿元，比上年增长12.9%。相比之下，网上零售额迅猛增长，2014年达到27,898亿元，同比增长49.7%。
根据中华全国商业信息中心统计数据，2014年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长0.4%，增速较上年放缓8.5个百分点，为自2012年来连续第三年呈现放缓情况。其中重要的一个原因在于金银珠宝类商品零售额同比下降11.6%，增速对比上一年度大幅下滑33.3个百分点。
受宏观环境和政策影响，百货零售市场增长乏力，持续低迷。一方面，严控三公消费政策、新兴业态对客户的分流、同质化竞争、电商冲击、成本攀升等因素的叠加给百货零售市场带来了严峻的挑战，另一方面，传统促销模式在推动销售增长的效果上正逐渐减弱。
在百货零售市场持续不振的大环境下，报告期内，在全体同仁的共同努力之下，公司基本完成年度经营目标。2014年度公司实现营业收入174,633.55万元，同比下降14.26%，其中百货零售营业收入155,328.19万元，同比下降16.40%，百货零售毛利率14.21%，同比下降0.42个百分点；营业利润21,205.69万元，同比上升155.02%；归属上市公司股东的净利润14，623.84万元，同比上升160.11%。归属上市公司扣除非经营性损益的净利润1,411.53万元，同比下降73.02%。
报告期内，受市场竞争、电商冲击及地铁建设、B楼拆除等内外因素影响，公司百货主营业务销售继续下滑。面对不利的市场环境，公司积极应对，各门店加快了升级转型的步伐，积极向购物中心、多元化复合型业态延伸。同时，通过合理控制各项费用支出，实施针对性促销策略及强化对VIP客户群的精准服务，有效提升客流，为门店提升业绩奠定良好基础。东百东街店通过开展VIP超级乐周末、国际化妆品节、珠宝节等营销活动，有效提升业绩。东百元洪店通过招商调整，进一步强化餐饮、休闲、快时尚等业态品类，打造专属年轻人消费的“星街”。东方东街店在继续巩固“高端精品百货”的基础上，加快餐饮、休闲娱乐等配套业态的招商引进工作。厦门蔡塘购物中心于2014年9月全新开业。因业主方交房延期，东百仓山店开业日期延后，预计在2015年下半年开业。
报告期内，公司对外投资项目进展顺利。兰州国际商贸中心项目主体工程建设按计划进行，开始进入预售阶段，先行推出的SOHO和办公楼销售良好。福安东百广场项目分三期开发，一期住宅已开工建设，项目整体的品牌推广及宣传工作已全面开展，营销中心已于2015年3月对外开放，该项目将于2015年开始预售。东百东街店B楼改扩建项目的全面报批及拆除工作如期完成，目前正加快推进地下部分的桩基施工及商业组合规划工作，预计于2016年底前完成建设及开业工作；B楼改扩建完成后，东百东街店总建筑面积将增加至6.7万平方米。
为保证企业核心管理团队的稳定，2014年，公司向包括高管及核心管理层在内的十名认购方非公开发行股份，本次非公开发行的实施完成，为企业战略转型补充了资金，同时有利于公司股权结构的稳定，大股东与管理团队的现金投入表明了对企业未来发展的信心。
此外，报告期公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，制定了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，并得到有效的贯彻和执行，保证公司各项业务活动的正常进行，有效防范经营风险。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期公司营业收入174,633.55万元，上期203,673.65万元，同比下降14.26%。其中主业百货零售主营业务收入155,328.19万元，上期185,806.63万元，同比下降16.40%。主要是东方百货群升店定位由百货联营改为租赁模式，东百东街店B楼改扩建减少营业面积6000平方米，其他门店不断加大餐饮、休闲的租赁面积，以上原因减少联营比例导致整体百货销售业绩下滑。此外，同城的新商圈逐步培育成熟也对客源造成一定的分流，东街口两家主力门店仍受地铁施工围堵的影响，在地铁开通以前，业绩成长仍面临较大压力。
(2) 主要销售客户的情况
公司主力顾客群一般为个人消费者，客户很多而且分散无法统计前五名客户情况。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：万元
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(2) 主要供应商情况
报告期内公司前五名供应商供货总额30,720.19万元，占公司年度采购总额23.05%，供应商主要分布在公司珠宝、钟表等品类。
4、 费用
单位: 万元 币种: 人民币
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报告期销售费用较上期增加主要是子公司租金费用增加、控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司兰州国际商贸中心项目推介广宣费投入增加。
报告期管理费用较上期增加主要是公司员工薪酬增加。
报告期财务费用较上期减少主要是兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目利息支出符合资本化的条件，费用化利息支出相应减少。
5、 投资收益
报告期投资收益19，248.45万元，较上期增加18,092.53万元,主要是处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%的股权，增加股权转让收益18,277.26万元。
6、 现金流
单位: 万元 币种: 人民币
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⑴经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：
报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加38,880.22万元，主要是控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司预收兰州国际商贸中心项目商品房预售款。
⑵投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：
报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加108,713.33万元，主要是处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%股权，收回投资成本和投资收益，以及报告期收回理财投资。
⑶筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：
报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少66,600.10万元，主要是公司减少贷款规模以及增加金融机构还款。
7、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期利润总额18,189.99万元，较上期增加10,364.04万元，增长132.43%。主要原因是：
①报告期营业利润21,205.69万元，较上期增加12,890.38万元，增长155.02%，
报告期营业利润增加因素：A、处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%股权，增加投资收益18,277.26万元。B、公司持有的交易性金融资产（股票）期末市值上升，造成公允价值变动收益增加1,885.82万元。 C、兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目利息支出符合资本化条件,减少财务费用1838.66万元。
报告期营业利润减少因素:A、受福州地铁施工交通持续围堵及黄金市场大幅波动的影响，公司营业收入、营业成本较上期下降幅度分别为14.26%、15.34%，造成毛利减少4,365.94万元。B、公司员工薪酬增加1,808.89万元、租金费用增加1,639.67万元、控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司项目广宣费投入增加1,499.37万元，造成销售费用、管理费用同比增加4,931.72万元。
②报告期公司对B楼进行改扩建发生处置损失1,154.49万元、子公司福建东百元洪购物广场有限公司福州群升分公司定位由百货联营改为租赁模式处置长期待摊费用-装修1,713.81万元，造成营业外支出增加2,459.14万元。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司2013年年度报告披露的2014年度经营计划为：力争2014年度实现营业收入20亿元，营业成本16亿元，实际实现营业收入17.46亿元，完成年度计划的87.30%；营业成本13.61亿元，完成年度计划的85.06%。营业收入未完成计划目标主要原因是百货行业整体经营环境竞争加剧，受营运成本上升、网络购物冲击的影响，加之东街商圈两家主力门店继续被福州地铁施工道路围堵，客流减少；东方群升店业态调整等均对当年营业收入产生较大影响。2015年，公司将通过加强管理和经营创新，努力降低市场不利因素的影响，创造更佳的经营业绩。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
(1)公司以百货零售为主业，兼营商业物业管理、房地产开发、酒店餐饮、广告信息等，目前公司在福建省零售业中占有重要地位。
(2)报告期公司完成主营业务收入159,668.12万元，较上期减少15.76%。其中占公司主营业务收入及主营业务利润10%以上的百货零售业务完成155,328.19万元，较上期减少16.40%。
(3)报告期内公司主营业务实现毛利额23,531.50万元，较上期减少18.11%。其中：百货零售业务实现毛利额22,069.91万元，较上期减少18.78%。
(4)报告期内公司主营业务毛利率水平为14.74%，较上期减少0.42个百分点；其中百货零售业务毛利率为14.21%，较上期减少0.42个百分点。
(5)报告期公司的产品或服务未发生重大变化或调整。
2、 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
报告期公司福州地区完成主营业务收入145,901.78万元，较上期减少16.74%，主要是福州地区主力门店东百东街店、东方东街店继续受地铁施工交通围堵影响、东百东街店B楼改扩建工程施工及受黄金市场波动的影响，销售同比下降。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位：万元
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⑴货币资金较期初增加主要是出售公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%的股权，收到股权转让款2.5亿元、预收商品房预售款41,859.45万元。
⑵以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加主要是股票市值增长。
⑶应收账款较期初增加主要是子公司应收租户租金、物业费增加。
⑷预付账款较期初减少主要是子公司福安东百置业有限公司预付土地出让金转为存货。
⑸应收利息较期初减少主要是期末未到期理财余额较上期减少42,600万元，计提的应收利息相应减少。
⑹存货较期初增加主要是控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司增加对开发成本投入56,103.85万元以及子公司福安东百置业有限公司预付土地出让金90,700万元转入存货。
⑺一年内到期的非流动资产较期初增加主要是受摊销期在一年内的长期待摊费用列报影响。
⑻其他流动资产较期初减少主要是期初理财产品在报告期末陆续到期。
⑼长期股权投资较期初减少主要是处置公司及子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有福州丰富房地产有限公司35%股权减少投资成本。（下转30版）