证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-051

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司根据募投项目的完成情况，使用不超过13,000万元闲置募集资金分期择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

  根据上述决议，公司控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）于近日与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“兴业银行高新支行”）签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买兴业银行高新支行保本浮动收益型理财产品。现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要内容

  1、认购产品名称：兴业银行人民币常规机构理财计划；

  2、认购产品类型：保本浮动收益型理财产品；

  3、理财货币：人民币；

  4、参考年化净收益率：4.8%；

  5、起息日：2015年4月23日，到期日：2015年7月22日；

  6、投资金额：人民币3,000万元；

  7、收益支付频率：到期时一次性支付。

  8、公司与兴业银行高新支行无关联关系；

  9、资金来源：公司暂时闲置募集资金；

  10、风险提示：

  （1）利率风险：理财产品存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。

  （2）流动性风险：由于客户不得提前赎回理财资金，在理财产品到期前，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。

  （3）提前终止风险：当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时，银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品，投资者可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。

  （4）法律与政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品收益产生不利影响的风险。

  （5）不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，致使严重影响金融市场的正常运行，甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行，进而影响本期理财产品收益安全。

  11、应对措施：

  （1）在额度范围内董事会授权惠州茂硕董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，惠州茂硕财务负责人负责组织实施。惠州茂硕财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）公司董事会、监事会以及保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  12、惠州茂硕本次运用3,000万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的4.59%。

  二、对公司日常经营的影响

  1、惠州茂硕在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过3,000万元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、公告日前十二个月内购买其他理财产品情况

  1、2014年6月12日，惠州茂硕使用暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）保本浮动收益型结构性存款产品，预期年化收益率为5.5%，该理财产品于2014年7月12日到期，公司已于2014年7月12日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为550,000.00元，符合预期收益。

  2、2014年7月14日，惠州茂硕使用暂时闲置募集资金人民币5,500万元购买厦门国际银行珠海分行保本浮动收益型结构性存款产品，预期年化收益率为5.0%，该理财产品于2014年8月15日到期，公司已于2014年8月18日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为244,444.45元，符合预期收益；2014年7月15日，惠州茂硕使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买兴业银行股份有限公司深圳分行保本浮动收益型结构性存款产品，预期年化收益率为4.85%，该理财产品于2014年8月14日到期，公司已于2014年8月18日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为199,315.07元，符合预期收益。

  3、2014年8月18日，惠州茂硕与平安银行签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》，使用暂时闲置募集资金人民币9,500万元购买保本浮动收益型产品，预期年化收益率为4.7%，收益起始日为2014年8月19日，最后到期日为2014年9月19日。截至2014年9月19日，以上理财产品的本金及收益已全部兑付到账，实际收益为379,219.18元，符合预期收益。

  4、2014年9月22日，惠州茂硕使用暂时闲置募集资金人民币1,800万元购买平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）保本浮动收益型产品，预期年化收益率：4.7%，该产品于2014年10月23日到期，公司已于2014年10月24日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为69,534.25元，符合预期收益。

  5、2014年9月22日，惠州茂硕使用暂时闲置募集资金人民币6,000万元购买平安银行保本浮动收益型产品，预期年化收益率：4.8%，该产品于2014年12月22日到期，公司已于2014年12月23日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为710,136.99元，符合预期收益。

  6、2014年12月24日，惠州茂硕使用暂时闲置募集资金人民币1,200万元购买兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 保本浮动收益型产品，预期产品收益=固定收益（本金金额×2.50%×产品存续天数/365）+浮动收益（本金金额×[0至2.60%]×产品存续天数/365），该产品于2015年1月30日到期，公司已于2015年1月30日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为59,605.48元，符合预期收益。

  7、2014年12月24日，惠州茂硕使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 保本浮动收益型产品，预期产品收益=固定收益（本金金额×2.70%×产品存续天数/365）+浮动收益（本金金额×[0至2.65%]×产品存续天数/365），该产品2015年3月26日到期，公司已于2015年3月26日收回本金及投资收益，本次理财实际收益为389,424.66元，符合预期收益。

  四、备查文件

  1、《兴业银行人民币机构理财计划协议书》

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日