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证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-052
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾永德、主管会计工作负责人罗宏健及会计机构负责人(会计主管人员)邱华景声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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注:上述数据包含方正达2015年3月31日资产负债表数据,未包含方正达2015年1-3月利润表和现金流量表数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2013年5月,第二届董事会2013年第5次临时会议审议通过了《关于子公司香港茂硕参股新加坡SR Illumination公司的议案》。因双方具体合作方案尚未达成共识,该事项尚未完成。
2、2014年3月,香港茂硕计划拟以不超过100万美元分阶段认购BRILLIANT公司73,333股普通股,占BRILLIANT公司55%的股权比例。公司已于2014年7月完成第一阶段20万美元的付款,持有其20%的股权比例。公司于2014年3月15日发布了《关于对外投资的公告》。
3、2014年5月,公司及控股子公司茂硕投资与深圳市远致富海投资管理有限公司(以下简称“远致富海”)签订了《合作框架协议》。现阶段公司与远致富海尚未就具体项目达成合作共识,但相关项目正在洽谈和考察。公司于2014年5月21日发布了《关于与远致富海签订〈合作框架协议〉的公告》。
4、2014年11月17日,公司第三届董事会2014年第10次临时会议审议通过了《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关适宜的议案》,《激励计划(草案)》经中国证监会备案无异议后,公司于2015年1月12日召开了2015年第1次临时股东大会以特别决议审议通过了《激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。2015年1月12日,公司召开了第三届董事会2015年第1次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。同日,公司召开了第三届监事会2015年第1次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司实施本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定,该股权激励计划尚待完成。
5、2014年12月,公司与鲁证创业投资有限公司(以下简称“鲁证创投”)签订了《关于联合发起产业并购基金的框架方案》,由茂硕电源和鲁证创投共同发起设立鲁证茂硕产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“鲁证茂硕”,名称以工商局核准为准),作为茂硕电源产业并购整合的平台,该事项尚待完成。
6、公司发行股份及支付现金购买湖南省方正达电子科技有限公司55%股权,并同时向宗佩民、曹国熊2名特定对象非公开发行股份募集配套资金,目前已实施完成。公司于2015年4月2日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完毕的公告》。
7、因筹划重大事项,公司股票自2015年2月10日开市起停牌。2015年3月3日,公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,因筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年3月3日开市时起继续停牌。2015年3月9日,公司董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月31日,公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》,公司股票自2015年4月1日开市时起继续停牌。公司预计在2015年6月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)及有关其他文件并复牌。
8、2015年3月9日,公司第三届董事会2015年第1次定期会议审议通过了《关于设立瑞盈茂硕融资租赁(深圳)有限公司的议案》。公司全资子公司香港茂硕与瑞盈信融(深圳)融资租赁有限公司(以下简称“瑞盈信融”)签订《合资成立公司合作协议,投资设立瑞盈茂硕融资租赁(深圳)有限公司,其注册资本为2亿元人民币(第一期实收资金2000万元),瑞盈信融以现金形式认缴出资人民币11,000万元,第一期在成立时实际出资人民币1,100万元,占公司注册资本比例为55%,香港茂硕以现金形式认缴出资人民币9,000万元,第一期在成立时实际出资人民币900万元,占公司注册资本比例为45%,该事项尚待完成。公司于2015年3月11日发布了《关于设立瑞盈茂硕融资租赁(深圳)有限公司的公告》。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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2015年第一季度报告