公司代码：601118 公司简称：海南橡胶
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人（会计主管人员）胡小芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债项目的变动
■
1、交易性金融资产增加，主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮盈较上年末增加。
2、应收票据减少，主要是子公司将银行承兑汇票向银行兑付或贴现所致。
3、预付款项增加，主要是贸易类子公司预付供应商货款增加；另外集团公司预付了当年的橡胶风灾保险款，导致预付款增大。
4、其他流动资产增加，主要是下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司本期购买了银行理财产品，期末尚未到期。
5、固定资产清理减少，是上年末在清理中的固定资产，本期清理完毕。
6、交易性金融负债减少，主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮亏较上年末减少。
7、应付票据增加，主要是下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司因采购橡胶产品，本期开出银行承兑汇票。
8、应付账款减少，主要是本期陆续支付购货款，另外下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司采用银行承兑汇票方式结算购货款，致使期末应付账款较年初减少。
9、预收款项增加，主要是贸易类子公司预收的橡胶产品销售款增加。
10、应付职工薪酬减少，因职工薪酬是当月计提下月发放，3月份为停割期间，计提的工资较上年末减少。
11、应付股利减少，为下属子公司海南农垦林产集团有限责任公司应付其他股东股利已经于本期支付。
12、递延所得税负债增加，主要是期末套期工具浮动盈利，导致对应的递延所得税负债增加。
(2)损益项目的变动
■
1、销售费用减少，主要是上年同期子公司上海龙橡国际贸易有限公司为国家相关机构集中备货，而发生的仓储管理费、装卸搬运费及运输费较大。
2、资产减值损失减少，主要是本期计提的橡胶产品存货跌价准备较上年同期减少。
3、公允价值变动收益增加，主要是套期工具期末持仓无效部分浮动盈利较上期增加，同时上期末持仓的期货合约无效部分的浮动亏损本期得到转回。
4、投资收益减少，为本期套期保值业务产生的收益较上期大幅减少所致。
5、营业外支出减少，主要是赞助支出和罚款支出较上年同期减少。
6、所得税费用增加，主要是本期计提的存货跌价准备及衍生金融工具（套期工具）浮动亏损较上期减少导致递延所得税的变化所致。
7、其他综合收益，前期套保有效部分的浮动盈亏在当期转入损益的金额变化较大。
(3)现金流量表的变动：
■
1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期子公司上海龙橡收回了国家相关机构及长约客户的货款，使销售商品收到的现金较上年同期增加。同时因橡胶市场行情低迷，销售量减少，本期采购商品采用银行承兑汇票结算方式等因素影响，致使购买商品支付现金较上年同期减少。
2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司本期购买了银行理财产品尚未到期，使本期投资活动现金净流出较大；另外上期套期保值业务收益较大，抵减了上期投资活动的部分现金流出。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本期借款较上年同期减少、本期偿还银行借款较上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期末，受胶价持续低迷影响，预计公司业绩较上年同期会有所下滑。
公司名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司
法定代表人 林进挺
日期 2015-04-28
2015年第一季度报告