2015年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事参加本次董事会会议。贾涛先生、骆志松先生因公出差未能出席现场会议以通讯表决方式参加。闫玉新先生因公出差未能出席会议,书面委托独立董事蔡建新先生代为表决。
1.3 公司负责人贾涛、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人(会计主管人员)刘强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
1.5 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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1.6 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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1.7 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、财务状况
(一)资产项目
截止 2015年3月31日,公司资产总额 176,058.47万元,较年初增加1,844.12万元,增幅1.06%;流动资产60,975.58万元,较年初增加3,762.76万元,增幅6.58%;非流动资产115,082.89万元,较年初减少1,918.64万元,降幅1.64%。资产项目中变动幅度较大的项目有:
(1)期末其他应收款3,970.64万元,较年初增加969.27万元,增幅32.29%,增加原因主要为应收代付款项增加所致。
(2)期末预付账款1,969.26万元,较年初增加735.11万元,增幅59.56%;增加原因主要为预付工程款所致。
(二)负债项目
截止 2015 年3月31日,公司负债总额96,936.88万元,较年初增加1,344.99万元,增幅1.41%;流动负债85,604.24万元,较年初增加6,270.49万元,增幅7.90%;非流动负债11,332.63万元,较年初减少4,925.50万元,减幅30.30%。负债项目中变动幅度较大的项目有:
(1)期末短期借款24,600.00万元,较年初增加9,500.00万元,增幅62.91%,增加原因主要为本期经营需要借入短期借款所致。
(2)期末预收账款3,976.88万元,较年初增加1,822.99万元,增幅84.64%,增加原因主要为经营项目未结算所致。
(3)期末应付职工薪酬2,578.90 万元,较年初减少1,143.47万元,降幅30.72%,减少原因为实际支付职工薪酬所致。
(4)期末长期借款9,900.00万元,较年初减少4,900.00万元,降幅33.11%;减少原因为重分类至一年内到期的非流动负债所致。
(三)所有者权益项目
截止 2015 年3月31日,所有者权益79,121.59 万元,较年初增加499.13万元,增幅0.63%;归属于母公司所有者权益为 79,005.78 万元,较年初增加530.97万元,增幅0.68%。
二、经营成果
本报告期内公司实现营业收入22,824.72万元,同比减少1,164.74万元,实现营业利润444.59万元,同比增加1,167.87万元,实现归属于母公司所有者的净利润530.97万元,同比增加860.77万元,增加主要原因为公司本期控制成本费用支出所致。本报告期所得税费用较上年同期增加88.80%,主要是因为本期利润总额增加所致。
1. 现金流状况
本报告期,公司现金及现金等价物净增加额2,054.77万元,其中经营活动产生的现金流量净额-1,524.34万元,较上年同期少流出6,345.11万元,主要为本期支付的各项税费减少所致;投资活动产生的现金流量净额-2,575.13万元,较上年同期少流出2,854.05万元,主要为公司支付工程款减少所致;筹资活动产生的现金流量净额6,154.24 万元,较上年同期少流出15,319.31万元,主要为公司偿还借款减少所致。
1.9 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司关于获得政府补助的公告,详见2015年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、公司2014 年年度业绩预减公告,详见2015年1月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、公司股份解除质押公告,详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
4、公司股份质押公告,详见2015年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
5、兴业证券股份有限公司关于公司股权分置改革2014年度保荐工作报告书,详见2015年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1.10 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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公司名称: 西安曲江文化旅游股份有限公司
法定代表人: 贾 涛
日期: 2015年04月24日
公司代码:600706 公司简称:曲江文旅