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    太原化工股份有限公司
    2015-04-28       来源:上海证券报      

      2014年年度报告摘要

      公司代码:600281 公司简称:太化股份

      一 重要提示

      1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

      1.2 公司简介

      ■

      ■

      二 主要财务数据和股东情况

      2.1 公司主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位: 股

      ■

      ■

      (二)实际控股人情况

      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      ■

      三 管理层讨论与分析

      (一) 行业竞争格局和发展趋势

      山西省是国家煤炭工业可持续发展试点省份。省委省政府以转型发展为主线,带动全省经济的转型跨越发展。按照阳泉煤业(集团)有限责任公司托管太原化学工业集团有限公司并实施关停转型的构想,必然给太原化工股份有限公司带来新的发展机遇。本公司是煤化工综合大型企业,完善产业链将成为一段时期企业发展的方向。面对国际复杂多变的形势、国内经济下行压力增大的环境及省市"西山综合整治"等的影响,本公司经营情况短期不会有大的转变。公司要适应新常态,调整经营结构、优化资产配置,谋求转型发展。

      (二) 公司发展战略

      太化股份是煤化工综合型企业,受国家宏观调控高耗能污染产业和省市“西山综合整治”的影响,主要化工生产装置关停。目前公司正面临调整产业布局,转型发展的机遇,公司将借助阳泉煤业集团托管太原化学工业集团有限公司并实施搬迁的推进,做实做好做大工程健设、物流贸易、贵金属加工等非化产业,整合资产,优化配置,完善产业链,培育新的经营增长点,回报投资者,将公司由单一的煤化工产业转变为化工和非化产业并驾齐驱的产业集群企业。

      (三) 经营计划

      1、2015年的经营计划

      1)收入、利润预算: 2015年营业收入计划30亿元,利润计划500万元。

      2)成本费用预算:营业成本预算29亿元;管理费用预算3300万元;销售费用预算1100万元;财务费用预算3600万元。

      2、为实施公司发展战略,本公司对现有资源进行整合,贯彻山西省政府关于太原西山地区环境综合整治要求,最大程度消除已关停产能对本公司的影响,减少冗余的资产和负债,使公司轻装上阵,扎实推进非化产业发展,最大限度维护公司稳定持续经营,实施转型发展战略。

      1)提高经营运行质量,实现非化产业的长足发展。

      工程建设公司要坚持走市场化经营道路,继续推行项目经理负责制,不断提升施工组织和管理水平;提升自身价值;要积极开拓市场,加强与设计、建设、施工企业合作;明确职责,加强考核;促进企业持续稳健发展。华旭公司要积极借鉴国内物流企业先进管理经验,紧密结合自身实际,真正形成现代物流业,搭建以互联网为基础的信息化平台,做实做大物流贸易;华贵公司要以精细化管理为核心,积极开拓市场,提高市场占有率,积极开展铂、铑、钯等贵金属回收业务,确保收入稳定增长。

      2)合理有序地推进资产处置工作,减少因装置关停带来的资产损失。

      目前公司已进入关停资产处置的后续阶段。作为一家国有控股的上市公司,必须按照上市公司和国有资产处置的有关规定,依法合规地做好资产处置工作。充分利用各个渠道和相关生产业务企业实现资产处置收益的最大化,减少部分生产装置关停带来的资产损失。

      3)加大财务管理的力度,进一步完善财务的集中管理。

      随着企业部分生产装置相继关停,资金压力增大,为保证生产经营对资金的需求,要做好以下几项工作。一要通过加强银企业务,保证信贷总量和贷款质量。二要进一步加强内部资金集中与整体调配, 制订公司的资金管理目标,实现资金有效流动和使用。三要实行全面预算管理,做好年度公司的经营计划,建立资金使用计划和管理机制,合理使用资金。四要强化公司资金使用审核,从点点滴滴做起,减少非经营性费用支出。

      4)着力推进资产优化和资本运作,促进公司盈利能力得到根本改善。

      要着眼公司发展,做好公司近几年经营规划,充分利用政策和资源优势,积极落实,推进公司的资产优化和资本运作。

      5)加强职工队伍建设。

      加强现阶段干部职工的思想稳定工作,强化责任意识,发挥各级领导的表率和带头作用,坚决杜绝形式主义,加强培训学习,掌握新的业务和专业知识,提高职工在企业转型跨越发展时期的工作能力,构筑企业核心竞争力和企业发展强大的内在驱动力。

      (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

      根据2015年公司生产经营计划,公司资金需求主要是补充流动资金和弥补部分生产装置关停带来损失,保证生产经营的正常运行,资金主要来源于自有资金和银行贷款及其它。

      (五) 可能面对的风险

      基于对国际国内经济及行业走势的分析和公司当前转型发展的实际,实现2015年经济向好,不确定因素主要有以下两点:

      一是市场对本公司产品的影响。

      采取的对策:进一步控制企业运营成本,努力适应国家产业政策的变化,及时调整经营策略,积极扩展市场空间,以良好的市场信誉和产品的质量赢得利润。

      二是受省政府加快推进太原西山地区生态环境综合整治工作影响,公司处于转型发展时期,经营面临新的挑战。采取对策:加大转型发展力度,用好和用足有关政策,优化资源配置,做大做实物流贸易和工程建设等非化产业。

      四 涉及财务报告的相关事项

      4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

      重要会计政策变更

      2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》(简称企业会计准则第39号)、《企业会计准则第40号——合营安排》(简称企业会计准则第40号)和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(简称企业会计准则第41号),修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(简称企业会计准则第2号)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(简称企业会计准则第9号)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(简称企业会计准则第30号)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(简称企业会计准则第33号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称企业会计准则第37号),除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于2014年7月1日起施行。

      对本集团 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项,自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响,也无需进行追溯调整。

      本次会计政策变更业经本集团2014 年 10 月 27 日第五届董事会第五次会议审议通过。

      上述会计政策变更对本期财务报表的影响情况如下:

      ■

      除上述政策外,本报告期其他主要会计政策未发生变更。

      4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司山西华旭物流有限公司、太原化学工业集团工程建设有限公司、阳泉华旭混凝土有限公司、太原华贵金属有限公司,本年度合并范围未发生变化。详见本附注七。

      4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

      董事会的说明:

      1、公司的情况和措施:

      太化股份根据太原市政府规划和环境整治要求及太化集团的统一部署,从2011年至2013年间,陆续关停了合成氨分公司、焦化分公司、氯碱分公司生产装置。公司主营业务受到了影响,但公司目前经营正常。2014年致同会计师事务所出具的审计报告 :公司经营成果为,全年共完成营业收入337014.42万元,实现利润2697.55万元,归属母公司所有者净利润1910.59万元。

      面对国际国内复杂经济因素的影响及省政府"西山综合整治"工作全面推进,按照阳煤集团、太化集团的战略安排,2015年太化股份将充分发挥现有技术、人才及资源优势以化工新材料为主、化工服务为辅,具体持续经营计划如下:一是2015年公司将继续强化现有产能的安全运行,集中调度,调控措施,优化管理,壮大化工服务板块,以华贵公司为基础建设阳煤集团贵金属催化剂生产和回收中心,以工程公司为基础筹建阳煤集团化工设备安装公司和保运公司,以铁运分公司为基础筹建太化股份物流服务公司,确保了公司生产经营形势的平稳,为公司下一步转型发展奠定基础。二是尽快与大股东协商,结合公司目前资源和地域优势,确立规划公司转型发展的方向,谋求更多的发展空间。

      2、基于谨慎性原则,并根据致同会计师事务所为公司 2014年度带强调事项段的无保留意见审计报告,公司将按照相关法律法规,以事实为依据,采用各种措施, 并及时履行相关信息披露义务,积极维护公司权益。提请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

      监事会说明意见:

      监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,切实维护广大投资者的利益。