2015年第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人万钧、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期末，货币资金为4,684.46万元，较年初减少53.88%，主要系公司本期赎回了部分应付债券。

  2、报告期末，应收票据无余额，系年初票据已收回。

  3、报告期末，预付账款为6,613.85万元，较年初减少32.27%，主要系公司收回了对北京中视精彩影视文化有限公司的股权收购意款，转让了电视剧《王大花的革命生涯》项目投资款。

  4、报告期末，应付职工薪酬为887.90万元，较年初增长38.84%，主要因资金紧张，公司对高管薪酬采取延后发放等措施所致。

  5、报告期末，一年内到期的非流动负债为1,000万元，较年初减少50%，系报告期内支付了到期的长期借款。

  6、报告期末，其他综合收益为-673.87万元，较年初增长74.75%，系外币报表折算差额增加。

  7、报告期内，营业收入为10,589.06万元，较上年同期下降60.28%，主要因餐饮业务萎缩，营业门店减少所致。

  8、报告期内，营业成本为4,600.47万元，较上年同期下降59.87%，主要因餐饮业务萎缩，营业门店减少所致。

  9、报告期内，营业税金及附加为534.07万元，较上年同期下降45.32%，主要因餐饮业务萎缩，营业门店减少所致。

  10、报告期内，销售费用为6,663.85万元，较上年同期下降38.23%，主要因餐饮业务萎缩，营业门店减少所致。

  11、报告期内，管理费用为3,155.06万元，较上年同期上升33.15%，主要因2014年下半年新成立了深圳市中科云智网络科技有限公司等，研发费用等费用性支出增加所致。

  12、报告期内，投资收益为54.08万元，较上年同期下降96.84%，主要因上年同期存在大额股权转让收益。

  13、报告期内，营业外收入为38.98万元，较上年同期下降97.42%，主要因上年同期存在台北路项目转让收益。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2014年12月31日，公司召开第三届董事会四十二次会议审议《关于提前回购部分“ST湘鄂债“的议案》，并经2015年1月20日召开的2015年第一次债券持有人会议和2015年1月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。公司按12%的比例对全体“ST湘鄂债”的持有人实施提前回购部分“ST湘鄂债”，上述回购于 2015 年 2 月 10 日完成后，“ ST 湘鄂债”托管量从发行时的 4,800,000张变为 4,224,285 张。

  2、2015年2月5日，公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《 关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》、《 关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》，此次变更主要是解决公司债兑付时间极为紧迫，且受公共媒体的报道，“湘鄂情”系列商标价值受损，但仍高于评估值，溢价8.8%，变更的后的商标转让价款为1亿元人民币，剩余3907万元待商标过户完成后三日内一次性支付完毕。

  3、为了筹集"ST湘鄂债"的兑付资金，2015年3月16日，控股股东一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司减持其持有的3000万股公司股份，本次减持股份将主要用于偿还中信证券股权质押融资本息外，剩余部分资金约 1.61亿元将以控股股东财务资助方式转入公司债偿债专户。

  4、2012年4月5日，公司发行4.8亿元的公司债券（债券代码：112072，债券名称：ST湘鄂债），根据债券发行规则，2015年4月5日，公司面临第三年选择回售权及付息，2015年4月7日，公司因无法按时、足额筹集资金用于偿付本期债券应付利息及回售款项，构成对“ST湘鄂债”的实质违约。

  5、2015年2月25日，鄂州职业大学就房屋租赁合同纠纷起诉公司，并于3月17日于 2015 年 3 月 17 日冻结了我公司在民生银行北京魏公村支行设立的“ ST 湘鄂债”偿债专户及公司在华夏银行武汉雄楚支行设立的银行账户，增加公司债兑付和后续生产经营的难度。

  6、2015年4月15日，公司发布诉讼公告，因与重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司就收购笛女影视传媒（上海）有限公司51%股权纠纷一事向北京海淀区人民法院提起诉讼，请求法院判决返还1600万元定金及利息，并承担本案的诉讼及相关费用。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-98