公司代码:601007 公司简称:金陵饭店
2015年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进 及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债主要项目变化情况
单位:元 币种:人民币
■
变化原因说明:
(1) 交易性金融资产比年初增加31.99%,主要系公司本期购买了华泰证券集合资产管理产品所致。
(2) 应收利息比年初减少48.84%,主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司本期理财产品到期收回,导致计提的应收利息减少所致。
(3) 预付账款比年初增加64.03%,主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司预付款增加所致。
(4) 其他流动资产比年初减少33.63% ,主要系子公司-南京金陵酒店管理有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期理财产品到期收回所致。
(5) 应付账款比年初减少38.90%,主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司和江苏金陵旅游发展有限公司本期支付应付工程款所致。
(6) 应付职工薪酬比年初减少37.95%,主要系上年效益奖在本期发放所致。
(7) 递延所得税负债比年初增加142.62%,主要系公司本期交易性金融资产账面价值与计税价值差额增加所致。
3.1.2利润表主要项目变化情况
单位:元 币种:人民币
■
变化原因说明:
(1) 营业税金及附加比上年同期增加48.30%,主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司2014年下半年试营业,本期营业收入比上年同期增加所致。
(2) 管理费用比上年同期增加109.33%,主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司2014年下半年试营业,本期管理费用比上年同期增加所致。
(3) 财务费用比上年同期增加5016.03%,主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期费用中列支的贷款利息比上年同期增加所致。
(4) 资产减值损失比上年同期减少241.09%,主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期应收款项坏账准备和存货跌价准备较上年同期减少所致。
(5) 公允价值变动收益比上年同期增加320.01%,主要系本期按照期末市场价格计算的集合资产管理产品收益较上年同期增加所致。
(6) 投资收益比上年同期减少98.19%,主要系本期公司对联营企业-南京金陵置业发展公司投资收益减少所致。
(7) 营业外收入比上年同期增加28456.71%,主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期收到的政府扶持资金增加所致。
(8) 所得税费用比上年同期增加82.90%,主要系公司本期交易性金融资产账面价值与计税价值差额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金陵饭店股份有限公司
法定代表人 李茜
日期 2015-04-28