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五、安全生产风险
发行人在各主要业务板块均面临安全生产风险,虽然发行人近年来不断加大安全生产建设投入,但突发安全事件出现的可能性依然存在,一旦防范措施执行不到位,将可能影响发行人正常的生产经营、减少发行人销售收入和利润。
六、每股收益和净资产收益率摊薄的风险
本次非公开发行完成后,公司总股本及净资产均将有较大幅度的增加。募集资金的使用效益尚未得到有效体现之前,存在净资产收益率及每股业绩短期内被摊薄的风险。
七、审批风险
本次非公开发行A股股票方案尚需获得国有资产监督管理部门的批复意见、公司股东大会的批准和中国证监会的核准,能否取得相关批准或核准,以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。
八、股价波动带来损失的风险
公司股票在上海证券交易所上市,除经营和财务状况之外,股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响,存在一定的波动风险。投资者在考虑投资本公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。
第七节 公司利润分配政策及执行情况
一、公司利润分配政策
公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上市公司章程指引》(2014年修订),结合公司自身情况,对《公司章程》部分条款进行了修改,并经2014年8月26日召开的公司第五届董事会第二十七次会议、2014年9月11日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议,通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
(一)利润分配原则
1、公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的合并报表可供分配利润向股东分配股利;
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)利润分配政策
1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例:
(1)除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,公司采取现金方式分配利润,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
特殊情况是指以下情形之一:
1)公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过人民币5,000万元;
2)公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
3、公司发放股票股利的具体条件:
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案,采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
(三)利润分配审议程序
1、公司的利润分配方案由公司经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议、独立董事发表独立意见后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
2、公司在前述规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
(四)利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,独立董事及监事会应当对董事会调整利润分配政策的书面论证报告、议案进行审议并发表意见,经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。
二、公司最近三年分红情况
2013年4月22日,公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案,以2012年12月31日公司总股本25,200万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。2013年6月21日,上述利润分配方案实施完毕。
2014年4月4日,公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案,以2013年12月31日公司总股本25,200万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。2014年5月29日,上述利润分配方案实施完毕。
2015年2月26日,公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案,以2014年12月31日公司总股本25,200万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。2015年4月23日,上述利润分配方案实施完毕。
最近三年公司分红情况如下表:
单位:元
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最近三年,公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,且公司的利润分配中均有现金分红。公司拟通过本次非公开发行募集资金投资项目的实施,进一步改善公司资产负债结构,提升公司的盈利能力和盈利水平,更好地回报股东。
三、未分配利润使用安排
结合公司所处的行业特点及未来业务发展规划,公司未分配利润除用于现金和股票分红外拟主要运用于:随着公司经营规模增长补充配套流动资金;加强市场开拓,扩大市场规模;有效降低公司的筹资成本,同时增加公司财务的稳定性。
北京空港科技园区股份有限公司
二〇一五年四月二十九日