关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告
股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-029号
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金在不超过30,000万元的额度内进行现金管理。在该额度内,资金可以滚动使用(详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》)。
根据上述决议,公司近日与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)D》,分别使用人民币14,000万元、10,000万元闲置募集资金购买中国民生银行两款人民币结构性存款产品,现将有关情况公告如下:
一、购买民生银行结构性存款产品的基本情况
(一)中国民生银行人民币结构性存款D-1款(184天)
1、产品类型:保本浮动收益型
2、投资及收益币种:人民币
3、挂钩标的:USD3M-LIBOR(伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率)
4、投资金额:14,000万元
5、产品预期年化收益率:4.0%
6、产品成立日
2015年5月5日
7、产品到期日
2015年11月5日
8、产品收益计算期限:184天
9、收益支付:产品到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付产品本金及收益,采用到期支付产品收益的方式
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系
(二)中国民生银行人民币结构性存款D-1款(92天)
1、产品类型:保本浮动收益型
2、投资及收益币种:人民币
3、挂钩标的:USD3M-LIBOR(伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率)
4、投资金额:10,000万元
5、产品预期年化收益率:3.95%
6、产品成立日
2015年5月5日
7、产品到期日
2015年8月5日
8、产品收益计算期限:92天
9、收益支付:产品到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付产品本金及收益,采用到期支付产品收益的方式。
10、资金来源:公司闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系
二、主要风险揭示
1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,公司可能无法获取预期收益;
2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回;
3、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。
三、风险控制措施
1、本次购买的结构性存款24,000万元在公司批准的用闲置募集资金进行现金管理的30,000万元投资额度范围内。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司严格按照募集资管理的相关规定,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、累计使用募集资金进行现金管理的金额
截至目前,公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计30,000万元(含本次购买的24,000万元)。
六、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订的《中国民生银行结构性存款合同(机构版)D》(CMBC-HT-467(2012)、CMBC-HT-468(2012))。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日