股票发行价格和发行数量的公告
证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-30
北方光电股份有限公司关于实施2014年度资本公积转增股本后调整非公开发行
股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次非公开发行股票发行价格调整为13.59元/股
●本次非公开发行股票发行数量调整为不超过9,000万股
一、本次非公开发行股票方案
公司于2014年12月17日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司于2015年3月12日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日(2014年12月18日),发行价格为27.18元/股,该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司的股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行底价和发行数量将作相应调整。
二、公司2014年度资本公积转增股本方案实施情况
2015年4月8日,公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度资本公积转增股本的方案:以公司2014年12月31日总股本209,380,413股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增209,380,413股,公司2014年度资本公积转增股本方案实施完成后,公司总股本由209,380,413股增至418,760,826股。
公司于2014年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《北方光电股份有限公司2014年度资本公积转增股本实施公告》。公司2014年度资本公积转增股本的股权登记日为2015年4月22日,除权日为2015年4月23日。
三、本次非公开发行股票发行价格的调整
根据上述事项,现对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下:
1、发行价格
公司2014年度资本公积转增股本实施后,本次发行价格调整为13.59元/股。具体计算如下:
调整后的发行价=(调整前的发行价-每股现金红利)÷(1+总股本变动比例)=(27.18元/股-0元/股)÷(1+100%)=13.59元/股。
2、发行数量
发行价格调整前,本次非公开发行股票的数量为不超过4,500万股(含4,500万股);发行价格调整后,本次非公开发行股票的数量为不超过9,000万股(含9,000万股)。计算公式如下:
调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价/调整后的发行价=4,500万股*(27.18元/股)/(13.59元/股)=9,000万股。
发行对象认购的本次非公开发行股票的价格和数量进行相应调整,除以上调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
北方光电股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日