银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年5月18日在指定媒体及本公司网站（http://www.yhfund.com.cn）发布了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停申购与赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）和《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2015年5月20日为永益A的第2个基金份额折算基准日及赎回开放日，2015年5月21日为永益A的第2个申购开放日，现将相关事项公告如下：

  一、本次永益A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2015年5月20日，永益A的基金份额净值为1.023802739元，据此计算的永益A的折算比例为1.023802739，折算后，永益A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份永益A相应增加至1.023802739份。折算前，永益A的基金份额总额为145,394,619.60份，折算后，永益A的基金份额总额为148,855,409.78份。各基金份额持有人持有的永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，小数点两位后舍去部分份额，登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进行调整，经过上述计算后产生的余额计入基金财产。

  投资者自2015年5月22日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的永益A份额的折算结果。

  二、本次永益A开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计，2015年5月20日，永益A的有效赎回申请总份额为103,251,881.66份，2015年5月21日永益A的有效申购申请总额为233,000.00元。

  根据《基金合同》的规定，所有经确认有效的永益A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的永益A赎回总份额为103,251,881.66份。

  永益B的份额数为80,988,051.48份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之后的分级运作期内，永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永益B的份额余额（即188,972,120.12份，下同）。

  对于永益A的申购申请，如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后，永益A与永益B的份额配比小于7/3，则所有经确认有效的永益A的申购申请全部予以成交确认；如果对永益A的全部有效申购申请进行确认后，永益A与永益B的份额配比超过7/3，则在经确认后的永益A与永益B的份额配比不超过7/3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，本次永益A的全部有效申购申请经确认后，永益A的份额余额小于7/3倍永益B的份额余额，为此，基金管理人对所有经确认有效的永益A的申购申请全部予以成交确认。

  本基金管理人已经于2015年5月21日根据上述原则对本次永益A的赎回申请进行了确认，于2015年5月22日根据上述原则对本次永益A的申购申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年5月22日起到各销售网点查询永益A的赎回确认情况，于2015年5月25日起到各销售网点查询永益A的申购确认情况。未获成交确认的申购资金将于2015年5月21日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年5月20日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次永益A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为126,824,579.60份，其中，永益A总份额为45,836,528.12份，永益B的基金份额未发生变化，仍为80,988,051.48，永益A与永益B的份额配比为0.56596655∶1。

  根据《基金合同》的规定，永益A自2015年5月21日起（含该日）的约定年基准收益率根据永益A的本次赎回开放日（即2015年5月20日）中国人民银行执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率2.25%+利差进行计算，故：

  永益A的约定年基准收益率=2.25%+2%=4.25%

  永益A的约定年基准收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  银华基金管理有限公司

  二〇一五年五月二十三日

  银华基金管理有限公司

  关于旗下部分基金持有的金螳螂、

  正泰电器、亿帆鑫富、国睿科技、多氟多、深科技、高德红外、长信科技估值方法

  调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年5月21日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票金螳螂（代码：002081）、正泰电器（代码：601877）、亿帆鑫富（代码：002019）、国睿科技（代码：600562）、多氟多（代码：002407）、深科技（代码：000021）、高德红外（代码：002414）、长信科技（代码：300088）采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  1、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn。

  2、本公司客户服务电话：010-85186558, 4006783333。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  银华基金管理有限公司

  2015年5月23日