关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金
不定期份额折算业务期间停复牌的公告
不定期份额折算业务期间停复牌的公告
2015-05-25 来源:上海证券报
根据《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,万家中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年5月22日为折算基准日办理不定期份额折算业务,万家创业成长 A份额(场内简称“万家创A”,基金代码150090)、万家创业成长B份额(场内简称“万家创B”,基金代码150091)于2015年5月25日暂停交易,于2015年5月26日9:30至10:30暂停交易一小时,并将于2015年5月26日上午10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年5月26日万家创业成长A份额、万家创业成长B份额当日即时行情显示的前收盘价为2015年5月25日万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2015年5月26日万家创业成长A份额、万家创业成长B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。
本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2015年5月25日