使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告
证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2015-024
深圳歌力思服饰股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司(下称“公司”)于2015年6月1日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目实施的情况下,同意公司自公司股东大会审议通过之日起一年内使用闲置募集资金不超过50,000万元(含50,000万元)人民币进行现金管理。
依据上述股东大会决议,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,且不需要提供履约担保;同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董事、监事会就该事项发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于2015年5月15日在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2015-006)
公司近期使用授权额度内的部分闲置募集资金购买了4笔理财产品,具体情况如下:
一、理财产品的主要内容
1、 公司于2015年6月8日与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行签署《中国民生银行理财产品合同(个人版/机构版)》,具体内容如下:
(1)产品名称:非凡资产管理35天安赢第052期对公款
(2)币种:人民币
(3)金额:7,000万元
(4)产品类型:保证收益性,组合投资类。
(5)期限:35天
(6)认购日:2015年6月8日
(7)起息日:2015年6月9日
(8)到期日:2015年7月14日
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:与中国民生银行不存在关联关系。
2、 公司于2015年6月8日与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行签署《中国民生银行理财产品合同(个人版/机构版)》,具体内容如下:
(1)产品名称:非凡资产管理62天安赢第052期对公款
(2)币种:人民币
(3)金额:20,000万元
(4)产品类型:保证收益性,组合投资类。
(5)期限:62天
(6)认购日:2015年6月8日
(7)起息日:2015年6月9日
(8)到期日:2015年8月10日
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:与中国民生银行不存在关联关系。
3、 公司于2015年6月9日在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行购买的理财产品,具体内容如下:
(1)产品名称:招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划
(2)币种:人民币
(3)金额:700万元
(4)产品类型:保本浮动收益类
(5)期限:不定期,可于工作日随时赎回
(6)认购日:2015年6月9日
(7)起息日:2015年6月9日
(8)资金来源:闲置募集资金
(9)关联关系说明:与招商银行不存在关联关系。
4、 公司于2015年6月10日与兴业银行股份有限公司深圳天安支行支行签署《兴业银行人民币理财计划协议书(“兴业金雪球-优先2号”)》,具体内容如下:
(1)产品名称:兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划
(2)币种:人民币
(3)金额:22,300万元
(4)产品性质:保本浮动收益
(5)期限:不定期,可于工作日随时赎回
(6)认购日:2015年6月10日
(7)起息日:2015年6月10日
(8)资金来源:闲置募集资金
(9)关联关系说明:与兴业银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
(1)公司购买的为极低风险的保本型理财产品,保障本金。在上述理财产品期间内,财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产的进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向董事会审计委员会报告。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常实施,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,降低经营成本。
四、公司理财产品投资情况
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为50,000万元人民币。
五、 备查文件
《中国民生银行理财产品合同(个人版/机构版)》、《中国民生银行理财产品合同(个人版/机构版)》、《招商银行公司理财计划交易申请确认表》、《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划风险揭示书》、《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划产品说明书》、《兴业银行人民币理财计划协议书(“兴业金雪球-优先2号”)》、《兴业银行人民币理财计划说明书(“兴业金雪球-优先2号”)》、《兴业银行人民币理财计划申购申请书(兴业金雪球-优先2号)》
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2015年 6 月11日