为富国沪港深价值精选灵活配置混合型
证券投资基金代理销售机构的公告
根据富国基金管理有限公司与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签署的销售代理协议,自2015年6月11日起,银河证券开始代理销售富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(仅限前端收费模式,以下简称“本基金”,基金代码:001371),投资者可通过银河证券办理开户以及本基金的认购业务,其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
中国银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法人代表: 陈有安
联系电话: (010)66568430
传真电话: (010)66568990
联系人员: 田薇
客服电话: 4008-888-888
公司网站: www.chinastock.com.cn
投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
本公告的解释权归富国基金管理有限公司。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年六月十一日
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
二0一五年第五次收益分配公告
2015年6月11日
1 公告基本信息
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注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、本公告发布当天(2015年6月11日)富国天锋在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2015年6月11日至2015年6月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2015年6月11日
富国恒利分级债券型证券投资基金
之恒利A份额折算和申购与赎回结果的公告
2015年6月9日为富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额(以下简称恒利A)的开放日及份额折算日。2015年6月2日、2015年6月5日富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(http://www.fullgoal.com.cn)就该折算事项发布了《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额开放申购、赎回业务公告》和《富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算方案的公告》。现将此次份额折算及申购赎回确认工作的相关事项公告如下:
一、本次恒利A的基金份额折算结果
2015年6月9日恒利A的基金份额净值为1.01096438元,根据《基金合同》规定的折算规则,恒利A的折算比例为1.01096438,基金份额持有人原持有的每1份恒利A相应增加至1.01096438份。折算前,恒利A的基金份额总额为101,244,449.29份;折算后,恒利A的基金份额总额为102,354,532.27份,其基金份额净值也相应调整为1.000元。各基金份额持有人持有的恒利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2015年6月11日起(含该日)可在销售机构查询此次折算结果。
二、本次恒利A开放申购与赎回的确认结果
1、恒利A赎回确认情况:此次有效的恒利A赎回申请全部予以确认,经确认的恒利A赎回总份额为45,162,808.78份。
2、恒利A申购确认情况:根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起,恒利A的份额余额原则上不得超过7/3倍恒利B的份额余额(恒利A的份额余额≤恒利B的份额余额×7/3)。如果确认后的恒利A的份额余额小于或等于7/3倍恒利B的份额余额,则有效的恒利A的申购申请全部予以确认;如果确认后恒利A的份额余额大于7/3倍恒利B的份额余额,则在不超过7/3倍恒利B份额余额的范围内,对恒利A的有效申购申请按比例进行确认。
本次恒利A的有效申购申请总额为621,959.75元,有效赎回申请总份额为45,162,808.78份。确认后恒利A的份额余额将小于7/3倍恒利B的份额余额,因此基金管理人对恒利A的有效申购申请全部予以确认。
投资者可于2015年6月11日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。
三、风险提示
1、恒利A具有低风险、收益相对稳定的特征,但恒利A年约定收益率(自2015年6月10日起开始适用的年约定收益率为4.10%,详见2015年6月4日《关于富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额年约定收益率设定的公告》)并非对该收益率的保证。在极端情况下,如基金在短期内发生大幅度的投资亏损,恒利A仍有可能不能获得收益甚至会面临投资受损的风险。
2、本次开放申购与赎回日前恒利A与恒利B的份额配比为1.23546753:1;本次开放申购与赎回日结束后恒利A与恒利B的份额配比为0.70548982:1,份额配比发生了较大变化。随着份额配比的改变,相应的杠杆率也发生了较大变化,由于恒利B需以资产净值为限承担投资亏损,本基金管理人特此提醒恒利B的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:http://www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一五年六月十一日