华安创业板50指数分级证券投资基金
份额上网发售提示性公告
份额上网发售提示性公告
2015-06-24 来源:上海证券报
经中国证监会批准,华安创业板50指数分级证券投资基金份额在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部均可办理认购,基金简称“创业50”、基金代码“160420”,深交所挂牌价1.000元,发售时间2015年6月24日至2015年6月30日(周六、周日和节假日不受理)。发售截止时间如有变更,基金管理公司将及时公告。
华安基金管理有限公司
2015年6月24日
华安基金管理有限公司关于旗下上证180交易型开放式
指数证券投资基金投资关联方发行证券的公告
华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码510180)于2015年6月19日投资了本基金关联方上海电气集团股份有限公司发行的普通股(证券名称:上海电气,代码:601727)。依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关规定,现将本基金相关投资信息公告如下:
基金名称 上证180交易型开放式指数证券投资基金
购买数量(股) 1,500,000
总成本(元) 26,124,824.11
总成本占基金资产净值比例 0.58%
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归华安基金管理有限公司。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二零一五年六月二十四日