投资基金封闭期届满
并进入转换运作方式过渡期的公告
招商信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“招商信用添利债券封闭”,场内简称“招商信用”,基金代码“161713”)基金份额持有人大会已于2015年6月16日在北京召开。出席本次大会的本基金基金份额持有人(或其代理人)所代表份额未达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)的要求,不能满足法定开会条件,故本次基金份额持有人大会召开失败。
根据基金合同的相关规定,基金份额持有人大会召开失败的情况下,本基金将在封闭期届满日后进入转换运作方式过渡期,并在转换运作方式过渡期届满的次日起转为上市开放式基金(LOF)。
本基金封闭期到期日为2015年6月25日。自封闭期到期日次日(即2015年6月26日)起进入转换运作方式过渡期,转换运作方式过渡期的期限为2015年6月26日至7月29日。
在转换运作方式过渡期的第一阶段,即2015年6月26日(含)至7月17日(含),本基金开放赎回但不开放申购,投资者可以赎回基金份额,相关规则见本基金招募说明书。在转换运作方式过渡期的第二阶段,即2015年7月17日(不含)至7月29日(含),本基金开放申购但不开放赎回,投资者可以申购基金份额,相关规则见本基金招募说明书。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015年6月25日
招商基金管理有限公司
关于招商安益保本混合型证券投资
基金增加民生银行为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,中国民生银行自2015年6月25日起代理招商安益保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:001531)的销售业务。投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、办理场所
中国民生银行全国各网点均可为投资者办理招商安益保本混合型证券投资基金的账户开户、认购等业务。具体办理程序请遵循中国民生银行的相关规定。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、中国民生银行网站:http://www.cmbc.com.cn/
2、中国民生银行客服电话:95568
3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555
三、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一五年六月二十五日
招商基金管理有限公司
关于高级管理人员变更的公告
公告送出日期:2015年6月25日
1 公告基本信息
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注:-
2 新任高级管理人员的相关信息
注:-
2.1 代任高级管理人员的相关信息
注:-
3 离任高级管理人员的相关信息
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注:-
4 其他需要说明的事项
上述变更事项,经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过,并向中国证券投资基金业协会备案。
招商基金管理有限公司
2015年6月25日
招商信用增强债券型证券投资基金
2015年第二次分红公告
公告送出日期:2015年6月25日
1 公告基本信息
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注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年收益分配次数最多为12 次,每次分配比例不得低于该次可供分配收益的70%,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年7月1日自基金托管账户划出。
2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2015年7月1日直接计入其基金账户。2015年7月2日起投资者可以查询、赎回。
3) 权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2 提示
1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2015年6月29日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3 咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2015年6月25日


