长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年6月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及本公司网站（http://www.cxfund.com.cn）发布了《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额开放申购与赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算及开放申购赎回期间利鑫B份额（150042）的风险提示公告》（简称“《交易风险提示公告》”）。2015年6月23日为利鑫A的第8个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将折算和申购与赎回相关结果公告如下：

  一、本次利鑫A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2015年6月23日，利鑫A的基金份额净值为1.01909753元，据此计算的利鑫A的折算比例为1.01909753，折算后，利鑫A的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份利鑫A相应增加至1.01909753份。折算前，利鑫A的基金份额总额为50,136,113.04份，折算后，利鑫A的基金份额总额为51,093,588.96份。各基金份额持有人持有的利鑫A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2015年6月23日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的利鑫A份额的折算结果。

  二、本次利鑫A开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计，2015年6月23日，利鑫A本次开放有效申购申请金额为289,099.99元，有效赎回申请总份额为14,332,176.23份。

  所有经确认有效的利鑫A的赎回申请全部予以成交确认。本次利鑫A的全部有效申购申请经确认后，利鑫A的历史累计申购份额数将小于历史累计赎回份额数，为此，基金管理人将对全部有效申购申请进行成交确认。

  本基金管理人已经于2015年6月24日根据上述原则对本次利鑫A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年6月25日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。

  本次利鑫A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为249,148,605.91份，其中，利鑫A总份额为37,050,512.72份，利鑫B的基金份额未发生变化，仍为212,098,093.19份，利鑫A与利鑫B的份额配比为0.17468574∶1。

  根据《基金合同》的规定，利鑫A自2015年6月24日起（含该日）的年收益率（单利）根据利鑫A的本次开放日，即2015年6月23日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率2.25%的1.1倍加0.8%进行计算，故：

  利鑫A的年收益率（单利）＝1.1×2.25%+0.8%＝3.28%

  利鑫A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位,即利鑫A的年收益率为3.28%。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2015年6月25日

  长信基金管理有限责任公司

  关于长信利息收益开放式证券

  投资基金收益支付公告

  公告送出日期：2015年6月25日

  1、公告基本信息

  ■

  注：本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书（更新）>有关内容的公告》。本基金的收益支付按A、B级在收益期间的收益分别予以支付。

  2、与收益支付相关的其他信息

  ■

  3、其他需要说明的事项

  3.1 本基金投资者的累计收益截止日为每月20日，并于每月21日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若累计收益截止日或支付日为非工作日，则相应顺延至下一工作日；

  3.2 投资者于2015年6月23日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益（通过长信基金管理有限责任公司网上直销“T+0”快速赎回业务申请赎回的份额，不享有赎回当日的收益）。

  4、咨询办法

  4.1 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn；

  4.2 长信基金管理有限责任公司客户服务专线：4007005566（免长话费）；

  4.3 中国农业银行、长江证券等代销网点。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2015年6月25日

  长信基金管理有限责任公司关于

  在第一创业证券股份有限公司

  开通旗下部分开放式基金的定期定额投资业务并参加基金申购、

  定期定额投资费率优惠活动的公告

  为满足广大投资者的理财需求，经与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）协商一致，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2015年6月29日起，在第一创业证券开通旗下部分开放式基金的定期定额投资（以下简称“定投”）业务，并参加第一创业证券交易系统（网上交易、电话委托、柜台委托）基金申购、定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如下：

  一、开通定投业务的基金范围及定投申购起点

  ■

  二、申购及定投费率优惠活动内容

  通过第一创业证券交易系统（网上交易、电话委托、柜台委托）申购或定投本公司旗下开放式基金（限前端、场外模式），其申购费率在该基金招募说明书（更新）中规定的相应前端申购费率基础上实行最低4折优惠，具体情况如下：

  1、原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%。

  2、原申购费率等于或低于0.6%或适用于固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

  参加申购及定投费率优惠活动的基金范围以及各基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电第一创业证券咨询。

  三、费率优惠活动适用时间

  自2015年6月29日起，活动截止日期以第一创业证券届时公告为准。

  四、重要提示

  1、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率，不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

  2、投资者通过第一创业证券交易系统办理本公司旗下开放式基金的申购、定投业务应遵循第一创业证券相关规定；

  3、本公告仅对在第一创业证券开通本公司旗下部分开放式基金的定投业务，并参加第一创业证券交易系统（网上交易、电话委托、柜台委托）基金申购、定投费率优惠活动予以说明，投资者欲了解本公司旗下基金的详细信息，请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。

  五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、第一创业证券股份有限公司

  客服热线：4008881888

  网址：www.firstcapital.com.cn

  2、长信基金管理有限责任公司

  客户服务专线：4007005566（免长话费）

  网址：www.cxfund.com.cn

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，选择需谨慎。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2015年6月25日