参加交通银行网上银行、手机银行基金
申购手续费费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,德邦基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与交通银行股份有限公司(以下简称:交通银行)协商一致,决定自2015年 6月30日 15:00至2016年 6月 30日 15:00期间,本公司旗下开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠活动,现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
本活动适用于通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下开放式基金的投资者。
二、优惠活动的内容
1、在优惠活动期间,投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司旗下开放式基金,基金申购手续费费率(前端模式)享受最低8折优惠,折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购手续费费率执行。(原申购费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率)
2、投资者通过交通银行办理上述业务需遵循本公司和交通银行最新的相关规定及公告,上述业务的最终解释权归交通银行。
三、重要提示
1、如投资者持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站www.bankcomm.com,点击“基金超市”栏目,即可进行基金交易。
2、交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠仅针对处于正常申购期的本公司旗下开放式基金(前端模式)申购手续费,不包括基金的后端模式申购手续费以及处于基金募集期的开放式基金认购手续费。
3、本次基金申购手续费费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务。
四、咨询办法
1、本公司网站:www.dbfund.com.cn
2、本公司客服电话:400-821-7788(免长话费)
3、交通银行网站:www.bankcomm.com 错误!超链接引用无效。
4、交通银行客服电话:95559
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
二〇一五年六月二十六日
关于德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金开通定期定额申购业务、
基金转换业务并在部分代销机构参加
费率优惠活动的公告
为了进一步满足投资者的理财需求,德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001412”,简称:“本基金”)自2015年6月30日起开通定期定额申购业务及基金转换业务并在部分代销机构参加费率优惠活动,具体情况如下:
一、自2015年6月30日起,投资者可在基金管理人、交通银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司和上海天天基金销售有限公司办理定期定额申购业务(定期定额申购业务单笔申购金额的最低限额为100元,具体以各代销机构的业务规则或规定为准)。
二、自2015年6月30日起,投资者可在基金管理人、平安证券有限责任公司和上海天天基金销售有限公司办理本基金与德邦优化配置股票型证券投资基金(基金代码:“770001”,简称:“德邦优化配置”)、德邦德利货币市场基金(基金代码:A类“000300”、B类“000301”,简称:“德邦德利”)、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“000947”,简称:“德邦新动力”)、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001179”,简称:“德邦大健康”)、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001229”,简称“德邦福鑫”)、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:“001259”,简称:“德邦鑫星稳健”)之间的基金转换业务(基金转换业务单笔转出份额的最低限额为100份,具体以各销售机构的业务规则或规定为准)。
三、自2015年6月30日起,投资者可在德邦证券股份有限公司办理本基金与德邦优化配置、德邦德利、德邦新动力、德邦大健康、德邦福鑫之间的基金转换业务(基金转换业务单笔转出份额的最低限额为100份,具体以各代销机构的业务规则或规定为准)。
四、自2015年6月30日起,投资者可在海通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司和杭州数米基金销售有限公司办理本基金与德邦优化配置、德邦德利、德邦新动力、德邦大健康之间的基金转换业务(基金转换业务单笔转出份额的最低限额为100份,具体以各代销机构的业务规则或规定为准)。
五、自2015年6月30日起,投资者可在交通银行股份有限公司办理本基金与德邦优化配置、德邦德利、德邦新动力之间的基金转换业务(基金转换业务单笔转换转出份额的最低限额为100份,具体以各代销机构的业务规则或规定为准)。
六、自2015年6月30日起,投资者可在国泰君安证券股份有限公司办理本基金与德邦优化配置、德邦德利、德邦鑫星稳健之间的基金转换业务(基金转换业务单笔转换转出份额的最低限额为100份,具体以各代销机构的业务规则或规定为准)。
七、自2015年6月30日,投资者通过国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司和上海天天基金销售有限公司网上交易、电话委托等非现场方式申购本基金的,其申购费率(前端模式)享有4折优惠,且优惠折扣后的费率不低于0.6%。若原申购费率等于或低于0.6%,或为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。
八、自2015年6月30日起,投资者通过海通证券股份有限公司网上交易系统办理本基金申购的,其申购费率(前端模式)享有4折优惠,且优惠折扣后的费率不低于0.6%。若原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。投资者通过海通证券股份有限公司柜台交易系统办理本基金(仅限场外、前端收费模式)定期定额申购业务的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的8折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。投资者通过海通证券股份有限公司网上交易系统办理本基金(仅限场外、前端收费模式)定期定额申购业务的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,或者为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率优惠。
九、自2015年6月30日起,投资者通过交通银行股份有限公司办理本基金定期定额申购业务的,定投申购费率最低8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率等于低于0.6%的,将不再有折扣优惠,按原申购费率执行
十、自2015年6月30日起,投资者可在德邦证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司和上海天天基金销售有限公司网上交易、电话委托等非现场方式定期定额申购本基金的,其申购费率(前端模式)享有4折优惠,且优惠折扣后的费率不低于0.6%。若原申购费率等于或低于0.6%的,或为固定费用的,按原费率执行,不再享有费率优惠。
十一、自2015年6月30日起,投资者通过德邦证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司及上海天天基金销售有限公司办理基金转换业务的,申购补差费享受4折费率优惠,即转入基金和转出基金申购费率之差额享有4 折优惠,但优惠后费率皆不得低于0.6%;申购补差费低于或等于0.6%,或为固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。
十二、投资者可通过各代销机构和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。
1、德邦基金管理有限公司
客服电话:400-821-7788
公司网址:www.dbfund.com.cn
2、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
3、国金证券股份有限公司
客服电话:4006-600109
公司网址:www.gjzq.com.cn
4、平安证券有限责任公司
客服电话: 95511
公司网址:http://stock.pingan.com/index.shtml
5、海通证券股份有限公司
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
6、国泰君安证券股份有限公司
客服电话:400-8888-666
公司网址:www.gtja.com
7、德邦证券股份有限公司
客服电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
8、杭州数米基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
9、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
二〇一五年六月二十六日
德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金
所持“益丰药房”股票估值方法的公告
鉴于“益丰药房”股票(股票代码:603939)因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自2015年6月25日起,对本公司旗下基金所持“益丰药房”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
客户服务电话:400-821-7788
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2015年6月26日