基金合同生效公告
公告送出日期:2015年6月30日
1.公告基本信息
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注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
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3.其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。
(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2015年6月30日
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
公告送出日期:2015年6月30日
1.公告基本信息
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2.离任高级管理人员的相关信息
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3.其他需要提示的事项
上述变更事项经公司第三届董事会第一百二十二次会议审议通过,并已按规定向中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年6月30日
华安基金管理有限公司关于华安季季鑫
短期理财债券型证券投资基金2015年第2期收益支付公告
公告送出日期:2015年6月30日
1.公告基本信息
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2. 与收益支付相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
(1)华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2015年第2期已于2015年6月26日结束本期运作,运作期共85天。该运作期本基金A类份额(基金代码:040030)的年化收益率为3.702%,本基金B类份额(基金代码:040031)的年化收益率为3.972%。
(2)2015年6月26日赎回的基金份额享有当期的收益。
(3)若投资者于2015年6月26日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支付。
(4)本公告仅对本基金2015年第2期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期收益情况,请参见刊登在2015年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金2015年第2期赎回开放日及2015年第3期集中申购开放期相关安排的公告》。
(5)截至2015年6月26日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
(6)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
(7)投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在2015年6月26日之前(含该日)最后一次选择的分红方式为准。
(8)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年6月30日
华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外
主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
公告送出日期:2015年6月30日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
1)华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)自2015年7月6日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。
2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2015年6月30日
华安基金管理有限公司
关于华安纳斯达克100指数证券投资基金因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
公告送出日期:2015年6月30日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
1)人民币份额代码为040046,美元现钞份额代码为040047,美元现汇份额代码为040048。人民币份额开放定期定额投资业务办理,美元现钞和美元现汇份额暂不开放定期定额投资业务的办理。
2) 关于华安纳斯达克100指数证券投资基金暂停美元现钞、美元现汇份额申购的公告详见2015年2月17日的公告。
3)华安纳斯达克100指数证券投资基金自2015年7月6日(星期一)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。
4)敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
5)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2015年6月30日