关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2015-028
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月11日,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)披露了临2015-015号《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》,公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金10,000万元购买了交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财产品。截至2015年06月25日,上述理财产品已到期,公司已收到购买该产品的全部本金10,000万元及投资收益1,082,739.73元。
公司第八届董事会第十一次会议和2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过2.9亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2015年4月14日和5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
近日,公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金2,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝”J15076期(D125款)保本浮动收益型理财计划,该事项不构成关联交易,现就有关事项公告如下:
一、购买银行理财产品的情况
产品名称 | 广西北部湾银行“富桂宝”J15076期(D125款)保本浮动收益型理财计划 |
产品编号 | 20150625010125010101 |
产品类别 | 人民币保本浮动收益型理财产品 |
产品收益起始日 | 2015年06月29日 |
产品到期日 | 2015年11月01日 |
预期年化收益率 | 5.0% |
认购金额 | 20,000,000.00 元人民币 |
投资标的 | 投资银行间质押式回购、银行存款、短期融资券、企业债、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)等各类低风险金融工具。 |
本金及收益兑付 | 持有产品至产品到期日,理财本金和相应的收益在产品到期后3个工作日内一次性支付,遇法定节假日顺延。 |
二、风险控制措施
公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
1、已到期收回的理财产品
单位:元
受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额 | 起息日 | 期限 | 投资收益 |
广西北部湾银行股份有限公司湖南路支行 | 广西北部湾银行“富桂宝”201491J期保本浮动收益型理财计划 | 170,000,000 | 2014-11-3 | 52天 | 1,210,958.90 |
资产管理人:工银瑞信投资管理有限公司;资产托管人:中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 工银瑞信投资-瑞佳13号2期保本专项资产管理计划 | 112,000,000 | 2014-11-11 | 40天 | 508,449.32 |
中国建设银行广西分行 | 中国建设银行广西分行“乾元”保本型理财产品2015年第11期 | 112,000,000 | 2015-01-19 | 37天 | 483,655.89 |
中国建设银行广西分行 | 中国建设银行广西分行“乾元”保本型理财产品2015年第15期 | 115,000,000 | 2015-3-2 | 36天 | 510,410.96 |
广西北部湾银行北海市湖南路支行 | 广西北部湾银行“富桂宝”J15014期(D92款)保本浮动收益型理财计划 | 54,000,000 | 2015-1-15 | 92天 | 721,380.82 |
广西北部湾银行北海市湖南路支行 | 广西北部湾银行“富桂宝”A15016期(D131款)保本浮动收益型理财计划 | 120,000,000 | 2015-1-15 | 131天 | 2,325,698.63 |
交通银行北海分行 | 交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划 | 100,000,000 | 2015-4-10 | 76天 | 1,082,739.73 |
2、尚未到期的理财产品
单位:元
受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
中国工商银行北海分行 | 中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品 | 60,000,000 | 2015-4-24 | 2015-7-23 | 4.0% |
广西北部湾银行北海市湖南路支行 | 广西北部湾银行“富桂宝”J15071期(D183款)保本浮动收益型理财计划 | 100,000,000 | 2015-06-02 | 2015-12-02 | 5.1% |
截至本公告日,包括本次购买的银行理财产品,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为1.8亿元。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2015年07月02日
报备文件:
《广西北部湾银行“富桂宝”J15076期(D125款)保本浮动收益型理财计划》协议书