证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-029

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

  ●委托贷款金额：人民币捌仟万元整（人民币8,000万元整）

  ●委托贷款期限：1年

  ●委托贷款利率：5.335%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2015年6月29日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2015032号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供8,000.00万元的委托贷款。

  公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于炭素化工公司生产经营支出，贷款期限自2015年6月29日至2016年6月28日止，贷款利率为5.335%，贷款期限一年。公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

  （二）内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向炭素化工公司提供不超过27,400.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款8,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度19,400.00万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  委托贷款对象名称：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

  注册地点（主要办公地点）：河北省唐山海港经济开发区5号路北

  注册资本：12,904.47万元

  法定代表人：房承宣

  经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品（包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油）

  炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其51.00%的股权；考伯斯毛里求斯公司（该公司是考伯斯澳大利亚私营有限公司的全资子公司，为投资控股性公司；该公司的最终控制人为考伯斯公司，是一家在美国注册的大型跨国公司，总部设在美国的匹兹堡，是全球最大的煤焦油加工产品的供应商。与公司不存在关联关系）持有其30%的股权；河北钢铁股份有限公司（该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司强强联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存在关联关系）持有其19%的股权。截至2014年末，炭素化工公司经审计的资产总额为44,319.67万元，负债总额33,960.34万元，净资产10,359.33万元，2014年度营业收入实现96,653.42万元，利润总额实现-3,413.54万元，净利润-2,587.50万元。截至2015年3月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为45,822.63万元，负债总额36,058.43万元，净资产9,764.20万元，2015年1-3月营业收入实现15,635.67万元，利润总额实现-575.39万元，净利润实现-686.10万元。

  三、委托贷款对公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为195,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款71,000.00万元，为子公司炭素化工公司发放委托贷款21,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款80,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年七月二日

  证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-030

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：唐山中阳新能源有限公司

  ●本次为其担保金额：2,000.00万元

  ●已实际为其提供的担保余额：3,000.00万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截至公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2015年6月30日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署编号为“BZHT2015004”的《保证合同》，为唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）2,000.00万元借款提供担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：唐山中阳新能源有限公司

  注册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

  法定代表人：史国胜

  注册资本：5,000.00万元

  经营范围：甲醇燃料项目的投资

  唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权，北京华阳禾生能源技术发展有限公司（该公司与公司不存在关联关系）持有其20%的股权。截至2014年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为9,101.02万元，负债总额4,115.25万元（其中：贷款总额4,000万元，流动负债总额3,115.25万元），净资产4,985.77万元，该公司正处于建设期，2014年度无营业收入，利润总额-7.40万元，净利润-7.51万元。截至2015年3月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为10,042.45万元，负债总额5,056.29万元（其中：贷款总额5,000万元，流动负债总额4,056.29万元），净资产4,986.16万元，该公司正处于建设期，2015年1-3月无营业收入，利润总额0.40万元，净利润0.38万元。

  三、担保协议的主要内容

  开滦财务公司为唐山中阳公司提供2,000.00万元借款，贷款期限自2015年6月30日至2016年6月29日止。公司为唐山中阳公司向开滦财务公司借款提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

  四、董事会意见

  公司为唐山中阳公司提供贷款担保，有利于该公司项目试生产期间运营需要。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在公司2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向唐山中阳公司提供不超过8,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司提供担保2,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度6,000.00万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币306,400.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为43.73%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保44,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保45,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保20,400.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保168,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保18,000.00万元，为子公司唐山中阳公司提供担保3,000.00万元。

  六、备查文件目录

  （一）保证合同

  （二）公司第五届董事会第二次会议决议

  （三）公司2014年度股东大会决议

  （四）唐山中阳公司营业执照

  （五）唐山中阳公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年七月二日