因境外交易所休市暂停申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
银华全球核心优选证券投资基金
因境外交易所休市暂停申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年7月2日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华全球核心优选证券投资基金 | |
基金简称 | 银华全球优选 (QDII-FOF) | |
基金主代码 | 183001 | |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年7月3日 |
暂停赎回起始日 | 2015年7月3日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2015年7月3日 | |
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 根据《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》、《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》的有关规定以及银华全球核心优选证券投资基金的投资运作情况,上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华全球核心优选证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日。鉴于2015年7月3日为美国纽约证券交易所的休市日,本基金管理人决定于2015年7月3日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 | |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年7月6日 |
恢复赎回日 | 2015年7月6日 | |
恢复定期定额投资日 | 2015年7月6日 | |
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 纽约证券交易所自2015年7月6日起恢复正常交易,本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
注:2015年7月3日为美国公众假日——独立日前一日。
2 其他需要提示的事项
1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月2日
银华基金管理有限公司
关于增加东莞农村商业银行
为银华永泰积极债券型证券投资基金
代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称“东莞农村商业银行”)签署的销售代理协议,自2015年7月3日起,东莞农村商业银行开始代理银华永泰积极债券型证券投资基金(基金代码:A类180029;C类180030)申购、赎回、定期定额投资、转换业务。东莞农村商业银行定期定额投资业务每期最低扣款金额100元,具体办理细则详见东莞农村商业银行网站。转换业务具体规则详见本公司网站。现将有关事项公告如下:
一、本次在东莞农村商业银行开通下表中基金之间的相互转换业务
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 前端:180001 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008;B级:180009 |
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
7 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
8 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
9 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
10 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
11 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025;C类:180026 |
12 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
13 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
14 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 |
15 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 |
16 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 |
17 | 银华永利债券型证券投资基金 | A类:000287;C类:000288 |
18 | 银华多利宝货币市场基金 | A类:000604;B类:000605 |
19 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类180029;C类180030 |
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | ||
法定代表人 | 何沛良 | 联系人 | 何茂才 |
客服电话 | 0769-961122 | 网址 | www.drcbank.com |
2、银华基金管理有限公司
客服电话 | 400-678-3333、010-85186558 |
网址 | www.yhfund.com.cn |
重要提示:
1、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华多利宝货币市场基金A类与B类不支持相互转换。
2、银华货币市场证券投资基金自2015年2月25日起暂停单日累计1000万元以上申购(含定期定额投资及转换转入)业务,业务办理恢复时间将另行公告。
3、银华永利债券型证券投资基金自2015年5月21日起暂停单日每个基金账户累计500万元以上申购(含定期定额投资及转换转入)业务,业务办理恢复时间将另行公告。
4、银华领先策略股票基金自2015年6月3日起暂停单日每个基金账户累计200万元以上申购(含定期定额投资及转换转入)业务,业务办理恢复时间将另行公告。
5、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月2日
银华基金管理有限公司
旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华
抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)基金2015年6月30日基金净值公告
截至2015年6月30日,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)的基金资产净值和基金份额净值如下:
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
1 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 60,220,419.82 | 0.897 | 0.897 |
2 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 197,807,992.67 | 0.548 | 0.548 |
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月2日
银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)
因境外交易所休市暂停申购、赎回
及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2015年7月2日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | |
场外基金简称 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | |
场内基金简称 | 银华通胀 | |
基金主代码 | 161815 | |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金合同》和《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年7月3日 |
暂停赎回起始日 | 2015年7月3日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2015年7月3日 | |
暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 根据《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的开放日。鉴于2015年7月3日为美国纽约证券交易所的休市日,本基金管理人决定于2015年7月3日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 | |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年7月6日 |
恢复赎回日 | 2015年7月6日 | |
恢复定期定额投资日 | 2015年7月6日 | |
恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 纽约证券交易所自2015年7月6日起恢复正常交易,本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
注:2015年7月3日为美国公众假日——独立日前一日。
2 其他需要提示的事项
1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月2日