截止时间：2015年7月3日单位：人民币元

累计净值 拟分配收益

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额	基金份额	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位 净值
1	500038	融通通乾封闭	3,171,727,816.0300	1.5859	4.3731	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	2,645,695,935.47	1.3228	3.1447	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	4,705,473,563.21	1.5685	4.7665	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	3,790,929,525.93	1.2636	4.3563	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	2,618,035,935.40	1.3090	4.2349	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	4,672,512,867.61	1.5580	4.1580	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,283,432,437.03	1.0283	1.0279	嘉实基金管理有限公司	工商银行