关于固有资金投资旗下基金
相关事宜的公告
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“公司”)基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,已于2015年7月6日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于高级管理人员投资旗下基金相关事宜的公告》。
经公司特别流程批准,公司将出资2000万元固有资金申购公司旗下偏股型基金,并承诺至少持有1年以上。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年7月7日
泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌
股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年7月7日起对旗下基金所持有的中材科技(股票代码:002080)、航天电子(股票代码:600879)、中安消(股票代码:600654)、正邦科技(股票代码:002157)、鼎立股份(股票代码:600614)、神州高铁(股票代码:000008)、森源电气(股票代码:002358)、金证股份(股票代码:600446)、蓝鼎控股(股票代码:000971)、鑫龙电器(股票代码:002298)、积成电子(股票代码:002339)、中恒电气(股票代码:002364)、探路者(股票代码:300005)、北陆药业(股票代码:300016)采用“指数收益法”予以估值。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年7月8日
泰达宏利货币市场基金
收益支付公告
公告送出日期:2015年7月8日
1 公告基本信息
■
注:-
2 与收益支付相关的其他信息
■
注:-
3 其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定:“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。
2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;
3、咨询办法:
⑴、泰达宏利基金管理有限公司网站:www.mfcteda.com。
⑵、泰达宏利基金管理有限公司全国统一客服热线:400-698-8888/010-66555662
⑶、泰达宏利基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)
泰达宏利基金管理有限公司
2015年7月8日