关于旗下基金所持有股票因长期停牌
变更估值方法的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年7月7日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“当升科技(代码:300073)”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2015年7月8日
银河银信添利债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2015年7月8日
1 公告基本信息
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注:本基金A类(代码:519667)每10份基金份额派发现金红利0.25元,本基金B类(代码:519666)每10份基金份额派发现金红利0.23元。
2 与分红相关的其他信息
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注:-
3 其他需要提示的事项
1) 银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2008 年5 月23 日起分为A、B两类份额。分级前,本基金已于2007年8月20日、2007年11月26日、2008年3月26日实施了三次分红,派发现金累计金额为0.58元。分级后,本基金A类(代码:519667)、B类(代码:519666)于2008年6月23日、2008年9月22日、2008年12月23日、2009年3月24日、2009年6月8日、2009年7月27日、2009年11月3日、2010年1月26日、2010年4月22日、2010年10月28日、2010年1月17日、2011年4月20日、2012年7月13日、2012年10月18日、2013年1月17日、2013年4月17日、2013年7月12日、2013年10月18日、2015年1月19日、2015年4月20日实施了二十次分红,本基金A类(代码:519667)每10份基金份额已派发现金累计金额为3.79元,本基金B类(代码:519666)每10份基金份额已派发现金累计金额为3.50元。本次为2015年度第二次分红。
2) 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
3) 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金分红。
4) 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于2015年7月13日前(不含7月13日)到基金销售网点办理变更手续。
5)代销机构
中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、中航证券有限公司、华龙证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国信证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东兴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、中山证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、东北证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京展恒基金销售有限公司、北京万银财富投资有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司的代销网点,以及通过上海证券交易所基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位。
6)其它告知事项
因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
7)咨询办法:
银河基金管理有限公司网站:www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司客服热线:400-820-0860
银河基金管理有限公司
2015年7月8日
银河行业优选股票型证券投资基金
恢复大额申购、定期定额投资
及转换转入业务公告
公告送出日期:2015年7月8日
1 公告基本信息
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注:2015年7月8日,银河行业优选股票型证券投资基金恢复正常申购、定期定额投资和转换转入业务,即取消对“单个基金帐户对本基金的日累计金额100万元以上(不含100万元)的申购、定投、转换转入业务申请”的限制。原2014年9月29日刊登的《银河行业优选股票型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)的公告》内容自2015年7月8日起不再执行。
2 其他需要提示的事项
敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话,免费服务热线400-820-0860,或登陆本公司网站www.galaxyasset.com获取相关信息。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2015年7月8日
银河主题策略股票型证券投资基金
恢复大额申购、定期定额投资
及转换转入业务公告
公告送出日期:2015年7月8日
1 公告基本信息
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注:2015年7月8日,银河主题策略股票型证券投资基金恢复正常申购、定期定额投资和转换转入业务,即取消对“单个基金帐户对本基金的日累计金额100万元以上(不含100万元)的申购、定投、转换转入业务申请”的限制。原2014年9月5日刊登的《银河主题策略股票型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)的公告》内容自2015年7月8日起不再执行。
2 其他需要提示的事项
敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话,免费服务热线400-820-0860,或登陆本公司网站www.galaxyasset.com获取相关信息。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2015年7月8日