基金基金经理的公告
公告送出日期:2015年7月10日
1 公告基本信息
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2 离任基金经理的相关信息
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3 其他需要说明的事项
上述变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2015年7月10日
关于解聘兴全添利宝货币市场基金
基金经理的公告
公告送出日期:2015年7月10日
1 公告基本信息
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2离任基金经理的相关信息
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3 其他需要说明的事项
上述变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2015年7月10日
关于解聘兴全货币市场证券投资
基金基金经理的公告
公告送出日期:2015年7月10日
1 公告基本信息
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2离任基金经理的相关信息
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3 其他需要说明的事项
上述变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2015年7月10日
关于长期停牌股票(浪莎股份、
黄河旋风、联络互联、中央商场、
康尼机电、恒立油缸、万丰奥威、
欧菲光)估值方法调整的公告
为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2015年7月8日起,对所持有的浪莎股份(600137)、黄河旋风(600172)、联络互联(002280)、中央商场(600280)、康尼机电(603111)、恒立油缸(601100)、万丰奥威(002085)、欧菲光(002456)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值,并对行业指数进行适当地调整,以更准确地反映投资品种的公允价值。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2015年7月10日
兴全货币市场证券投资基金收益
支付公告(2015年第7号)
公告送出日期:2015年7月10日
1 公告基本信息
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2 与收益支付相关的其他信息
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注:根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2015年7月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2015年7月13日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2015年7月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2015年7月13日)起享受本基金的分配权益。
(2)本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公告。
3 其他需要提示的事项
(1)兴业全球基金管理有限公司网站:www.xyfunds.com.cn。
(2)兴业全球基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。
(3)本基金销售机构:兴业全球基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、深发展银行、渤海银行、重庆银行、昆山农村商业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、联合证券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰联合证券、华福证券、齐鲁证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券(浙江)、中信万通证券、国都证券、联讯证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、数米基金销售等。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2015年7月10日